Elanco Animal Health 評価
5EA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
5EA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 5EA ( €12.61 ) は、当社の 公正価値 ( €43.46 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 5EAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
5EA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 5EAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 5EA のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 32.2x |
| 収益 | US$205.00m |
| 時価総額 | US$6.60b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.4x |
| 企業価値／EBITDA | 12x |
| PEGレシオ | 12x |
株価収益率 同業他社との比較
5EA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 5EAは、同業他社の平均 ( { 32.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.6 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
5EA'のPE レシオは、European Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 5EAは、 German Pharmaceuticals業界平均 (22.3x) (32.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 22.3 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
5EA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 32.2x |
| 公正PE 比率 | 15.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 5EAは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 32.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 15.5 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €12.61 | €16.90 +34.0% | 11.9% | €18.94 | €13.26 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €11.49 | €16.94 +47.5% | 10.1% | €18.49 | €13.87 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €12.20 | €16.73 +37.1% | 11.5% | €19.76 | €13.47 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €13.55 | €17.03 +25.7% | 9.2% | €19.10 | €14.55 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €12.00 | €17.37 +44.8% | 10.4% | €20.19 | €14.68 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €13.64 | €17.97 +31.7% | 13.8% | €21.42 | €14.90 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €15.34 | €17.80 +16.1% | 13.0% | €21.32 | €14.83 | n/a | 11 |
| May ’25 | €12.78 | €16.56 +29.6% | 11.1% | €18.65 | €13.06 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | n/a | €15.64 0% | 16.4% | €18.31 | €10.07 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | €14.58 | €15.02 +3.0% | 18.2% | €18.46 | €10.15 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | €13.82 | €14.56 +5.4% | 17.8% | €18.47 | €10.16 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | €13.22 | €12.64 -4.4% | 17.7% | €16.49 | €9.16 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | n/a | €12.46 0% | 17.7% | €16.82 | €9.34 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | €8.23 | €12.57 +52.7% | 20.0% | €17.04 | €8.99 | €11.49 | 9 |
| Oct ’24 | n/a | €13.31 0% | 19.0% | €17.98 | €8.99 | €12.20 | 8 |
| Sep ’24 | n/a | €12.78 0% | 19.7% | €17.42 | €8.71 | €13.55 | 8 |
| Aug ’24 | €10.96 | €12.12 +10.6% | 25.4% | €17.47 | €7.81 | €12.00 | 8 |
| Jul ’24 | €9.21 | €12.12 +31.6% | 25.4% | €17.47 | €7.81 | €13.64 | 8 |
| Jun ’24 | €7.45 | €12.12 +62.7% | 25.4% | €17.47 | €7.81 | €15.34 | 8 |
| May ’24 | n/a | €12.35 0% | 21.4% | €17.22 | €8.16 | €12.78 | 8 |
| Apr ’24 | €8.38 | €14.21 +69.6% | 20.9% | €18.87 | €9.91 | n/a | 8 |
| Mar ’24 | €11.18 | €14.56 +30.3% | 19.0% | €18.86 | €9.90 | €14.58 | 8 |
| Feb ’24 | €12.38 | €15.44 +24.8% | 15.1% | €18.44 | €11.06 | €13.82 | 8 |
| Jan ’24 | €11.07 | €16.27 +47.0% | 18.7% | €21.70 | €11.32 | €13.22 | 8 |
| Dec ’23 | €11.77 | €16.78 +42.6% | 18.4% | €22.21 | €11.59 | n/a | 8 |
| Nov ’23 | €13.26 | €20.46 +54.3% | 7.2% | €22.81 | €17.85 | €8.23 | 8 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Aspen Pharmacare Holdings
R75.5b
Manufactures and supplies specialty and branded pharmaceutical products worldwide.
LDZA
R8.95
7D
0.6%
1Y
4.7%
Amneal Pharmaceuticals
US$2.6b
Develops, manufactures, markets, and distributes generics, injectables, biosimilars, and specialty branded pharmaceutical products worldwide.
2DT
US$7.70
7D
-4.3%
1Y
91.5%
Collegium Pharmaceutical
US$966.2m
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
354
US$29.00
7D
5.1%
1Y
22.9%