Halozyme Therapeutics, Inc.

DB:RV7 株式レポート

時価総額：€5.8b

Halozyme Therapeutics 評価

RV7 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

RV7 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: RV7 ( €45.38 ) は、当社の 公正価値 ( €159.88 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: RV7は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

RV7 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 RV7は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、RV7 の株価収益率 レシオを示している。これはRV7 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
RV7 のPE レシオは？
PEレシオ15.7x
収益US$392.47m
時価総額US$6.08b

株価収益率 同業他社との比較

RV7 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、RV7 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均17.1x
BIO3 Biotest
15.4x29.3%€1.3b
FYB Formycon
13.4x31.5%€857.2m
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
27.2x15.8%€4.1b
2INV 2invest
12.5xn/a€62.7m
RV7 Halozyme Therapeutics
15.7x21.1%€6.1b

Price-To-Earnings vs ピア: RV7は、同業他社の平均 ( { 15.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

RV7'のPE レシオは、European Biotechs 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
RV7 15.7x業界平均 26.5xNo. of Companies5PE020406080100+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: RV7は、 European Biotechs業界平均 (26.5x) (15.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

RV7 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

RV7 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率15.7x
公正PE 比率20.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: RV7は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 15.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのRV7 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€45.38
€59.50
+31.1%
14.2%€71.46€47.64n/a9
Nov ’25€52.10
€57.68
+10.7%
13.7%€69.21€46.14n/a10
Oct ’25€51.00
€54.74
+7.3%
13.5%€67.19€43.00n/a10
Sep ’25€57.48
€54.11
-5.9%
12.1%€65.92€43.94n/a10
Aug ’25€51.18
€53.47
+4.5%
11.3%€66.49€45.25n/a10
Jul ’25€48.55
€53.56
+10.3%
12.8%€67.18€41.06n/a10
Jun ’25€40.00
€47.74
+19.4%
15.6%€66.08€38.16n/a10
May ’25€36.04
€47.18
+30.9%
17.1%€67.26€36.43n/a11
Apr ’25€37.44
€46.41
+24.0%
17.8%€65.91€35.70n/a10
Mar ’25€36.69
€45.00
+22.6%
22.2%€66.61€25.91n/a11
Feb ’25€31.20
€43.60
+39.7%
23.9%€66.09€25.70n/a10
Jan ’25€33.40
€45.67
+36.7%
22.4%€65.38€25.42n/a10
Dec ’24€35.18
€47.94
+36.3%
21.5%€67.32€26.18n/a11
Nov ’24€31.82
€48.29
+51.8%
21.6%€67.82€26.37€52.1011
Oct ’24€36.83
€47.48
+28.9%
21.9%€66.00€25.66€51.0010
Sep ’24€39.09
€47.48
+21.5%
21.9%€66.00€25.66€57.4810
Aug ’24€38.87
€45.74
+17.7%
24.1%€65.09€23.50€51.1810
Jul ’24€31.85
€44.85
+40.8%
23.2%€60.96€24.01€48.559
Jun ’24€30.22
€45.17
+49.5%
21.3%€60.11€23.68€40.0010
May ’24€29.09
€47.45
+63.1%
23.1%€61.57€23.54€36.0410
Apr ’24€34.07
€48.83
+43.3%
23.1%€63.00€24.09€37.4410
Mar ’24€45.11
€53.03
+17.6%
22.6%€64.14€24.52€36.699
Feb ’24€47.33
€51.82
+9.5%
22.0%€62.68€23.96€31.209
Jan ’24€53.15
€52.76
-0.7%
23.7%€64.06€21.67€33.409
Dec ’23€54.25
€51.51
-5.1%
22.5%€62.91€22.26€35.189
Nov ’23€48.20
€48.17
-0.07%
24.2%€59.21€21.07€31.827

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Teva Pharmaceutical Industries

US$18.8b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEV

US$15.65

7D

-3.7%

1Y

76.2%

Collegium Pharmaceutical

US$1.0b

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$29.60

7D

5.7%

1Y

27.6%

Pharming Group

€491.5m

A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.

PHGN

€0.70

7D

-0.7%

1Y

-34.1%