Diaceutics 評価

Q: 7DC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

7DC ( €1.34 ) は、当社の [[公正価値]] ( €1.59 ) の見積もりを下回って取引されています。

7DC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

7DC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 7DC ( €1.34 ) は、当社の公正価値 ( €1.59 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 7DCは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

7DC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 7DCは利益が出ていないため、相対評価分析には株価売上高倍率を使用します。

上の表は、7DC の販売価格レシオを示している。これは7DC の時価総額を現在の収益で割って算出される。
7DC のPS レシオは？
PS比	3.8x
売上高	UK£26.10m
時価総額	UK£97.99m

7DC 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	3.2x
企業価値／EBITDA	-92x
PEGレシオ	n/a

販売価格同業他社との比較

7DC のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、7DC の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	5.1x
EVT Evotec	2.1x	12.1%	€1.6b
GXI Gerresheimer	1.3x	10.3%	€2.6b
1SXP SCHOTT Pharma KGaA	4.3x	10.7%	€4.1b
HPHA Heidelberg Pharma	12.6x	16.6%	€106.7m
7DC Diaceutics	3.8x	1.8%	€98.0m

Price-To-Sales vs ピア: 7DCは、同業他社の平均 ( { 3.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格比率対業界

7DC'のPS レシオは、European Life Sciences 業界の他社と比較してどうか。

5 企業	価格／販売	推定成長率	時価総額

5 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 7DCは、 European Life Sciences業界平均 (4.4x) (3.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格レシオ vs フェア・レシオ

7DC のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

7DC PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	3.8x
公正PS 比率	1.1x

Price-To-Sales対公正比率: 7DCは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 3.8 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの7DC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	€1.34	€2.12 +58.1%	8.4%	€2.42	€1.93	n/a	5
Nov ’25	€1.40	€2.10 +49.9%	8.2%	€2.40	€1.92	n/a	5
Oct ’25	€1.55	€2.07 +33.4%	8.2%	€2.37	€1.89	n/a	5
Sep ’25	€1.51	€2.08 +37.5%	8.2%	€2.38	€1.90	n/a	5
Aug ’25	€1.49	€2.08 +39.3%	8.2%	€2.38	€1.90	n/a	5
Jul ’25	€1.44	€2.03 +41.1%	9.7%	€2.36	€1.77	n/a	5
Jun ’25	€1.49	€1.97 +32.4%	11.7%	€2.35	€1.70	n/a	5
May ’25	€1.14	€1.95 +71.1%	11.9%	€2.34	€1.70	n/a	5
Apr ’25	€1.18	€1.95 +65.3%	11.9%	€2.34	€1.70	n/a	5
Mar ’25	€1.06	€1.95 +84.0%	11.9%	€2.34	€1.70	n/a	5
Feb ’25	€1.19	€1.95 +63.9%	11.9%	€2.34	€1.70	n/a	5
Jan ’25	€1.02	€2.01 +96.6%	11.6%	€2.29	€1.72	n/a	3
Dec ’24	€1.05	€2.01 +91.0%	11.6%	€2.29	€1.72	n/a	3
Nov ’24	€0.93	€1.98 +112.7%	10.8%	€2.30	€1.73	€1.40	4
Oct ’24	€1.18	€1.98 +67.7%	10.8%	€2.30	€1.73	€1.55	4
Sep ’24	€1.19	€1.93 +62.4%	12.5%	€2.27	€1.70	€1.51	3
Aug ’24	€1.15	€1.93 +68.1%	12.5%	€2.27	€1.70	€1.49	3
Jul ’24	€0.96	€1.93 +100.3%	12.5%	€2.27	€1.70	€1.44	3
Jun ’24	€0.92	€1.93 +110.1%	12.5%	€2.27	€1.70	€1.49	3
May ’24	€1.10	€1.93 +75.7%	12.5%	€2.27	€1.70	€1.14	3
Apr ’24	€1.15	€1.95 +69.2%	12.5%	€2.28	€1.71	€1.18	3
Mar ’24	€1.27	€1.95 +53.2%	12.5%	€2.28	€1.71	€1.06	3
Feb ’24	€1.18	€1.95 +64.9%	12.5%	€2.28	€1.71	€1.19	3
Jan ’24	€0.84	€1.78 +111.5%	18.3%	€2.23	€1.51	€1.02	3
Dec ’23	€0.84	€1.78 +110.2%	18.3%	€2.23	€1.51	€1.05	3
Nov ’23	€0.90	€1.78 +98.5%	18.3%	€2.23	€1.51	€0.93	3

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Amneal Pharmaceuticals

US$2.6b

Develops, manufactures, markets, and distributes generics, injectables, biosimilars, and specialty branded pharmaceutical products worldwide.

2DT

US$7.55

2.0%

95.6%

Collegium Pharmaceutical

US$993.0m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$29.20

5.0%

23.7%

Pharming Group

€478.2m

A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.

PHGN

€0.72

1.8%

-31.2%