Cryoport, Inc.

DB:CKX 株式レポート

時価総額：€313.8m

Cryoport 評価

CKX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CKX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのCKXの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのCKXの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

CKX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CKXは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、CKX の販売価格 レシオを示している。これはCKX の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CKX のPS レシオは？
PS比1.6x
売上高US$226.11m
時価総額US$328.71m

販売価格 同業他社との比較

CKX のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CKX の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均3x
EVT Evotec
2.1x12.1%€1.6b
GXI Gerresheimer
1.3x10.3%€2.6b
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
4.3x10.7%€4.1b
SRT3 Sartorius
4.5x9.3%€13.6b
CKX Cryoport
1.6x7.5%€328.7m

Price-To-Sales vs ピア: CKXは、同業他社の平均 ( { 1.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

CKX'のPS レシオは、European Life Sciences 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／販売推定成長率時価総額
CKX 1.6x業界平均 4.4xNo. of Companies9PS03.26.49.612.816+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: CKXは、 European Life Sciences業界平均 (4.4x) (1.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

CKX のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

CKX PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.6x
公正PS 比率1.8x

Price-To-Sales対 公正比率: CKXは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCKX 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€6.15
€10.70
+74.0%
22.0%€14.16€7.55n/a9
Nov ’25€5.95
€10.93
+83.7%
29.0%€16.55€7.36n/a9
Oct ’25€7.10
€11.50
+62.0%
27.9%€16.49€6.41n/a9
Sep ’25€7.95
€11.50
+44.6%
27.9%€16.49€6.41n/a9
Aug ’25€8.35
€15.14
+81.3%
17.6%€18.53€11.12n/a9
Jul ’25€5.80
€16.52
+184.9%
10.0%€18.70€14.03n/a9
Jun ’25€9.30
€16.65
+79.0%
8.5%€18.61€13.96n/a9
May ’25€15.50
€16.91
+9.1%
11.5%€20.30€13.84n/a9
Apr ’25€16.30
€16.43
+0.8%
10.7%€20.21€13.78n/a9
Mar ’25€16.20
€16.31
+0.7%
12.3%€20.24€13.34n/a9
Feb ’25€13.30
€16.31
+22.6%
12.3%€20.24€13.34n/a9
Jan ’25€14.20
€16.10
+13.4%
14.7%€20.63€12.66n/a9
Dec ’24€12.70
€16.10
+26.8%
14.7%€20.63€12.66n/a9
Nov ’24€8.75
€17.90
+104.5%
24.1%€26.37€14.13€5.959
Oct ’24€12.70
€17.78
+40.0%
23.8%€25.75€13.80€7.109
Sep ’24€12.80
€17.78
+38.9%
23.8%€25.75€13.80€7.959
Aug ’24€14.40
€19.26
+33.7%
33.2%€29.39€8.91€8.358
Jul ’24€16.10
€29.35
+82.3%
16.5%€37.41€24.32€5.808
Jun ’24€17.00
€28.90
+70.0%
17.3%€37.14€24.14€9.308
May ’24€19.20
€28.75
+49.7%
15.8%€36.83€23.94€15.509
Apr ’24€20.60
€29.38
+42.6%
16.8%€37.92€22.75€16.309
Mar ’24€20.60
€29.38
+42.6%
16.8%€37.92€22.75€16.209
Feb ’24€20.80
€28.51
+37.1%
19.6%€38.01€20.91€13.309
Jan ’24€16.40
€28.74
+75.2%
18.5%€37.90€20.84€14.209
Dec ’23€18.80
€30.33
+61.4%
20.3%€38.59€21.22€12.709
Nov ’23€28.00
€52.20
+86.4%
15.7%€68.58€40.94€8.759

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Teva Pharmaceutical Industries

US$18.9b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEV

US$15.55

7D

1.6%

1Y

73.9%

Pharming Group

€492.8m

A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.

PHGN

€0.71

7D

0.4%

1Y

-33.2%

Almirall

€1.8b

A biopharmaceutical company, engages in the purchase, manufacture, storage, and sale of skin-health medicines in Europe, the Middle East, the United States, Asia, and Africa.

E2Z

€8.45

7D

1.1%

1Y

2.9%