Relo Group 評価
665 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
665 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 665 ( €10.9 ) は、当社の 公正価値 ( €14.46 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 665は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
665 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 665は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| 665 のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 1.9x |
| 売上高 | JP¥139.46b |
| 時価総額 | JP¥268.09b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.1x |
| 企業価値／EBITDA | 5.8x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
665 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: 665は、同業他社の平均 ( { 1.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
665'のPS レシオは、DE Real Estate 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: 665は、 German Real Estate業界平均 (3.8x) (1.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
665 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 1.9x |
| 公正PS 比率 | 2x |
Price-To-Sales対 公正比率: 665は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €10.90 | €13.54 +24.2% | 8.8% | €15.15 | €12.12 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €10.80 | €14.04 +30.0% | 8.8% | €15.70 | €12.56 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €11.80 | €14.04 +19.0% | 8.8% | €15.70 | €12.56 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €11.60 | €13.96 +20.3% | 8.8% | €15.61 | €12.49 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €10.20 | €12.99 +27.3% | 8.8% | €14.53 | €11.62 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €9.75 | €12.99 +33.2% | 8.8% | €14.53 | €11.62 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €9.10 | €12.75 +40.1% | 23.4% | €17.79 | €10.08 | n/a | 4 |
| May ’25 | €8.00 | €12.69 +58.6% | 27.3% | €18.57 | €9.90 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €7.35 | €12.69 +72.6% | 27.3% | €18.57 | €9.90 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €7.40 | €12.69 +71.5% | 27.3% | €18.57 | €9.90 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €9.10 | €15.78 +73.5% | 19.3% | €19.17 | €12.14 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €10.60 | €15.78 +48.9% | 19.3% | €19.17 | €12.14 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €9.20 | €16.49 +79.2% | 13.0% | €18.36 | €12.85 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €8.95 | €18.03 +101.5% | 3.9% | €19.02 | €17.12 | €10.80 | 4 |
| Oct ’24 | €10.00 | €18.32 +83.2% | 5.9% | €20.10 | €16.96 | €11.80 | 5 |
| Sep ’24 | €10.70 | €18.32 +71.2% | 5.9% | €20.10 | €16.96 | €11.60 | 5 |
| Aug ’24 | €12.00 | €19.88 +65.7% | 6.4% | €21.47 | €18.11 | €10.20 | 6 |
| Jul ’24 | €12.10 | €19.88 +64.3% | 6.4% | €21.47 | €18.11 | €9.75 | 6 |
| Jun ’24 | €13.10 | €19.88 +51.8% | 6.4% | €21.47 | €18.11 | €9.10 | 6 |
| May ’24 | €13.70 | €20.32 +48.3% | 7.1% | €22.50 | €18.41 | €8.00 | 6 |
| Apr ’24 | €14.10 | €20.73 +47.0% | 6.8% | €23.10 | €18.90 | €7.35 | 7 |
| Mar ’24 | €14.70 | €20.73 +41.0% | 6.8% | €23.10 | €18.90 | €7.40 | 7 |
| Feb ’24 | €15.00 | €20.94 +39.6% | 4.7% | €22.74 | €19.90 | €9.10 | 6 |
| Jan ’24 | €14.70 | €20.77 +41.3% | 5.5% | €22.68 | €19.14 | €10.60 | 6 |
| Dec ’23 | €15.10 | €20.13 +33.3% | 5.8% | €22.23 | €18.76 | €9.20 | 7 |
| Nov ’23 | €13.70 | €20.99 +53.2% | 6.2% | €23.35 | €19.70 | €8.95 | 7 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Tokyu Fudosan Holdings
JP¥706.4b
Engages in the real estate business in Japan and internationally.
T8F
JP¥6.10
7D
4.3%
1Y
7.0%
Murapol
zł1.4b
Engages in the residential real estate development in Poland.
44L
zł7.57
7D
3.8%
1Y
n/a
Pakuwon Jati
Rp20.4t
Operates as a real estate developer in Indonesia.
P04
Rp0.023
7D
-2.1%
1Y
2.2%