Revance Therapeutics, Inc.

DB:RTI 株式レポート

時価総額：€372.8m

Revance Therapeutics 評価

RTI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

RTI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: RTI ( €3.5 ) は、当社の 公正価値 ( €80.16 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: RTIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

RTI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 RTIは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、RTI の販売価格 レシオを示している。これはRTI の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
RTI のPS レシオは？
PS比1.6x
売上高US$256.95m
時価総額US$391.29m

販売価格 同業他社との比較

RTI のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、RTI の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均5x
PSG PharmaSGP Holding
2.6x7.7%€287.8m
93M1 MPH Health Care
0.9x-60.2%€105.3m
2FJ0 Pierrel
3.4xn/a€92.8m
0RX Redx Pharma
13.3x-37.6%€65.0m
RTI Revance Therapeutics
1.6x21.9%€391.3m

Price-To-Sales vs ピア: RTIは、同業他社の平均 ( { 1.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

RTI'のPS レシオは、European Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

23 企業価格／販売推定成長率時価総額
RTI 1.6x業界平均 2.9xNo. of Companies35PS0612182430+
23 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: RTIは、 German Pharmaceuticals業界平均 (2x) (1.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

RTI のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

RTI PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.6x
公正PS 比率4.2x

Price-To-Sales対 公正比率: RTIは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのRTI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€3.50
€8.76
+150.4%
69.9%€23.75€5.70n/a7
Nov ’25€5.15
€8.33
+61.7%
69.9%€22.57€5.42n/a7
Oct ’25€4.60
€8.33
+81.0%
69.9%€22.57€5.42n/a7
Sep ’25€5.80
€8.74
+50.6%
66.1%€22.62€5.43n/a7
Aug ’25€3.26
€12.51
+283.9%
46.6%€23.18€5.56n/a12
Jul ’25€2.38
€12.51
+425.8%
46.6%€23.18€5.56n/a12
Jun ’25€2.68
€12.51
+367.0%
46.6%€23.18€5.56n/a12
May ’25€3.32
€15.31
+361.1%
51.5%€29.99€5.62n/a12
Apr ’25€4.46
€15.11
+238.8%
51.5%€29.61€5.55n/a12
Mar ’25€6.65
€15.11
+127.2%
51.5%€29.61€5.55n/a12
Feb ’25€4.84
€18.54
+283.1%
62.4%€42.47€7.39n/a12
Jan ’25€8.00
€24.72
+209.0%
45.4%€42.25€8.27n/a12
Dec ’24€6.20
€24.72
+298.8%
45.4%€42.25€8.27n/a12
Nov ’24€7.15
€33.60
+370.0%
36.6%€60.96€11.25€5.1512
Oct ’24€11.30
€35.07
+210.3%
31.0%€61.05€14.09€4.6012
Sep ’24€16.20
€36.63
+126.1%
27.6%€59.77€18.39€5.8012
Aug ’24€20.60
€36.98
+79.5%
26.8%€59.11€19.10€3.2612
Jul ’24€23.20
€37.59
+62.0%
27.0%€60.21€19.45€2.3812
Jun ’24€28.40
€36.49
+28.5%
27.7%€59.87€19.34€2.6813
May ’24€28.60
€35.35
+23.6%
27.5%€61.46€18.91€3.3213
Apr ’24€28.80
€35.35
+22.7%
27.5%€61.46€18.91€4.4613
Mar ’24€30.60
€34.27
+12.0%
30.2%€60.96€18.76€6.6513
Feb ’24€31.40
€32.62
+3.9%
30.4%€59.79€18.40€4.8413
Jan ’24€17.40
€31.63
+81.8%
32.6%€61.58€18.00€8.0013
Dec ’23€20.40
€33.26
+63.0%
30.2%€62.50€21.16€6.2012
Nov ’23€22.60
€34.90
+54.4%
29.3%€65.90€24.33€7.1512

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Teva Pharmaceutical Industries

US$18.9b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEV

US$16.05

7D

4.9%

1Y

79.5%

Pharming Group

€492.8m

A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.

PHGN

€0.71

7D

0.4%

1Y

-33.2%

Collegium Pharmaceutical

US$966.2m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$28.60

7D

2.1%

1Y

21.2%