AbbVie Inc.

DB:4AB 株式レポート

時価総額：€306.5b

AbbVie 評価

4AB は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

4AB 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 4AB ( €175.9 ) は、当社の 公正価値 ( €483.79 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 4ABは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

4AB の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 4ABは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、4AB の株価収益率 レシオを示している。これは4AB の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
4AB のPE レシオは？
PEレシオ63.7x
収益US$5.08b
時価総額US$323.53b

株価収益率 同業他社との比較

4AB のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、4AB の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均21.9x
BIO3 Biotest
15.4x29.3%€1.3b
MRK Merck KGaA
22.7x10.9%€61.3b
FYB Formycon
13.8x32.4%€882.8m
AMGN Amgen
35.6x19.4%US$150.5b
4AB AbbVie
63.7x28.1%€323.5b

Price-To-Earnings vs ピア: 4ABは、同業他社の平均 ( { 63.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.9 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

4AB'のPE レシオは、European Biotechs 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
4AB 63.7x業界平均 27.6xNo. of Companies5PE020406080100+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 4ABは、 European Biotechs業界平均 (27.6x) (63.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 27.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

4AB のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

4AB PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率63.7x
公正PE 比率35.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: 4ABは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 63.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 35.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの4AB 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€175.90
€195.07
+10.9%
8.0%€228.67€157.21n/a29
Nov ’25€187.96
€191.05
+1.6%
7.8%€220.66€156.30n/a28
Oct ’25€177.48
€176.06
-0.8%
7.0%€195.28€152.29n/a26
Sep ’25€177.92
€176.61
-0.7%
6.9%€196.13€152.95n/a27
Aug ’25€176.68
€179.37
+1.5%
7.0%€198.55€157.00n/a27
Jul ’25€159.54
€171.05
+7.2%
5.7%€192.78€156.46n/a27
Jun ’25€145.26
€168.12
+15.7%
6.1%€190.58€148.23n/a27
May ’25€152.10
€170.78
+12.3%
5.8%€192.14€150.16n/a27
Apr ’25€167.80
€169.78
+1.2%
6.3%€190.20€148.65n/a27
Mar ’25€163.70
€166.57
+1.8%
7.2%€189.85€141.00n/a26
Feb ’25€154.30
€159.19
+3.2%
9.4%€189.28€124.65n/a27
Jan ’25€139.20
€153.42
+10.2%
10.6%€183.79€115.21n/a28
Dec ’24€131.80
€153.88
+16.8%
10.6%€184.82€115.86n/a28
Nov ’24€136.60
€158.17
+15.8%
10.7%€193.09€118.68€187.9627
Oct ’24€141.60
€157.90
+11.5%
10.7%€194.09€119.30€177.4827
Sep ’24€138.00
€152.94
+10.8%
10.7%€188.50€115.86€177.9227
Aug ’24€135.70
€149.46
+10.1%
10.6%€182.33€114.29€176.6828
Jul ’24€123.00
€152.98
+24.4%
11.3%€186.81€111.53€159.5425
Jun ’24€123.70
€152.98
+23.7%
11.3%€186.81€111.53€145.2625
May ’24€135.00
€149.41
+10.7%
10.7%€176.96€108.90€152.1025
Apr ’24€145.28
€151.23
+4.1%
10.9%€184.38€110.63€167.8024
Mar ’24€143.72
€154.14
+7.3%
11.1%€189.04€113.42€163.7025
Feb ’24€133.64
€149.25
+11.7%
11.3%€183.98€110.39€154.3025
Jan ’24€152.14
€150.24
-1.2%
11.3%€188.36€113.02€139.2025
Dec ’23€153.92
€152.67
-0.8%
11.2%€192.94€115.76€131.8024
Nov ’23€148.34
€158.82
+7.1%
11.6%€202.44€121.46€136.6023

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Aspen Pharmacare Holdings

R73.7b

Manufactures and supplies specialty and branded pharmaceutical products worldwide.

LDZA

R8.60

7D

-3.9%

1Y

-0.6%

Collegium Pharmaceutical

US$990.4m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$29.00

7D

1.4%

1Y

25.0%

Pharming Group

€492.8m

A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.

PHGN

€0.72

7D

-1.0%

1Y

-31.3%