PTC Therapeutics, Inc.

DB:BH3 株式レポート

時価総額：€3.4b

PTC Therapeutics 評価

BH3 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BH3 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BH3 ( €43.2 ) は、当社の 公正価値 ( €147.47 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BH3は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

BH3 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 BH3は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、BH3 の販売価格 レシオを示している。これはBH3 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
BH3 のPS レシオは？
PS比3.9x
売上高US$900.66m
時価総額US$3.55b

販売価格 同業他社との比較

BH3 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BH3 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均8.1x
BIO3 Biotest
1.5x3.6%€1.3b
FYB Formycon
14.1x33.4%€857.2m
HPHA Heidelberg Pharma
12.5x16.6%€105.8m
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
4.3x10.7%€4.1b
BH3 PTC Therapeutics
3.9x5.5%€3.5b

Price-To-Sales vs ピア: BH3は、同業他社の平均 ( { 3.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 8.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

BH3'のPS レシオは、DE Biotechs 業界の他社と比較してどうか。

7 企業価格／販売推定成長率時価総額
BIO3 Biotest
1.5x3.6%US$1.43b
CNW co.don
0.7xn/aUS$6.97m
V9Z Aceragen
0.4xn/aUS$3.12m
PA8 Paion
0.2x30.2%US$2.78m
BH3 3.9x業界平均 8.0xNo. of Companies7PS0612182430+
7 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: BH3は、 German Biotechs業界平均 (12.5x) (3.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 12.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

BH3 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

BH3 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率3.9x
公正PS 比率2.5x

Price-To-Sales対 公正比率: BH3は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 3.9 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 2.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBH3 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€43.20
€43.63
+1.0%
27.3%€64.30€24.59n/a14
Nov ’25€36.40
€38.21
+5.0%
26.3%€58.93€23.94n/a14
Oct ’25€32.80
€35.97
+9.7%
27.7%€57.96€23.55n/a14
Sep ’25€31.80
€35.28
+11.0%
28.8%€57.34€23.29n/a13
Aug ’25€31.00
€35.15
+13.4%
30.8%€56.85€22.92n/a12
Jul ’25€28.40
€36.09
+27.1%
30.3%€57.74€23.28n/a12
Jun ’25€32.60
€33.81
+3.7%
28.2%€48.80€23.02n/a11
May ’25€29.60
€27.58
-6.8%
30.6%€42.07€14.96n/a12
Apr ’25€26.80
€26.77
-0.1%
31.9%€41.42€13.81n/a12
Mar ’25€23.60
€25.99
+10.1%
34.0%€41.53€13.84n/a12
Feb ’25€23.80
€25.58
+7.5%
34.9%€41.45€13.82n/a13
Jan ’25€25.40
€26.07
+2.6%
35.4%€46.46€15.49n/a13
Dec ’24€20.60
€26.58
+29.0%
35.9%€48.27€16.09n/a12
Nov ’24€16.90
€26.58
+57.3%
35.9%€48.27€16.09€36.4012
Oct ’24€21.00
€35.09
+67.1%
40.8%€68.46€20.63€32.8012
Sep ’24€35.80
€47.79
+33.5%
21.2%€66.91€32.08€31.8015
Aug ’24€36.00
€48.50
+34.7%
22.0%€66.22€31.75€31.0015
Jul ’24€36.40
€49.55
+36.1%
21.1%€66.90€32.07€28.4015
Jun ’24€38.80
€50.57
+30.3%
21.5%€69.98€32.66€32.6015
May ’24€49.40
€47.73
-3.4%
19.5%€64.43€31.76€29.6015
Apr ’24€44.40
€48.32
+8.8%
19.3%€70.33€32.82€26.8015
Mar ’24€41.80
€48.21
+15.3%
17.6%€62.22€32.99€23.6014
Feb ’24€41.60
€46.15
+10.9%
20.9%€62.32€32.07€23.8014
Jan ’24€34.40
€47.07
+36.8%
21.2%€64.58€32.76€25.4014
Dec ’23€39.40
€51.65
+31.1%
19.8%€69.25€36.13€20.6013
Nov ’23€37.80
€51.65
+36.6%
19.8%€69.25€36.13€16.9013

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Teva Pharmaceutical Industries

US$18.8b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEV

US$15.65

7D

-3.7%

1Y

76.2%

Collegium Pharmaceutical

US$1.0b

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$29.60

7D

5.7%

1Y

27.6%

Pharming Group

€491.5m

A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.

PHGN

€0.70

7D

-0.7%

1Y

-34.1%