Revvity, Inc.

DB:PKN 株式レポート

時価総額：€13.3b

Revvity 評価

PKN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PKN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PKN ( €107.1 ) は、当社の 公正価値 ( €116.69 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PKNは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

PKN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 PKNは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、PKN の株価収益率 レシオを示している。これはPKN の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
PKN のPE レシオは？
PEレシオ54.2x
収益US$258.26m
時価総額US$13.95b

株価収益率 同業他社との比較

PKN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PKN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均72.4x
SRT3 Sartorius
193.9x36.4%€13.6b
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
27x15.8%€4.1b
GXI Gerresheimer
22.7x21.6%€2.6b
AVTR Avantor
46.2x36.4%US$14.4b
PKN Revvity
54.2x19.9%€14.0b

Price-To-Earnings vs ピア: PKNは、同業他社の平均 ( { 54.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 72.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

PKN'のPE レシオは、European Life Sciences 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
PKN 54.2x業界平均 37.3xNo. of Companies3PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: PKNは、 European Life Sciences業界平均 (37.3x) (54.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 37.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

PKN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

PKN PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率54.2x
公正PE 比率21.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: PKNは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 54.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 21.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPKN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€107.10
€132.37
+23.6%
8.2%€154.79€114.54n/a18
Nov ’25€110.10
€127.35
+15.7%
8.4%€149.76€110.82n/a18
Oct ’25€112.30
€120.94
+7.7%
7.8%€146.35€108.41n/a18
Sep ’25€109.50
€119.69
+9.3%
7.8%€144.84€107.29n/a18
Aug ’25€115.60
€124.04
+7.3%
7.9%€149.85€111.00n/a17
Jul ’25€97.00
€115.90
+19.5%
9.9%€151.37€98.11n/a16
Jun ’25€99.62
€114.79
+15.2%
10.3%€150.37€97.46n/a16
May ’25€97.36
€115.80
+18.9%
10.3%€151.76€98.36n/a16
Apr ’25€97.08
€114.25
+17.7%
10.6%€150.34€92.80n/a16
Mar ’25€98.18
€114.25
+16.4%
10.6%€150.34€92.80n/a16
Feb ’25€97.34
€108.24
+11.2%
15.1%€149.04€78.20n/a16
Jan ’25€99.12
€95.47
-3.7%
16.5%€147.58€77.44n/a17
Dec ’24€80.64
€100.83
+25.0%
17.0%€153.07€80.32n/a14
Nov ’24€77.76
€100.83
+29.7%
17.0%€153.07€80.32€110.1014
Oct ’24€104.75
€135.62
+29.5%
9.9%€160.96€113.62€112.3016
Sep ’24€108.05
€131.90
+22.1%
9.1%€155.38€114.25€109.5016
Aug ’24€114.70
€130.88
+14.1%
9.9%€154.79€109.26€115.6016
Jul ’24€109.90
€135.92
+23.7%
11.1%€158.78€112.08€97.0015
Jun ’24€107.80
€136.68
+26.8%
11.4%€157.86€111.43€99.6215
May ’24€115.60
€141.81
+22.7%
9.1%€165.67€121.98€97.3614
Apr ’24€120.96
€148.71
+22.9%
8.0%€170.32€131.01€97.0812
Mar ’24€116.12
€148.71
+28.1%
8.0%€170.32€131.01€98.1812
Feb ’24€128.70
€147.18
+14.4%
8.3%€170.18€128.79€97.3412
Jan ’24€132.48
€148.88
+12.4%
9.3%€167.82€119.74€99.1212
Dec ’23€134.30
€151.15
+12.5%
12.0%€185.82€122.91€80.6411
Nov ’23€137.92
€168.85
+22.4%
14.1%€204.34€121.39€77.7611

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Teva Pharmaceutical Industries

US$18.9b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEV

US$15.55

7D

1.6%

1Y

73.9%

Pharming Group

€492.8m

A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.

PHGN

€0.71

7D

0.4%

1Y

-33.2%

Almirall

€1.8b

A biopharmaceutical company, engages in the purchase, manufacture, storage, and sale of skin-health medicines in Europe, the Middle East, the United States, Asia, and Africa.

E2Z

€8.45

7D

1.1%

1Y

2.9%