HUTCHMED (China) Limited

DB:H7T2 株式レポート

時価総額:€3.0b

HUTCHMED (China) 評価

H7T2 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

H7T2 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: H7T2 ( €3.46 ) は、当社の 公正価値 ( €10.6 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: H7T2は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

H7T2 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

相対評価に役立つその他の財務指標。

H7T2 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値/収益4.1x
企業価値/EBITDA-22.8x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

H7T2 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、H7T2 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2x
DMP Dermapharm Holding
1.4x3.8%€1.6b
PSG PharmaSGP Holding
2.7x7.0%€299.8m
BAYN Bayer
0.5x1.4%€24.6b
MRK Merck KGaA
3.1x4.2%€65.7b
H7T2 HUTCHMED (China)
5.3x18.0%€2.5b

Price-To-Sales vs ピア: H7T2は、同業他社の平均 ( { 5.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2 x) に基づいて高価です。


株価収益率 比率対業界

H7T2'のPE レシオは、European Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a18.0%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a18.0%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: H7T2は、 German Pharmaceuticals業界平均 (2x) (5.3 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 2 x) に基づくと高価です。


販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

H7T2 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

H7T2 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率5.3x
公正PS 比率2.7x

Price-To-Sales対 公正比率: H7T2は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 5.3 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 2.7 x) に基づくと高価です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのH7T2 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€3.28
€5.52
+68.2%
26.8%€7.02€2.69n/a6
Oct ’25€3.68
€5.41
+46.9%
27.0%€6.83€2.62n/a6
Sep ’25€3.08
€5.41
+75.5%
26.6%€6.76€2.64n/a6
Aug ’25€3.34
€5.47
+63.9%
26.8%€6.97€2.69n/a6
Jul ’25€3.10
€5.57
+79.5%
28.8%€7.37€2.57n/a6
Jun ’25€3.34
€5.27
+57.7%
31.1%€7.35€2.55n/a5
May ’25€3.42
€5.04
+47.4%
33.9%€7.33€2.58n/a5
Apr ’25€2.94
€4.99
+69.8%
33.8%€7.30€2.56n/a5
Mar ’25€2.72
€4.99
+83.6%
34.0%€7.33€2.56n/a5
Feb ’25€2.22
€5.07
+128.2%
32.3%€7.31€2.51n/a5
Jan ’25€3.06
€4.89
+59.8%
32.6%€7.10€2.46n/a5
Dec ’24€3.32
€5.05
+52.0%
31.8%€7.18€2.54n/a5
Nov ’24€3.50
€5.03
+43.6%
34.3%€7.20€2.27€3.285
Oct ’24€3.10
€4.99
+61.1%
35.3%€7.28€2.17€3.685
Sep ’24€2.68
€4.93
+83.9%
35.5%€7.25€2.14€3.085
Aug ’24€2.42
€4.87
+101.1%
36.8%€7.33€2.12€3.345
Jul ’24€2.06
€5.01
+143.0%
37.9%€7.85€2.26€3.105
Jun ’24€2.20
€5.06
+130.1%
37.8%€8.00€2.30€3.345
May ’24€2.70
€5.02
+85.9%
37.7%€7.91€2.26€3.425
Apr ’24€2.30
€4.79
+108.5%
43.0%€7.96€2.23€2.944
Mar ’24€3.12
€4.89
+56.8%
41.7%€7.99€2.29€2.724
Feb ’24€3.30
€4.88
+48.0%
38.8%€7.96€2.79€2.224
Jan ’24€2.76
€4.42
+60.0%
48.5%€8.09€2.68€3.064
Dec ’23€2.40
€4.43
+84.4%
47.3%€8.01€2.72€3.324
Nov ’23€1.68
€4.53
+169.9%
45.6%€8.07€2.83€3.504

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。


割安企業の発掘