Vertex Pharmaceuticals Incorporated

NasdaqGS:VRTX 株式レポート

時価総額：US$128.7b

Vertex Pharmaceuticals 評価

VRTX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

VRTX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: VRTX ( $493.64 ) は、当社の 公正価値 ( $860.39 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: VRTXは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

VRTX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

VRTX 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益11.2x
企業価値／EBITDA25.6x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

VRTX のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、VRTX の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均8.6x
GILD Gilead Sciences
4.1x2.5%US$112.3b
AMGN Amgen
5.3x2.3%US$171.6b
REGN Regeneron Pharmaceuticals
6.3x7.0%US$89.2b
SGEN Seagen
18.8x22.6%US$43.2b
VRTX Vertex Pharmaceuticals
12x9.0%US$128.7b

Price-To-Sales vs ピア: VRTXは、同業他社の平均 ( { 12 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 8.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

VRTX'のPE レシオは、US Biotechs 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a27.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a27.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: VRTXは、 US Biotechs業界平均 (12.7x) (12 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 12.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

VRTX のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

VRTX PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率12x
公正PS 比率9.2x

Price-To-Sales対 公正比率: VRTXは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 12 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 9.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのVRTX 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$493.64
US$511.90
+3.7%
12.5%US$602.00US$325.00n/a31
Oct ’25US$469.76
US$508.23
+8.2%
13.5%US$600.00US$325.00n/a29
Sep ’25US$495.89
US$509.82
+2.8%
13.7%US$600.00US$325.00n/a29
Aug ’25US$505.78
US$483.96
-4.3%
12.7%US$589.00US$325.00n/a30
Jul ’25US$471.25
US$468.27
-0.6%
12.8%US$577.00US$325.00n/a29
Jun ’25US$455.34
US$463.53
+1.8%
12.5%US$577.00US$325.00n/a28
May ’25US$402.14
US$459.72
+14.3%
12.2%US$574.00US$325.00n/a29
Apr ’25US$420.48
US$461.10
+9.7%
12.4%US$574.00US$325.00n/a29
Mar ’25US$432.76
US$461.41
+6.6%
12.6%US$578.00US$325.00n/a28
Feb ’25US$433.87
US$436.63
+0.6%
13.9%US$559.00US$314.00n/a27
Jan ’25US$406.89
US$409.39
+0.6%
11.0%US$500.00US$314.00n/a28
Dec ’24US$351.16
US$395.90
+12.7%
9.2%US$456.00US$314.00n/a28
Nov ’24US$369.33
US$386.90
+4.8%
9.4%US$456.00US$314.00US$471.1228
Oct ’24US$347.74
US$384.45
+10.6%
9.3%US$456.00US$314.00US$469.7627
Sep ’24US$351.10
US$384.26
+9.4%
9.4%US$456.00US$314.00US$495.8927
Aug ’24US$347.74
US$379.81
+9.2%
9.9%US$456.00US$306.00US$505.7827
Jul ’24US$351.91
US$375.26
+6.6%
9.3%US$456.00US$306.00US$471.2527
Jun ’24US$323.62
US$372.14
+15.0%
10.0%US$456.00US$305.00US$455.3428
May ’24US$345.00
US$337.23
-2.3%
9.5%US$439.00US$280.00US$402.1426
Apr ’24US$315.07
US$334.11
+6.0%
9.5%US$440.00US$280.00US$420.4826
Mar ’24US$291.23
US$332.40
+14.1%
9.7%US$440.00US$280.00US$432.7626
Feb ’24US$317.27
US$329.37
+3.8%
10.3%US$440.00US$280.00US$433.8726
Jan ’24US$288.78
US$323.74
+12.1%
10.8%US$440.00US$265.00US$406.8925
Dec ’23US$320.76
US$323.74
+0.9%
10.8%US$440.00US$265.00US$351.1625
Nov ’23US$314.20
US$321.98
+2.5%
10.8%US$442.00US$265.00US$369.3325

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

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