Kojamo Oyj

DB:V4OC 株式レポート

時価総額：€2.4b

Kojamo Oyj 評価

V4OC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

V4OC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: V4OC ( €9.35 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €3.54 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: V4OC当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

V4OC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 V4OCは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、V4OC の販売価格 レシオを示している。これはV4OC の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
V4OC のPS レシオは？
PS比5.3x
売上高€452.50m
時価総額€2.38b

販売価格 同業他社との比較

V4OC のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、V4OC の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均3.2x
GYC Grand City Properties
3.5x1.5%€2.1b
AT1 Aroundtown
2.2x2.8%€3.2b
DEQ Deutsche EuroShop
5.2x-0.2%€1.5b
TEG TAG Immobilien
2x-36.9%€2.7b
V4OC Kojamo Oyj
5.3x2.1%€2.4b

Price-To-Sales vs ピア: V4OCは、同業他社の平均 ( { 5.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.3 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

V4OC'のPS レシオは、DE Real Estate 業界の他社と比較してどうか。

10 企業価格／販売推定成長率時価総額
DMRE DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate
0.5x-42.0%US$88.78m
ADJ Adler Group
0.1xn/aUS$50.43m
NUVA Noratis
0.3x16.6%US$15.96m
A4Y ACCENTRO Real Estate
0.1x5.2%US$11.26m
V4OC 5.3x業界平均 3.8xNo. of Companies10PS02.85.68.411.214+
10 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: V4OCは、 German Real Estate業界平均 (3.8x) (5.3 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 3.8 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

V4OC のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

V4OC PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率5.3x
公正PS 比率4.2x

Price-To-Sales対 公正比率: V4OCは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 5.3 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 4.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのV4OC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€9.35
€10.29
+10.1%
7.8%€11.50€8.70n/a7
Nov ’25€9.01
€10.29
+14.2%
6.6%€11.50€9.20n/a7
Oct ’25€10.24
€10.19
-0.5%
8.4%€11.50€9.00n/a7
Sep ’25€9.12
€10.10
+10.7%
9.6%€11.50€8.60n/a7
Aug ’25€9.10
€10.34
+13.7%
10.3%€11.80€9.00n/a7
Jul ’25€9.85
€10.84
+10.1%
14.0%€13.00€9.00n/a7
Jun ’25€9.88
€11.01
+11.5%
13.1%€13.00€9.00n/a7
May ’25€10.59
€11.31
+6.8%
12.8%€13.00€9.00n/a7
Apr ’25€10.88
€11.24
+3.3%
12.4%€13.00€9.00n/a7
Mar ’25€10.22
€11.39
+11.4%
12.4%€13.00€9.00n/a7
Feb ’25€10.99
€11.31
+3.0%
11.6%€13.20€9.00n/a7
Jan ’25€12.00
€10.13
-15.6%
12.5%€12.00€8.80n/a7
Dec ’24€10.16
€9.93
-2.3%
11.6%€11.60€8.40n/a7
Nov ’24€7.99
€9.33
+16.8%
13.4%€11.00€8.00€9.016
Oct ’24€8.06
€9.40
+16.7%
12.6%€11.00€8.00€10.246
Sep ’24€9.25
€9.40
+1.7%
12.6%€11.00€8.00€9.126
Aug ’24€8.84
€10.55
+19.3%
14.9%€13.50€8.80€9.106
Jul ’24€8.56
€10.72
+25.2%
14.6%€13.50€8.80€9.856
Jun ’24€9.41
€11.87
+26.2%
19.5%€16.00€8.70€9.886
May ’24€11.21
€13.02
+16.1%
19.6%€16.60€9.50€10.596
Apr ’24€10.88
€13.02
+19.6%
19.6%€16.60€9.50€10.886
Mar ’24€12.41
€13.62
+9.7%
14.6%€16.60€11.30€10.226
Feb ’24€14.27
€13.63
-4.5%
12.4%€16.00€11.30€10.996
Jan ’24€14.00
€13.17
-6.0%
17.2%€16.00€10.00€12.006
Dec ’23€14.36
€13.37
-6.9%
18.2%€16.00€10.00€10.166
Nov ’23€13.49
€14.73
+9.2%
25.5%€20.00€9.90€7.996

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Murapol

zł1.4b

Engages in the residential real estate development in Poland.

44L

zł7.66

7D

2.1%

1Y

n/a

Tokyu Fudosan Holdings

JP¥697.2b

Engages in the real estate business in Japan and internationally.

T8F

JP¥6.00

7D

3.4%

1Y

4.3%

Relo Group

JP¥265.3b

Engages in the provision of property management services in Japan.

665

JP¥10.70

7D

0%

1Y

16.3%