Cosmo Pharmaceuticals 評価
C43 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
C43 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: C43 ( €65.5 ) は、当社の 公正価値 ( €794.58 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: C43は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
C43 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 C43は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| C43 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 15.6x |
| 収益 | €69.57m |
| 時価総額 | €1.08b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 5.1x |
| 企業価値／EBITDA | 9.5x |
| PEGレシオ | 0.9x |
株価収益率 同業他社との比較
C43 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: C43は、同業他社の平均 ( { 15.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
C43'のPE レシオは、European Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: C43は、 German Pharmaceuticals業界平均 (22.3x) (15.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
C43 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 15.6x |
| 公正PE 比率 | 15.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: C43は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 15.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 15.5 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €65.50 | €103.90 +58.6% | 22.2% | €141.47 | €84.27 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €71.00 | €103.15 +45.3% | 23.0% | €141.47 | €81.29 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €78.50 | €103.19 +31.5% | 23.1% | €141.64 | €81.29 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €83.50 | €103.04 +23.4% | 22.9% | €141.03 | €81.29 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €77.50 | €103.04 +33.0% | 22.9% | €141.03 | €81.29 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €72.00 | €96.16 +33.5% | 15.2% | €116.41 | €80.94 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €71.00 | €94.72 +33.4% | 13.5% | €111.01 | €80.94 | n/a | 4 |
| May ’25 | €72.50 | €94.72 +30.7% | 13.5% | €111.01 | €80.94 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €71.50 | €94.95 +32.8% | 13.7% | €111.67 | €80.94 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €68.50 | €81.85 +19.5% | 10.0% | €89.96 | €70.67 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €66.50 | €81.85 +23.1% | 10.0% | €89.96 | €70.67 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €54.50 | €77.61 +42.4% | 11.3% | €89.96 | €70.67 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €43.40 | €76.50 +76.3% | 10.7% | €88.03 | €70.67 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €36.20 | €76.46 +111.2% | 10.6% | €87.95 | €70.67 | €71.00 | 3 |
| Oct ’24 | €41.40 | €76.46 +84.7% | 10.6% | €87.95 | €70.67 | €78.50 | 3 |
| Sep ’24 | €45.40 | €71.21 +56.8% | 17.2% | €89.00 | €54.40 | €83.50 | 4 |
| Aug ’24 | €46.20 | €77.14 +67.0% | 10.1% | €89.00 | €69.58 | €77.50 | 4 |
| Jul ’24 | €47.00 | €79.24 +68.6% | 7.9% | €87.10 | €69.58 | €72.00 | 4 |
| Jun ’24 | €48.00 | €81.79 +70.4% | 12.9% | €98.16 | €68.72 | €71.00 | 4 |
| May ’24 | €54.00 | €81.79 +51.5% | 12.9% | €98.16 | €68.72 | €72.50 | 4 |
| Apr ’24 | €56.50 | €82.78 +46.5% | 12.6% | €98.16 | €68.72 | €71.50 | 4 |
| Mar ’24 | €59.00 | €82.59 +40.0% | 12.8% | €98.27 | €68.72 | €68.50 | 4 |
| Feb ’24 | €66.50 | €83.74 +25.9% | 12.3% | €99.97 | €71.63 | €66.50 | 4 |
| Jan ’24 | €62.00 | €84.94 +37.0% | 13.7% | €99.97 | €71.63 | €54.50 | 3 |
| Dec ’23 | €63.00 | €85.80 +36.2% | 16.5% | €99.97 | €71.63 | €43.40 | 2 |
| Nov ’23 | €57.50 | €86.14 +49.8% | 16.1% | €99.97 | €72.31 | €36.20 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Regeneron Pharmaceuticals
US$79.4b
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. discovers, invents, develops, manufactures, and commercializes medicines for treating various diseases worldwide.
RGO
US$707.40
7D
-0.9%
1Y
-3.6%
Amneal Pharmaceuticals
US$2.6b
Develops, manufactures, markets, and distributes generics, injectables, biosimilars, and specialty branded pharmaceutical products worldwide.
2DT
US$7.70
7D
1.3%
1Y
89.7%
Collegium Pharmaceutical
US$966.2m
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
354
US$29.00
7D
3.6%
1Y
22.9%