PATRIZIA SE

DB:PAT 株式レポート

時価総額:€606.9m

このページの翻訳は実験的なもので、現在開発中です。お待ちしております!

PATRIZIA 評価

PAT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PAT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PAT ( €7.6 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €5.8 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PAT当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。


主な評価指標

PAT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

相対評価に役立つその他の財務指標。

PAT 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値/収益2.3x
企業価値/EBITDA-209.7x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

PAT のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PAT の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均3x
DIC Branicks Group
0.7x-22.2%€175.1m
FC9 FCR Immobilien
2.4x3.3%€96.7m
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien
6.8xn/a€851.8m
GWK3 GAG Immobilien
2xn/a€880.5m
PAT PATRIZIA
2.1x3.1%€606.9m

Price-To-Sales vs ピア: PATは、同業他社の平均 ( { 2.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.1 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

PAT'のPE レシオは、DE Real Estate 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a94.4%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a94.4%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: PATは、 German Real Estate業界平均 (3.1x) (2.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.1 x) に基づいて価値が高いといえます。


販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

PAT のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

PAT PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率2.1x
公正PS 比率5.7x

Price-To-Sales対 公正比率: PATは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 2.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 6.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのPAT 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€7.02
€9.84
+40.2%
11.1%€11.50€8.70n/a5
Jun ’25€8.04
€10.58
+31.6%
11.0%€12.00€8.70n/a5
May ’25€8.37
€10.74
+28.3%
13.3%€12.50€8.50n/a5
Apr ’25€8.60
€10.68
+24.2%
13.5%€12.50€8.50n/a5
Mar ’25€7.40
€10.68
+44.3%
13.5%€12.50€8.50n/a5
Feb ’25€7.96
€10.36
+30.2%
11.1%€12.00€8.50n/a5
Jan ’25€8.32
€10.16
+22.1%
12.5%€12.00€8.50n/a5
Dec ’24€7.06
€10.16
+43.9%
12.5%€12.00€8.50n/a5
Nov ’24€7.64
€10.70
+40.1%
12.1%€12.00€8.50n/a5
Oct ’24€7.62
€10.80
+41.7%
12.5%€12.00€8.50n/a5
Sep ’24€8.60
€11.26
+30.9%
16.6%€14.00€8.50n/a5
Aug ’24€9.23
€11.52
+24.8%
15.6%€14.00€9.00n/a5
Jul ’24€10.74
€13.00
+21.0%
11.7%€15.00€10.50€7.145
Jun ’24€8.80
€13.00
+47.7%
11.7%€15.00€10.50€8.045
May ’24€9.62
€13.00
+35.1%
11.7%€15.00€10.50€8.375
Apr ’24€9.49
€13.20
+39.1%
11.9%€15.00€10.50€8.605
Mar ’24€10.70
€13.06
+22.1%
10.9%€14.30€10.50€7.405
Feb ’24€11.54
€11.76
+1.9%
26.1%€14.50€8.00€7.965
Jan ’24€10.48
€11.86
+13.2%
26.7%€14.80€8.00€8.325
Dec ’23€9.72
€11.82
+21.6%
26.4%€14.60€8.00€7.065
Nov ’23€7.66
€15.18
+98.2%
43.5%€23.60€8.00€7.645
Oct ’23€10.30
€21.94
+113.0%
17.0%€25.00€14.80€7.625
Sep ’23€12.46
€24.18
+94.1%
5.9%€26.00€21.80€8.605
Aug ’23€12.54
€24.50
+95.4%
5.9%€26.00€21.80€9.235
Jul ’23€11.46
€24.50
+113.8%
5.9%€26.00€21.80€10.745

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。


割安企業の発掘