Ocumension Therapeutics 評価
5DG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
5DG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 5DG ( €0.62 ) は、当社の 公正価値 ( €1.62 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 5DGは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
5DG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 5DGは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| 5DG のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 12.7x |
| 売上高 | CN¥310.29m |
| 時価総額 | CN¥3.95b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 9.6x |
| 企業価値／EBITDA | -10.5x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
5DG のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: 5DGは、同業他社の平均 ( { 12.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.2 x) に基づいて高価です。
販売価格 比率対業界
5DG'のPS レシオは、European Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。
| 23 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 23 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs 業界: 5DGは、 German Pharmaceuticals業界平均 (2x) (12.7 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 2 x) に基づくと高価です。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
5DG のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 12.7x |
| 公正PS 比率 | 6.6x |
Price-To-Sales対 公正比率: 5DGは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 12.7 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 6.6 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €0.61 | €1.18 +91.7% | 14.2% | €1.42 | €1.05 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €0.61 | €1.18 +91.7% | 14.2% | €1.42 | €1.05 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €0.70 | €1.14 +62.1% | 13.0% | €1.35 | €1.02 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €0.63 | €1.15 +83.8% | 12.7% | €1.36 | €1.04 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €0.79 | €1.10 +38.8% | 23.7% | €1.44 | €0.82 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €0.79 | €1.11 +41.0% | 23.3% | €1.46 | €0.83 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €0.78 | €1.11 +43.7% | 23.3% | €1.46 | €0.83 | n/a | 3 |
| May ’25 | €0.83 | €1.00 +19.4% | 32.7% | €1.45 | €0.71 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €0.66 | €1.00 +51.0% | 32.7% | €1.45 | €0.71 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €0.58 | €1.37 +137.0% | 18.7% | €1.74 | €1.04 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €0.56 | €1.37 +145.4% | 18.7% | €1.74 | €1.04 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €0.75 | €1.48 +97.8% | 18.9% | €1.80 | €1.16 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €0.79 | €1.53 +95.4% | 16.5% | €1.84 | €1.26 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €0.90 | €1.53 +71.4% | 16.5% | €1.84 | €1.26 | €0.61 | 4 |
| Oct ’24 | €0.90 | €1.53 +70.4% | 16.5% | €1.84 | €1.26 | €0.70 | 4 |
| Sep ’24 | €0.95 | €1.54 +62.5% | 15.0% | €1.83 | €1.30 | €0.63 | 4 |
| Aug ’24 | €1.09 | €1.63 +49.8% | 15.8% | €2.04 | €1.33 | €0.79 | 4 |
| Jul ’24 | €0.86 | €1.72 +99.6% | 9.1% | €1.95 | €1.53 | €0.79 | 4 |
| Jun ’24 | €0.80 | €1.77 +123.0% | 9.2% | €2.04 | €1.59 | €0.78 | 4 |
| May ’24 | €0.98 | €1.77 +80.0% | 9.2% | €2.04 | €1.59 | €0.83 | 4 |
| Apr ’24 | €1.13 | €1.87 +65.3% | 6.9% | €2.06 | €1.73 | €0.66 | 4 |
| Mar ’24 | €1.14 | €1.91 +67.7% | 7.4% | €2.13 | €1.77 | €0.58 | 4 |
| Feb ’24 | €1.42 | €2.00 +41.0% | 9.0% | €2.18 | €1.74 | €0.56 | 4 |
| Jan ’24 | €1.12 | €2.01 +79.5% | 8.8% | €2.17 | €1.74 | €0.75 | 4 |
| Dec ’23 | €0.94 | €1.99 +111.7% | 8.3% | €2.15 | €1.73 | €0.79 | 4 |
| Nov ’23 | €0.95 | €2.05 +115.8% | 8.3% | €2.22 | €1.78 | €0.90 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Perrigo
US$3.7b
Provides over-the-counter health and wellness solutions to enhance individual well-being in the United States, Europe, and internationally.
PIG
US$25.74
7D
1.9%
1Y
-7.4%
Aspen Pharmacare Holdings
R75.5b
Manufactures and supplies specialty and branded pharmaceutical products worldwide.
LDZA
R8.95
7D
0.6%
1Y
4.7%
Merck
US$252.6b
Operates as a healthcare company worldwide.
6MK
US$97.10
7D
6.7%
1Y
3.9%