Bavarian Nordic A/S

DB:BV3 株式レポート

時価総額：€2.0b

Bavarian Nordic 評価

BV3 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BV3 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BV3 ( €24.86 ) は、当社の 公正価値 ( €70.05 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BV3は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

BV3 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 BV3は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、BV3 の株価収益率 レシオを示している。これはBV3 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
BV3 のPE レシオは？
PEレシオ13x
収益DKK 1.12b
時価総額DKK 14.55b

株価収益率 同業他社との比較

BV3 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BV3 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均18x
BIO3 Biotest
26.9x82.7%€1.4b
FYB Formycon
12.8x30.8%€820.2m
2INV 2invest
11.9xn/a€60.4m
DMP Dermapharm Holding
20.5x18.1%€1.9b
BV3 Bavarian Nordic
13x3.6%€14.6b

Price-To-Earnings vs ピア: BV3は、同業他社の平均 ( { 13 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

BV3'のPE レシオは、European Biotechs 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
BV3 13.0x業界平均 26.8xNo. of Companies5PE020406080100+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BV3は、 European Biotechs業界平均 (26.8x) (13 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BV3 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BV3 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率13x
公正PE 比率13.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: BV3は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBV3 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€28.50
€42.22
+48.1%
17.2%€50.26€30.83n/a4
Oct ’25€29.99
€41.69
+39.0%
15.8%€50.30€30.85n/a5
Sep ’25€35.45
€38.33
+8.1%
25.7%€50.93€23.59n/a5
Aug ’25€24.81
€35.29
+42.2%
20.3%€44.38€23.60n/a5
Jul ’25€23.14
€35.29
+52.5%
20.3%€44.38€23.60n/a5
Jun ’25€24.06
€35.12
+46.0%
21.1%€44.37€22.79n/a5
May ’25€20.40
€35.49
+74.0%
22.3%€46.24€22.79n/a5
Apr ’25€20.58
€37.13
+80.4%
20.9%€46.28€22.80n/a5
Mar ’25€20.57
€37.13
+80.5%
20.9%€46.28€22.80n/a5
Feb ’25€20.57
€39.29
+91.0%
21.1%€46.96€23.35n/a5
Jan ’25€23.98
€36.98
+54.2%
24.8%€46.95€23.34n/a6
Dec ’24€21.87
€36.98
+69.1%
24.8%€46.95€23.34n/a6
Nov ’24€18.27
€37.38
+104.6%
18.1%€45.55€28.67€28.506
Oct ’24€20.85
€39.21
+88.0%
21.9%€54.59€28.71€29.997
Sep ’24€20.46
€39.21
+91.6%
21.9%€54.59€28.71€35.457
Aug ’24€19.00
€41.48
+118.3%
22.5%€56.90€32.88€24.817
Jul ’24€25.75
€49.31
+91.5%
14.8%€57.06€35.58€23.147
Jun ’24€25.01
€49.31
+97.2%
14.8%€57.06€35.58€24.067
May ’24€24.46
€52.65
+115.3%
17.8%€64.52€35.62€20.407
Apr ’24€26.02
€52.65
+102.3%
17.8%€64.52€35.62€20.587
Mar ’24€28.61
€52.01
+81.8%
19.4%€64.45€35.58€20.576
Feb ’24€28.37
€53.79
+89.6%
18.9%€64.54€35.63€20.577
Jan ’24€28.69
€53.87
+87.8%
18.7%€64.55€36.18€23.987
Dec ’23€32.23
€53.87
+67.1%
18.7%€64.55€36.18€21.877
Nov ’23€33.35
€57.83
+73.4%
13.2%€66.32€41.70€18.277

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Aspen Pharmacare Holdings

R76.0b

Manufactures and supplies specialty and branded pharmaceutical products worldwide.

LDZA

R8.90

7D

-4.3%

1Y

4.7%

Fortrea Holdings

US$1.7b

A contract research organization, primarily engages in the provision of biopharmaceutical product and medical device development services worldwide.

K67

US$18.70

7D

-14.2%

1Y

-35.1%

Almirall

€1.8b

A biopharmaceutical company, engages in the purchase, manufacture, storage, and sale of skin-health medicines in Europe, the Middle East, the United States, Asia, and Africa.

E2Z

€8.44

7D

-3.9%

1Y

-4.0%