Trulieve Cannabis 評価
T0A は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
T0A 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: T0A ( €5.78 ) は、当社の 公正価値 ( €17.49 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: T0Aは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
T0A の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 T0Aは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| T0A のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 1x |
| 売上高 | US$1.17b |
| 時価総額 | US$1.13b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.4x |
| 企業価値／EBITDA | 5.6x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
T0A のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: T0Aは、同業他社の平均 ( { 1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
T0A'のPS レシオは、European Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
T0A のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 1x |
| 公正PS 比率 | 2.7x |
Price-To-Sales対 公正比率: T0Aは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €5.78 | €16.18 +179.8% | 16.5% | €22.07 | €13.12 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €10.77 | €17.27 +60.3% | 34.9% | €30.49 | €10.59 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €10.81 | €16.85 +55.9% | 33.1% | €29.91 | €12.44 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €7.64 | €16.89 +121.3% | 31.0% | €29.54 | €12.49 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €9.24 | €17.20 +86.1% | 27.6% | €27.92 | €12.70 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €10.20 | €17.83 +74.8% | 27.1% | €28.16 | €12.93 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | n/a | €17.19 0% | 27.8% | €27.85 | €12.79 | n/a | 11 |
| May ’25 | €9.49 | €15.39 +62.2% | 24.9% | €23.86 | €10.36 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | €10.83 | €14.12 +30.4% | 31.2% | €23.80 | €6.05 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | €8.66 | €14.12 +63.0% | 31.2% | €23.80 | €6.05 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | €8.41 | €12.16 +44.7% | 40.6% | €22.60 | €6.01 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | €4.54 | €11.26 +148.2% | 42.0% | €22.04 | €5.98 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €4.95 | €11.26 +127.5% | 42.0% | €22.04 | €5.98 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | €4.08 | €11.81 +189.3% | 43.3% | €22.48 | €5.48 | €10.77 | 10 |
| Oct ’24 | €5.70 | €11.92 +109.2% | 43.8% | €23.18 | €5.47 | €10.81 | 10 |
| Sep ’24 | €3.14 | €11.15 +254.9% | 45.4% | €22.42 | €5.36 | €7.64 | 11 |
| Aug ’24 | €3.89 | €11.76 +202.2% | 47.2% | €22.60 | €5.46 | €9.24 | 11 |
| Jul ’24 | €3.53 | €11.87 +236.2% | 47.3% | €22.50 | €4.73 | €10.20 | 11 |
| Jun ’24 | €3.87 | €15.05 +289.2% | 53.2% | €34.61 | €4.79 | n/a | 12 |
| May ’24 | €4.63 | €17.01 +267.8% | 44.9% | €33.94 | €6.13 | €9.49 | 12 |
| Apr ’24 | €4.98 | €17.40 +249.1% | 40.6% | €34.57 | €6.76 | €10.83 | 14 |
| Mar ’24 | €5.81 | €24.71 +325.6% | 30.0% | €36.66 | €12.65 | €8.66 | 14 |
| Feb ’24 | €6.10 | €24.23 +297.3% | 29.5% | €34.88 | €12.29 | €8.41 | 14 |
| Jan ’24 | €7.06 | €25.28 +257.8% | 28.4% | €35.92 | €12.62 | €4.54 | 14 |
| Dec ’23 | €12.30 | €25.50 +107.4% | 28.6% | €36.94 | €12.71 | €4.95 | 14 |
| Nov ’23 | €11.88 | €30.63 +157.8% | 29.2% | €45.32 | €13.10 | €4.08 | 13 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Aspen Pharmacare Holdings
R75.5b
Manufactures and supplies specialty and branded pharmaceutical products worldwide.
LDZA
R8.95
7D
0.6%
1Y
4.7%
Amneal Pharmaceuticals
US$2.6b
Develops, manufactures, markets, and distributes generics, injectables, biosimilars, and specialty branded pharmaceutical products worldwide.
2DT
US$7.70
7D
-4.3%
1Y
91.5%
Almirall
€1.8b
A biopharmaceutical company, engages in the purchase, manufacture, storage, and sale of skin-health medicines in Europe, the Middle East, the United States, Asia, and Africa.
E2Z
€8.29
7D
-1.8%
1Y
0.2%