Evotec 評価
EVT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
EVT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: EVT ( €8.47 ) は、当社の 公正価値 ( €64.01 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: EVTは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
EVT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 EVTは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| EVT のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 1.9x |
| 売上高 | €777.05m |
| 時価総額 | €1.51b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.2x |
| 企業価値／EBITDA | 105.3x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
EVT のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: EVTは、同業他社の平均 ( { 1.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
EVT'のPS レシオは、European Life Sciences 業界の他社と比較してどうか。
| 5 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 5 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs 業界: EVTは、 European Life Sciences業界平均 (4.3x) (1.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
EVT のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 1.9x |
| 公正PS 比率 | 2.5x |
Price-To-Sales対 公正比率: EVTは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €8.47 | €11.04 +30.3% | 45.7% | €22.00 | €4.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €7.09 | €10.65 +50.3% | 48.7% | €22.00 | €4.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €6.24 | €13.64 +118.6% | 52.7% | €30.00 | €4.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €6.66 | €13.64 +105.0% | 52.7% | €30.00 | €4.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €8.38 | €19.26 +129.9% | 57.9% | €50.00 | €10.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €9.05 | €20.79 +129.9% | 55.4% | €50.00 | €10.40 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €8.62 | €20.79 +141.3% | 55.4% | €50.00 | €10.40 | n/a | 10 |
| May ’25 | €9.67 | €24.20 +150.4% | 45.4% | €50.00 | €10.40 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €14.57 | €25.90 +77.8% | 37.9% | €50.00 | €14.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €13.73 | €23.67 +72.4% | 26.2% | €30.00 | €14.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €13.67 | €24.88 +82.0% | 22.1% | €30.00 | €15.40 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €21.32 | €29.68 +39.2% | 28.8% | €50.00 | €18.60 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €18.29 | €29.86 +63.2% | 28.7% | €50.00 | €18.60 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | €16.37 | €31.01 +89.4% | 24.6% | €50.00 | €20.00 | €7.09 | 9 |
| Oct ’24 | €18.77 | €30.11 +60.5% | 25.7% | €50.00 | €20.00 | €6.24 | 10 |
| Sep ’24 | €21.59 | €30.11 +39.5% | 25.7% | €50.00 | €20.00 | €6.66 | 10 |
| Aug ’24 | €23.72 | €30.21 +27.4% | 25.5% | €50.00 | €20.00 | €8.38 | 10 |
| Jul ’24 | €20.69 | €29.96 +44.8% | 26.1% | €50.00 | €20.00 | €9.05 | 10 |
| Jun ’24 | €20.91 | €27.50 +31.5% | 31.3% | €50.00 | €20.00 | €8.62 | 10 |
| May ’24 | €16.72 | €27.13 +62.3% | 32.4% | €50.00 | €20.00 | €9.67 | 10 |
| Apr ’24 | €19.46 | €26.93 +38.4% | 33.1% | €50.00 | €20.00 | €14.57 | 10 |
| Mar ’24 | €16.61 | €26.93 +62.2% | 32.7% | €50.00 | €20.00 | €13.73 | 10 |
| Feb ’24 | €18.05 | €26.93 +49.2% | 32.7% | €50.00 | €20.00 | €13.67 | 10 |
| Jan ’24 | €15.38 | €28.14 +83.0% | 32.9% | €50.00 | €21.00 | €21.32 | 9 |
| Dec ’23 | €17.79 | €28.39 +59.6% | 32.0% | €50.00 | €21.00 | €18.29 | 9 |
| Nov ’23 | €19.95 | €30.94 +55.1% | 28.2% | €50.00 | €22.00 | €16.37 | 9 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Perrigo
US$3.7b
Provides over-the-counter health and wellness solutions to enhance individual well-being in the United States, Europe, and internationally.
PIG
US$25.74
7D
1.9%
1Y
-7.4%
Aspen Pharmacare Holdings
R75.5b
Manufactures and supplies specialty and branded pharmaceutical products worldwide.
LDZA
R8.95
7D
0.6%
1Y
4.7%
Merck
US$252.6b
Operates as a healthcare company worldwide.
6MK
US$97.10
7D
6.7%
1Y
3.9%