China Shineway Pharmaceutical Group 評価
C1S は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
C1S 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: C1S ( €1.03 ) は、当社の 公正価値 ( €3.8 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: C1Sは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
C1S の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 C1Sは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| C1S のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 5.6x |
| 収益 | CN¥1.10b |
| 時価総額 | CN¥6.16b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.07x |
| 企業価値／EBITDA | 0.2x |
| PEGレシオ | 0.7x |
株価収益率 同業他社との比較
C1S のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: C1Sは、同業他社の平均 ( { 5.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
C1S'のPE レシオは、European Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: C1Sは、 German Pharmaceuticals業界平均 (22x) (5.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
C1S のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 5.6x |
| 公正PE 比率 | 13.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: C1Sは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 5.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €1.03 | €1.56 +51.5% | 27.0% | €2.15 | €1.22 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €1.05 | €1.57 +49.5% | 25.1% | €2.13 | €1.29 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €1.02 | €1.68 +65.0% | 24.2% | €2.09 | €1.27 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €0.97 | €1.79 +83.3% | 24.1% | €2.29 | €1.28 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €0.94 | €1.78 +90.9% | 23.5% | €2.28 | €1.30 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €0.90 | €1.80 +101.3% | 23.4% | €2.30 | €1.31 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €0.96 | €1.66 +71.8% | 19.5% | €2.11 | €1.41 | n/a | 3 |
| May ’25 | €1.08 | €1.66 +53.9% | 19.6% | €2.12 | €1.41 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €1.15 | €1.55 +35.0% | 28.9% | €2.14 | €1.05 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €0.99 | €1.40 +40.3% | 30.8% | €2.00 | €1.05 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €0.90 | €1.46 +63.1% | 26.5% | €2.01 | €1.05 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €0.81 | €1.49 +84.3% | 23.7% | €2.00 | €1.14 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €0.79 | €1.49 +90.2% | 23.7% | €2.00 | €1.14 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €0.82 | €1.53 +85.3% | 20.7% | €2.00 | €1.18 | €1.05 | 4 |
| Oct ’24 | €0.93 | €1.53 +65.3% | 20.7% | €2.00 | €1.18 | €1.02 | 4 |
| Sep ’24 | €0.89 | €1.53 +71.8% | 20.7% | €2.00 | €1.18 | €0.97 | 4 |
| Aug ’24 | €0.97 | €1.49 +53.9% | 6.2% | €1.59 | €1.40 | €0.94 | 2 |
| Jul ’24 | €1.03 | €1.49 +45.0% | 6.2% | €1.59 | €1.40 | €0.90 | 2 |
| Jun ’24 | €1.01 | €1.27 +25.9% | 23.8% | €1.66 | €0.92 | €0.96 | 3 |
| May ’24 | €0.92 | €1.27 +38.9% | 23.8% | €1.66 | €0.92 | €1.08 | 3 |
| Apr ’24 | €0.84 | €1.27 +51.3% | 23.8% | €1.66 | €0.92 | €1.15 | 3 |
| Mar ’24 | €0.81 | €1.30 +59.1% | 24.8% | €1.73 | €0.96 | €0.99 | 3 |
| Feb ’24 | €0.83 | €1.30 +55.3% | 24.8% | €1.73 | €0.96 | €0.90 | 3 |
| Jan ’24 | €0.90 | €1.17 +30.3% | 34.5% | €1.73 | €0.81 | €0.81 | 3 |
| Dec ’23 | €0.85 | €1.17 +36.4% | 34.5% | €1.73 | €0.81 | €0.79 | 3 |
| Nov ’23 | €0.60 | €0.90 +48.8% | 5.1% | €0.95 | €0.85 | €0.82 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Teva Pharmaceutical Industries
US$18.8b
Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.
TEV
US$15.65
7D
-3.7%
1Y
76.2%
Collegium Pharmaceutical
US$1.0b
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
354
US$29.60
7D
5.7%
1Y
27.6%
Pharming Group
€491.5m
A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.
PHGN
€0.70
7D
-0.7%
1Y
-34.1%