Luye Pharma Group Ltd.

DB:LUP 株式レポート

時価総額：€1.5b

このページの翻訳は実験的なもので、現在開発中です。お待ちしております

Luye Pharma Group 評価

LUP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

LUP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのLUPの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのLUPの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

LUP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

LUP 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2.5x
企業価値／EBITDA7.9x
PEGレシオ0.7x

株価収益率 同業他社との比較

LUP のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、LUP の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均17.5x
DMP Dermapharm Holding
21.6x20.0%€1.8b
PSG PharmaSGP Holding
15.3x14.6%€278.2m
2FJ0 Pierrel
29.9xn/a€92.8m
93M1 MPH Health Care
3.4x8.4%€101.0m
LUP Luye Pharma Group
15x21.3%€12.8b

Price-To-Earnings vs ピア: LUPは、同業他社の平均 ( { 13.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

LUP'のPE レシオは、European Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a19.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a19.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: LUPは、 European Pharmaceuticals業界平均 (24.8x) (18.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

LUP のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

LUP PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率15x
公正PE 比率18.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: LUPは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 18.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのLUP 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€0.38
€0.42
+8.2%
15.5%€0.46€0.32n/a3
Sep ’25€0.35
€0.42
+21.0%
15.1%€0.47€0.33n/a3
Aug ’25€0.33
€0.36
+10.6%
21.7%€0.47€0.28n/a3
Jul ’25€0.31
€0.36
+15.3%
21.4%€0.47€0.29n/a3
Jun ’25€0.31
€0.36
+15.3%
21.4%€0.47€0.29n/a3
May ’25€0.32
€0.36
+10.7%
22.3%€0.47€0.29n/a3
Apr ’25€0.32
€0.41
+31.3%
29.4%€0.59€0.28n/a4
Mar ’25€0.34
€0.41
+21.1%
29.3%€0.59€0.28n/a4
Feb ’25€0.30
€0.40
+32.2%
30.7%€0.59€0.28n/a4
Jan ’25€0.43
€0.34
-20.5%
20.8%€0.44€0.28n/a3
Dec ’24€0.45
€0.34
-24.8%
20.8%€0.44€0.28n/a3
Nov ’24€0.45
€0.35
-22.3%
18.7%€0.44€0.29n/a3
Oct ’24€0.42
€0.35
-18.1%
19.1%€0.44€0.28€0.383
Sep ’24€0.33
€0.37
+10.2%
19.8%€0.45€0.28€0.354
Aug ’24€0.42
€0.41
-2.1%
31.2%€0.60€0.28€0.334
Jul ’24€0.38
€0.38
+1.1%
37.9%€0.60€0.24€0.314
Jun ’24€0.41
€0.40
-2.9%
33.6%€0.63€0.25€0.315
May ’24€0.44
€0.40
-7.9%
33.7%€0.63€0.25€0.325
Apr ’24€0.42
€0.39
-8.2%
41.2%€0.65€0.24€0.325
Mar ’24€0.44
€0.39
-11.5%
41.2%€0.65€0.24€0.345
Feb ’24€0.47
€0.39
-18.3%
41.2%€0.65€0.24€0.305
Jan ’24€0.43
€0.35
-18.5%
46.8%€0.67€0.24€0.435
Dec ’23€0.37
€0.27
-26.0%
22.2%€0.38€0.24€0.454
Nov ’23€0.25
€0.31
+27.6%
23.5%€0.41€0.25€0.455
Oct ’23€0.27
€0.31
+15.4%
23.5%€0.41€0.25€0.425

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y