PharmaSGP Holding SE

DB:PSG 株式レポート

時価総額：€302.2m

PharmaSGP Holding 評価

PSG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PSG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PSG ( €24.4 ) は、当社の 公正価値 ( €94.09 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PSGは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

PSG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 PSGは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、PSG の株価収益率 レシオを示している。これはPSG の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
PSG のPE レシオは？
PEレシオ16.6x
収益€18.21m
時価総額€302.15m

株価収益率 同業他社との比較

PSG のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PSG の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均16.5x
2FJ0 Pierrel
29.9xn/a€92.8m
DMP Dermapharm Holding
22.5x19.5%€1.8b
93M1 MPH Health Care
0.8x-65.7%€99.3m
FYB Formycon
12.8x30.8%€826.3m
PSG PharmaSGP Holding
16.6x14.6%€302.2m

Price-To-Earnings vs ピア: PSGは、同業他社の平均 ( { 16.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

PSG'のPE レシオは、European Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
PSG 16.6x業界平均 21.2xNo. of Companies7PE01224364860+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: PSGは、 German Pharmaceuticals業界平均 (22x) (16.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

PSG のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

PSG PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率16.6x
公正PE 比率12.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: PSGは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 16.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 12.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPSG 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€24.40
€38.75
+58.8%
1.9%€39.50€38.00n/a2
Nov ’25€24.60
€38.75
+57.5%
1.9%€39.50€38.00n/a2
Oct ’25€20.80
€38.75
+86.3%
1.9%€39.50€38.00n/a2
Sep ’25€20.60
€38.75
+88.1%
1.9%€39.50€38.00n/a2
Aug ’25€20.80
€38.75
+86.3%
1.9%€39.50€38.00n/a2
Jul ’25€23.00
€38.75
+68.5%
1.9%€39.50€38.00n/a2
Jun ’25€22.60
€37.00
+63.7%
2.7%€38.00€36.00n/a2
May ’25€22.80
€37.00
+62.3%
2.7%€38.00€36.00n/a2
Apr ’25€21.40
€37.00
+72.9%
2.7%€38.00€36.00n/a2
Mar ’25€22.80
€37.00
+62.3%
2.7%€38.00€36.00n/a2
Feb ’25€21.50
€37.00
+72.1%
2.7%€38.00€36.00n/a2
Jan ’25€21.60
€37.00
+71.3%
2.7%€38.00€36.00n/a2
Dec ’24€18.95
€37.00
+95.3%
2.7%€38.00€36.00n/a2
Nov ’24€19.90
€37.00
+85.9%
2.7%€38.00€36.00€24.602
Oct ’24€24.00
€37.00
+54.2%
2.7%€38.00€36.00€20.802
Sep ’24€23.90
€37.00
+54.8%
2.7%€38.00€36.00€20.602
Aug ’24€27.00
€37.00
+37.0%
2.7%€38.00€36.00€20.802
Jul ’24€27.30
€37.00
+35.5%
2.7%€38.00€36.00€23.002
Jun ’24€26.80
€37.00
+38.1%
2.7%€38.00€36.00€22.602
May ’24€28.30
€35.50
+25.4%
1.4%€36.00€35.00€22.802
Apr ’24€27.50
€35.50
+29.1%
1.4%€36.00€35.00€21.402
Mar ’24€25.90
€34.50
+33.2%
1.4%€35.00€34.00€22.802
Feb ’24€25.90
€34.50
+33.2%
1.4%€35.00€34.00€21.502
Jan ’24€25.10
€34.50
+37.5%
1.4%€35.00€34.00€21.602
Dec ’23€25.30
€34.50
+36.4%
1.4%€35.00€34.00€18.952
Nov ’23€24.70
€34.50
+39.7%
1.4%€35.00€34.00€19.902

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Almirall

€1.8b

A biopharmaceutical company, engages in the purchase, manufacture, storage, and sale of skin-health medicines in Europe, the Middle East, the United States, Asia, and Africa.

E2Z

€8.46

7D

-3.4%

1Y

2.1%

Pharming Group

€498.9m

A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.

PHGN

€0.71

7D

-1.0%

1Y

-32.7%

Merck

US$249.2b

Operates as a healthcare company worldwide.

6MK

US$93.10

7D

-1.0%

1Y

-0.1%