Vitrolife AB (publ)

DB:VTFN 株式レポート

時価総額：€2.6b

Vitrolife 評価

VTFN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

VTFN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: VTFN ( €18.95 ) は、当社の 公正価値 ( €19.59 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: VTFNは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

VTFN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 VTFNは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、VTFN の販売価格 レシオを示している。これはVTFN の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
VTFN のPS レシオは？
PS比8.4x
売上高SEK 3.56b
時価総額SEK 29.98b

販売価格 同業他社との比較

VTFN のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、VTFN の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均9.4x
MOR MorphoSys
10.2xn/a€2.6b
BIO3 Biotest
1.5x3.6%€1.4b
FYB Formycon
13.6x33.4%€827.2m
HPHA Heidelberg Pharma
12.3x16.6%€103.9m
VTFN Vitrolife
8.4x8.2%€30.0b

Price-To-Sales vs ピア: VTFNは、同業他社の平均 ( { 8.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 9.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

VTFN'のPS レシオは、DE Biotechs 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格／販売推定成長率時価総額
CNW co.don
0.7xn/aUS$6.97m
V9Z Aceragen
0.4xn/aUS$3.12m
PA8 Paion
0.2x30.2%US$2.78m
V9Z Aceragen
0.3x-161.8%US$2.18m
VTFN 8.4x業界平均 7.9xNo. of Companies6PS0612182430+
6 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: VTFNは、 German Biotechs業界平均 (12.3x) (8.4 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 12.3 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

VTFN のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

VTFN PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率8.4x
公正PS 比率2.9x

Price-To-Sales対 公正比率: VTFNは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 8.4 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 2.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのVTFN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€18.95
€23.63
+24.7%
3.4%€24.20€22.47n/a3
Nov ’25€19.74
€24.04
+21.8%
3.1%€24.77€23.01n/a3
Oct ’25€22.60
€24.04
+6.4%
3.1%€24.77€23.01n/a3
Sep ’25€21.60
€22.42
+3.8%
3.9%€23.56€21.42n/a3
Aug ’25€19.68
€22.42
+13.9%
3.9%€23.56€21.42n/a3
Jul ’25€15.35
€20.61
+34.3%
10.3%€23.57€18.68n/a3
Jun ’25€14.88
€19.97
+34.2%
10.3%€22.84€18.10n/a3
May ’25€14.00
€19.97
+42.6%
10.3%€22.84€18.10n/a3
Apr ’25€17.13
€21.80
+27.2%
6.6%€23.70€20.19n/a3
Mar ’25€16.22
€21.80
+34.4%
6.6%€23.70€20.19n/a3
Feb ’25€14.54
€21.55
+48.2%
8.7%€24.07€19.61n/a3
Jan ’25€17.59
€22.78
+29.5%
7.3%€25.01€20.99n/a3
Dec ’24€15.76
€21.71
+37.8%
9.8%€24.32€19.11n/a3
Nov ’24€12.03
€21.73
+80.6%
12.9%€25.39€18.62€19.743
Oct ’24€12.44
€24.44
+96.5%
5.1%€26.03€23.00€22.603
Sep ’24€12.37
€24.44
+97.6%
5.1%€26.03€23.00€21.603
Aug ’24€13.69
€24.44
+78.5%
5.1%€26.03€23.00€19.683
Jul ’24€17.54
€26.92
+53.5%
4.7%€28.20€25.21€15.353
Jun ’24€18.65
€28.42
+52.4%
6.0%€30.04€26.06€14.883
May ’24€20.08
€28.42
+41.5%
6.0%€30.04€26.06€14.003
Apr ’24€18.84
€28.55
+51.5%
7.5%€30.49€25.56€17.133
Mar ’24€18.94
€28.55
+50.7%
7.5%€30.49€25.56€16.223
Feb ’24€20.04
€30.71
+53.2%
1.5%€31.16€30.25€14.542
Jan ’24€17.02
€30.71
+80.4%
1.5%€31.16€30.25€17.592
Dec ’23€17.68
€23.82
+34.8%
40.8%€31.15€10.08€15.763
Nov ’23€16.81
€23.82
+41.7%
40.8%€31.15€10.08€12.033

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Perrigo

US$3.7b

Provides over-the-counter health and wellness solutions to enhance individual well-being in the United States, Europe, and internationally.

PIG

US$25.74

7D

1.9%

1Y

-7.4%

Aspen Pharmacare Holdings

R75.5b

Manufactures and supplies specialty and branded pharmaceutical products worldwide.

LDZA

R8.95

7D

0.6%

1Y

4.7%

Merck

US$252.6b

Operates as a healthcare company worldwide.

6MK

US$97.10

7D

6.7%

1Y

3.9%