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Essential Properties Realty Trust 評価
2OU は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
2OU 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 2OU ( €25.39 ) は、当社の 公正価値 ( €70.47 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 2OUは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
2OU の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 2OU のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$5.98b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 19.6x |
| 企業価値／EBITDA | 21.6x |
| PEGレシオ | 2.6x |
株価収益率 同業他社との比較
2OU のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 31.5x | ||
LMP LondonMetric Property | 35.6x | 24.8% | UK£4.2b |
8972 KDX Realty Investment | 16.2x | -7.7% | JP¥636.8b |
MRL MERLIN Properties SOCIMI | 66.9x | 36.5% | €6.5b |
FUNO 11 Fibra UNO | 7.2x | -3.2% | Mex$87.9b |
2OU Essential Properties Realty Trust | 30.9x | 12.0% | €6.0b |
Price-To-Earnings vs ピア: 2OUは、同業他社の平均 ( { 29.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
2OU'のPE レシオは、European REITs 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
2OU のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 30.9x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のための2OUのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €30.33 | €30.56 +0.8% | 6.8% | €34.14 | €26.51 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €28.73 | €29.69 +3.3% | 5.3% | €32.39 | €26.54 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €27.42 | €28.83 +5.1% | 7.9% | €32.32 | €24.93 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | €25.49 | €27.38 +7.4% | 5.0% | €30.81 | €25.20 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €24.70 | €26.67 +8.0% | 3.9% | €28.58 | €24.89 | n/a | 14 |
| May ’25 | €24.59 | €26.33 +7.1% | 4.7% | €28.91 | €24.25 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | €24.48 | €25.98 +6.1% | 4.6% | €28.69 | €24.06 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | €22.40 | €25.75 +14.9% | 5.1% | €28.78 | €23.21 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | €23.18 | €25.26 +9.0% | 6.0% | €28.69 | €23.14 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | €23.18 | €24.78 +6.9% | 11.4% | €32.69 | €20.88 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | €22.50 | €24.34 +8.2% | 12.5% | €32.81 | €20.96 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | €21.10 | €25.04 +18.7% | 13.5% | €34.10 | €21.79 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | €20.40 | €26.52 +30.0% | 10.2% | €33.77 | €23.45 | n/a | 11 |
| Sep ’24 | €22.34 | €26.18 +17.2% | 10.6% | €33.18 | €23.04 | €28.73 | 10 |
| Aug ’24 | €22.06 | €25.90 +17.4% | 10.2% | €32.82 | €22.80 | €27.42 | 10 |
| Jul ’24 | €21.50 | €25.67 +19.4% | 10.6% | €32.86 | €22.82 | €25.49 | 10 |
| Jun ’24 | €22.08 | €25.25 +14.4% | 11.1% | €32.97 | €21.98 | €24.70 | 11 |
| May ’24 | €22.26 | €25.09 +12.7% | 10.9% | €32.66 | €21.77 | €24.59 | 11 |
| Apr ’24 | €22.65 | €25.22 +11.3% | 11.4% | €33.21 | €22.14 | €24.48 | 11 |
| Mar ’24 | €23.88 | €25.49 +6.8% | 11.9% | €33.76 | €22.51 | €22.40 | 10 |
| Feb ’24 | €22.76 | €24.03 +5.6% | 13.8% | €33.19 | €20.28 | €23.18 | 11 |
| Jan ’24 | €21.65 | €23.90 +10.4% | 14.4% | €33.96 | €20.75 | €23.18 | 12 |
| Dec ’23 | €21.85 | €24.05 +10.1% | 15.6% | €34.87 | €20.34 | €22.50 | 12 |
| Nov ’23 | €21.85 | €24.63 +12.7% | 16.8% | €36.13 | €21.08 | €21.10 | 11 |
| Oct ’23 | €19.83 | €27.88 +40.6% | 12.5% | €37.52 | €22.93 | €20.40 | 12 |
| Sep ’23 | €22.51 | €27.18 +20.7% | 12.2% | €36.12 | €22.07 | €22.34 | 12 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。