Voyager Therapeutics 評価
VT6 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
VT6 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 評価分析のためのVT6の公正価値を計算するためのデータが不十分です。
公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのVT6の公正価値を計算するためのデータが不十分です。
主な評価指標
VT6 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 VT6は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| VT6 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 12.1x |
| 収益 | US$25.88m |
| 時価総額 | US$308.91m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.05x |
| 企業価値／EBITDA | 0.6x |
| PEGレシオ | -0.4x |
株価収益率 同業他社との比較
VT6 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: VT6は、同業他社の平均 ( { 12.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
VT6'のPE レシオは、European Biotechs 業界の他社と比較してどうか。
| 5 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 5 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: VT6は、 European Biotechs業界平均 (27.1x) (12.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
VT6 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 12.1x |
| 公正PE 比率 | 6.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: VT6は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 12.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 6.7 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €5.20 | €16.54 +218.4% | 34.8% | €28.81 | €6.72 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €6.16 | €15.96 +159.4% | 34.3% | €27.63 | €6.45 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €5.17 | €16.03 +210.3% | 35.4% | €27.28 | €6.37 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €5.78 | €16.03 +177.5% | 35.4% | €27.28 | €6.37 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €8.15 | €16.22 +99.2% | 32.6% | €27.72 | €7.39 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €7.34 | €16.22 +121.2% | 32.6% | €27.72 | €7.39 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €7.32 | €16.22 +121.6% | 32.6% | €27.72 | €7.39 | n/a | 9 |
| May ’25 | €7.22 | €16.41 +127.5% | 30.2% | €27.70 | €9.23 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €8.70 | €16.41 +88.7% | 30.2% | €27.70 | €9.23 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €8.00 | €14.01 +75.2% | 19.4% | €16.45 | €9.14 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €6.70 | €14.01 +109.2% | 19.4% | €16.45 | €9.14 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €7.80 | €12.57 +61.1% | 23.4% | €16.55 | €8.28 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €6.55 | €12.57 +91.9% | 23.4% | €16.55 | €8.28 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €6.05 | €12.57 +107.7% | 23.4% | €16.55 | €8.28 | €6.16 | 6 |
| Oct ’24 | €7.15 | €12.57 +75.8% | 23.4% | €16.55 | €8.28 | €5.17 | 6 |
| Sep ’24 | €9.10 | €12.57 +38.1% | 23.4% | €16.55 | €8.28 | €5.78 | 6 |
| Aug ’24 | €8.35 | €11.45 +37.1% | 31.8% | €16.39 | €5.46 | €8.15 | 7 |
| Jul ’24 | €10.40 | €11.45 +10.1% | 31.8% | €16.39 | €5.46 | €7.34 | 7 |
| Jun ’24 | €10.70 | €11.45 +7.0% | 31.8% | €16.39 | €5.46 | €7.32 | 7 |
| May ’24 | €6.55 | €9.61 +46.7% | 24.4% | €13.23 | €5.67 | €7.22 | 6 |
| Apr ’24 | €7.10 | €9.61 +35.3% | 24.4% | €13.23 | €5.67 | €8.70 | 6 |
| Mar ’24 | €6.67 | €8.76 +31.2% | 20.8% | €11.18 | €5.59 | €8.00 | 5 |
| Feb ’24 | €8.55 | €8.76 +2.5% | 20.8% | €11.18 | €5.59 | €6.70 | 5 |
| Jan ’24 | €5.22 | €7.61 +45.7% | 29.5% | €10.01 | €4.00 | €7.80 | 5 |
| Dec ’23 | €5.60 | €7.61 +35.7% | 29.5% | €10.01 | €4.00 | €6.55 | 5 |
| Nov ’23 | €5.16 | €7.61 +47.5% | 29.5% | €10.01 | €4.00 | €6.05 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Aspen Pharmacare Holdings
R74.3b
Manufactures and supplies specialty and branded pharmaceutical products worldwide.
LDZA
R9.00
7D
0.6%
1Y
5.3%
Pharming Group
€492.8m
A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.
PHGN
€0.71
7D
0.4%
1Y
-33.2%
Almirall
€1.8b
A biopharmaceutical company, engages in the purchase, manufacture, storage, and sale of skin-health medicines in Europe, the Middle East, the United States, Asia, and Africa.
E2Z
€8.45
7D
1.1%
1Y
2.9%