Mayne Pharma Group Limited

DB:HG6 株式レポート

時価総額：€243.8m

Mayne Pharma Group 評価

HG6 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HG6 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのHG6の公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのHG6の公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

HG6 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 HG6は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、HG6 の販売価格 レシオを示している。これはHG6 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
HG6 のPS レシオは？
PS比1x
売上高AU$388.40m
時価総額AU$393.57m

販売価格 同業他社との比較

HG6 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HG6 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均9.4x
PSG PharmaSGP Holding
2.6x7.7%€287.8m
2FJ0 Pierrel
3.4xn/a€92.8m
APPH Apontis Pharma
2x17.3%€80.3m
HIGH Cantourage Group
29.4x38.6%€57.6m
HG6 Mayne Pharma Group
1x11.3%€393.6m

Price-To-Sales vs ピア: HG6は、同業他社の平均 ( { 1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 9.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

HG6'のPS レシオは、European Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

24 企業価格／販売推定成長率時価総額
業界平均2.9x3.4%
HG6 Mayne Pharma Group
 1x11.3%US$255.86m
HG6 1.0x業界平均 2.9xNo. of Companies35PS0612182430+
24 企業推定成長率時価総額
業界平均2.9x21.6%
HG6 Mayne Pharma Group
 1x110.0%US$255.86m
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: HG6は、 German Pharmaceuticals業界平均 (2x) (1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

HG6 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

HG6 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1x
公正PS 比率1.8x

Price-To-Sales対 公正比率: HG6は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHG6 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€2.86
€3.69
+28.9%
2.6%€3.78€3.59n/a2
Nov ’25€2.64
€3.73
+41.3%
2.6%€3.83€3.63n/a2
Oct ’25€2.90
€3.73
+28.6%
2.6%€3.83€3.63n/a2
Sep ’25€3.16
€3.73
+18.0%
2.6%€3.83€3.63n/a2
Aug ’25€2.50
€4.24
+69.7%
2.9%€4.37€4.12n/a2
Jul ’25€2.84
€4.24
+49.4%
2.9%€4.37€4.12n/a2
Jun ’25€3.04
€4.24
+39.6%
2.9%€4.37€4.12n/a2
May ’25€4.22
€4.24
+0.6%
4.9%€4.45€4.04n/a2
Apr ’25€4.28
€4.24
-0.8%
4.9%€4.45€4.04n/a2
Mar ’25€4.06
€4.24
+4.5%
4.9%€4.45€4.04n/a2
Feb ’25€3.14
€2.82
-10.1%
18.3%€3.34€2.31n/a2
Jan ’25€3.76
€2.82
-24.9%
18.3%€3.34€2.31n/a2
Dec ’24€3.28
€2.37
-27.8%
2.6%€2.43€2.31n/a2
Nov ’24€2.10
€2.10
+0.05%
8.6%€2.28€1.92€2.642
Oct ’24€2.00
€1.93
-3.4%
17.3%€2.26€1.60€2.902
Sep ’24€1.99
€2.52
+26.6%
7.7%€2.71€2.33€3.162
Aug ’24€2.88
€2.52
-12.5%
7.7%€2.71€2.33€2.502
Jul ’24€2.68
€2.52
-6.0%
7.7%€2.71€2.33€2.842
Jun ’24€2.28
€2.54
+11.2%
7.7%€2.73€2.34€3.042
May ’24€2.46
€2.27
-7.6%
4.1%€2.37€2.18€4.222
Apr ’24€2.28
€2.56
+12.1%
13.8%€3.04€2.22€4.283
Mar ’24€2.48
€2.56
+3.0%
13.8%€3.04€2.22€4.063
Feb ’24€1.96
€3.39
+72.9%
30.5%€4.82€1.95€3.144
Jan ’24€2.06
€3.55
+72.2%
27.8%€4.77€2.19€3.764
Dec ’23€2.58
€4.85
+88.1%
31.6%€7.30€3.13€3.284
Nov ’23€3.00
€5.25
+74.9%
32.3%€7.21€3.09€2.104

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Aspen Pharmacare Holdings

R74.3b

Manufactures and supplies specialty and branded pharmaceutical products worldwide.

LDZA

R9.00

7D

0.6%

1Y

5.3%

Pharming Group

€492.8m

A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.

PHGN

€0.71

7D

0.4%

1Y

-33.2%

Almirall

€1.8b

A biopharmaceutical company, engages in the purchase, manufacture, storage, and sale of skin-health medicines in Europe, the Middle East, the United States, Asia, and Africa.

E2Z

€8.45

7D

1.1%

1Y

2.9%