HUTCHMED (China) 評価
H7T1 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
H7T1 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: H7T1 ( €16.6 ) は、当社の 公正価値 ( €54.85 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: H7T1は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
H7T1 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 H7T1は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| H7T1 のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 4.9x |
| 売上高 | US$610.81m |
| 時価総額 | US$2.98b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.7x |
| 企業価値／EBITDA | -20.7x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
H7T1 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: H7T1は、同業他社の平均 ( { 4.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.9 x) に基づいて高価です。
販売価格 比率対業界
H7T1'のPS レシオは、European Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。
| 23 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 23 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs 業界: H7T1は、 German Pharmaceuticals業界平均 (2x) (4.9 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 2 x) に基づくと高価です。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
H7T1 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 4.9x |
| 公正PS 比率 | 2.9x |
Price-To-Sales対 公正比率: H7T1は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 4.9 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 2.9 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Aspen Pharmacare Holdings
R75.5b
Manufactures and supplies specialty and branded pharmaceutical products worldwide.
LDZA
R8.95
7D
0.6%
1Y
4.7%
Fortrea Holdings
US$1.8b
A contract research organization, primarily engages in the provision of biopharmaceutical product and medical device development services worldwide.
K67
US$18.40
7D
-1.6%
1Y
-38.3%
Almirall
€1.8b
A biopharmaceutical company, engages in the purchase, manufacture, storage, and sale of skin-health medicines in Europe, the Middle East, the United States, Asia, and Africa.
E2Z
€8.29
7D
-1.8%
1Y
0.2%