Bayer 評価
BAYN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
BAYN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: BAYN ( €18.95 ) は、当社の 公正価値 ( €130.86 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: BAYNは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
BAYN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 BAYNは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| BAYN のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.4x |
| 売上高 | €46.74b |
| 時価総額 | €18.56b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.1x |
| 企業価値／EBITDA | 5x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
BAYN のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: BAYNは、同業他社の平均 ( { 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
BAYN'のPS レシオは、European Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
BAYN のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.4x |
| 公正PS 比率 | 3.3x |
Price-To-Sales対 公正比率: BAYNは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €18.95 | €28.16 +48.6% | 22.0% | €45.10 | €22.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | €25.10 | €34.75 +38.5% | 30.7% | €68.00 | €25.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | €30.40 | €34.24 +12.6% | 30.7% | €68.00 | €25.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | €27.92 | €35.41 +26.8% | 34.1% | €68.00 | €25.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | €27.28 | €35.82 +31.3% | 33.5% | €68.00 | €25.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | €26.18 | €36.18 +38.2% | 32.9% | €68.00 | €25.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | €28.30 | €36.64 +29.5% | 32.9% | €68.00 | €25.00 | n/a | 22 |
| May ’25 | €27.38 | €36.90 +34.8% | 33.3% | €68.00 | €25.00 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | €28.46 | €37.60 +32.1% | 33.0% | €68.00 | €25.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | €28.50 | €43.48 +52.5% | 30.0% | €75.00 | €25.00 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | €28.41 | €47.67 +67.8% | 30.6% | €86.00 | €25.00 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | €33.70 | €50.32 +49.3% | 28.5% | €86.00 | €25.00 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | €31.15 | €54.68 +75.5% | 27.3% | €90.00 | €36.00 | n/a | 22 |
| Nov ’24 | €40.28 | €64.13 +59.2% | 18.3% | €90.00 | €43.00 | €25.10 | 22 |
| Oct ’24 | €45.43 | €65.89 +45.1% | 18.4% | €90.00 | €43.00 | €30.40 | 21 |
| Sep ’24 | €50.96 | €66.71 +30.9% | 16.6% | €90.00 | €45.00 | €27.92 | 21 |
| Aug ’24 | €53.14 | €68.62 +29.1% | 18.1% | €97.00 | €45.00 | €27.28 | 21 |
| Jul ’24 | €50.93 | €73.00 +43.3% | 16.2% | €97.00 | €57.00 | €26.18 | 20 |
| Jun ’24 | €52.10 | €72.85 +39.8% | 15.9% | €97.00 | €57.00 | €28.30 | 21 |
| May ’24 | €59.65 | €74.31 +24.6% | 16.1% | €100.00 | €57.00 | €27.38 | 22 |
| Apr ’24 | €58.50 | €74.45 +27.3% | 16.2% | €100.00 | €57.00 | €28.46 | 22 |
| Mar ’24 | €57.05 | €74.30 +30.2% | 16.5% | €99.00 | €54.00 | €28.50 | 23 |
| Feb ’24 | €56.60 | €73.99 +30.7% | 18.0% | €106.00 | €54.00 | €28.41 | 23 |
| Jan ’24 | €48.60 | €76.67 +57.8% | 17.4% | €106.00 | €54.00 | €33.70 | 22 |
| Dec ’23 | €55.04 | €77.99 +41.7% | 15.9% | €106.00 | €54.00 | €31.15 | 22 |
| Nov ’23 | €53.98 | €77.41 +43.4% | 19.2% | €106.00 | €37.06 | €40.28 | 22 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Amneal Pharmaceuticals
US$2.6b
Develops, manufactures, markets, and distributes generics, injectables, biosimilars, and specialty branded pharmaceutical products worldwide.
2DT
US$7.55
7D
2.0%
1Y
95.6%
Collegium Pharmaceutical
US$993.0m
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
354
US$29.20
7D
5.0%
1Y
23.7%
Pharming Group
€478.2m
A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.
PHGN
€0.72
7D
1.8%
1Y
-31.2%