Kerry Properties 評価
KR3 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
KR3 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: KR3 ( €1.81 ) は、当社の 公正価値 ( €6.42 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: KR3は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
KR3 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 KR3は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| KR3 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 9.8x |
| 収益 | HK$2.29b |
| 時価総額 | HK$22.38b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 6.9x |
| 企業価値／EBITDA | 17.8x |
| PEGレシオ | 0.6x |
株価収益率 同業他社との比較
KR3 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: KR3は、同業他社の平均 ( { 9.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
KR3'のPE レシオは、European Real Estate 業界の他社と比較してどうか。
| 22 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 22 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: KR3は、 German Real Estate業界平均 (18.3x) (9.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
KR3 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 9.8x |
| 公正PE 比率 | 18.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: KR3は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €1.81 | €2.13 +17.4% | 11.3% | €2.43 | €1.77 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €1.87 | €2.13 +13.7% | 11.3% | €2.43 | €1.77 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €1.84 | €1.91 +3.8% | 10.8% | €2.36 | €1.64 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €1.63 | €1.90 +16.4% | 11.5% | €2.35 | €1.56 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €1.48 | €1.93 +30.2% | 11.7% | €2.40 | €1.60 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €1.54 | €1.87 +21.3% | 13.6% | €2.40 | €1.48 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €1.63 | €1.87 +14.6% | 13.6% | €2.40 | €1.48 | n/a | 9 |
| May ’25 | €1.76 | €1.87 +6.4% | 13.8% | €2.39 | €1.47 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €1.65 | €1.86 +12.5% | 14.3% | €2.39 | €1.47 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €1.47 | €1.89 +28.5% | 14.7% | €2.36 | €1.48 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €1.39 | €1.90 +37.0% | 13.6% | €2.36 | €1.60 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €1.60 | €2.03 +27.1% | 15.4% | €2.56 | €1.60 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €1.49 | €2.08 +39.8% | 15.5% | €2.61 | €1.63 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | €1.55 | €2.08 +34.4% | 15.5% | €2.61 | €1.63 | €1.87 | 9 |
| Oct ’24 | €1.55 | €2.32 +49.9% | 14.2% | €2.91 | €1.80 | €1.84 | 10 |
| Sep ’24 | €1.63 | €2.36 +44.6% | 11.2% | €2.84 | €1.87 | €1.63 | 10 |
| Aug ’24 | €1.90 | €2.51 +32.0% | 13.0% | €3.02 | €1.86 | €1.48 | 10 |
| Jul ’24 | €1.86 | €2.63 +41.2% | 13.6% | €3.04 | €1.87 | €1.54 | 10 |
| Jun ’24 | €2.00 | €2.81 +40.6% | 10.2% | €3.10 | €2.15 | €1.63 | 10 |
| May ’24 | €2.30 | €2.75 +19.7% | 10.0% | €3.00 | €2.08 | €1.76 | 10 |
| Apr ’24 | €2.30 | €2.78 +20.8% | 9.8% | €3.04 | €2.10 | €1.65 | 10 |
| Mar ’24 | €2.32 | €2.70 +16.2% | 17.6% | €3.34 | €1.92 | €1.47 | 10 |
| Feb ’24 | €2.38 | €2.59 +8.8% | 15.9% | €3.14 | €1.89 | €1.39 | 10 |
| Jan ’24 | €2.00 | €2.54 +27.1% | 18.6% | €3.18 | €1.93 | €1.60 | 9 |
| Dec ’23 | €1.81 | €2.68 +48.2% | 20.0% | €3.35 | €2.00 | €1.49 | 9 |
| Nov ’23 | €1.57 | €3.00 +91.0% | 13.0% | €3.48 | €2.15 | €1.55 | 10 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Murapol
zł1.4b
Engages in the residential real estate development in Poland.
44L
zł7.66
7D
2.1%
1Y
n/a
Tokyu Fudosan Holdings
JP¥697.2b
Engages in the real estate business in Japan and internationally.
T8F
JP¥6.00
7D
3.4%
1Y
4.3%
Relo Group
JP¥265.3b
Engages in the provision of property management services in Japan.
665
JP¥10.70
7D
0%
1Y
16.3%