Regeneron Pharmaceuticals 評価
REGN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
REGN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: REGN ( $762 ) は、当社の 公正価値 ( $2155.1 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: REGNは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
REGN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 REGNは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| REGN のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 17.6x |
| 収益 | US$4.65b |
| 時価総額 | US$81.42b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.8x |
| 企業価値／EBITDA | 14.3x |
| PEGレシオ | 2.3x |
株価収益率 同業他社との比較
REGN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: REGNは、同業他社の平均 ( { 17.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
REGN'のPE レシオは、US Biotechs 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: REGNは、 US Biotechs業界平均 (17.2x) (17.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 17.2 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
REGN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 17.6x |
| 公正PE 比率 | 29.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: REGNは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 17.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$762.00 | US$1,078.11 +41.5% | 12.6% | US$1,230.00 | US$800.00 | n/a | 26 |
| Nov ’25 | US$843.60 | US$1,095.43 +29.9% | 11.1% | US$1,230.00 | US$800.00 | n/a | 25 |
| Oct ’25 | US$1,046.91 | US$1,157.67 +10.6% | 11.7% | US$1,300.00 | US$820.00 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | US$1,184.69 | US$1,153.33 -2.6% | 12.0% | US$1,300.00 | US$805.00 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | US$1,093.14 | US$1,119.01 +2.4% | 12.9% | US$1,300.00 | US$720.00 | n/a | 25 |
| Jul ’25 | US$1,057.02 | US$1,056.41 -0.06% | 12.1% | US$1,229.00 | US$720.00 | n/a | 25 |
| Jun ’25 | US$980.16 | US$1,047.65 +6.9% | 11.7% | US$1,185.00 | US$720.00 | n/a | 25 |
| May ’25 | US$903.48 | US$1,038.08 +14.9% | 11.2% | US$1,189.00 | US$720.00 | n/a | 25 |
| Apr ’25 | US$969.31 | US$1,022.19 +5.5% | 11.3% | US$1,184.00 | US$710.00 | n/a | 25 |
| Mar ’25 | US$982.82 | US$1,009.93 +2.8% | 11.8% | US$1,184.00 | US$710.00 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | US$957.78 | US$968.35 +1.1% | 11.8% | US$1,125.00 | US$710.00 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | US$878.29 | US$919.76 +4.7% | 11.6% | US$1,125.00 | US$700.00 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | US$814.86 | US$908.57 +11.5% | 10.7% | US$1,066.00 | US$680.00 | n/a | 25 |
| Nov ’24 | US$791.27 | US$902.36 +14.0% | 10.6% | US$1,064.00 | US$680.00 | US$843.60 | 23 |
| Oct ’24 | US$822.96 | US$898.87 +9.2% | 10.5% | US$1,050.00 | US$680.00 | US$1,046.91 | 23 |
| Sep ’24 | US$831.63 | US$895.61 +7.7% | 10.8% | US$1,050.00 | US$665.00 | US$1,184.69 | 23 |
| Aug ’24 | US$739.07 | US$857.78 +16.1% | 10.6% | US$1,045.00 | US$650.00 | US$1,093.14 | 23 |
| Jul ’24 | US$718.54 | US$862.87 +20.1% | 11.7% | US$1,045.00 | US$650.00 | US$1,057.02 | 23 |
| Jun ’24 | US$731.17 | US$883.78 +20.9% | 10.9% | US$1,050.00 | US$650.00 | US$980.16 | 23 |
| May ’24 | US$806.72 | US$878.61 +8.9% | 10.5% | US$1,040.00 | US$650.00 | US$903.48 | 23 |
| Apr ’24 | US$821.67 | US$871.83 +6.1% | 10.9% | US$1,040.00 | US$650.00 | US$969.31 | 23 |
| Mar ’24 | US$770.44 | US$830.78 +7.8% | 12.2% | US$1,011.00 | US$605.00 | US$982.82 | 23 |
| Feb ’24 | US$758.00 | US$806.78 +6.4% | 12.5% | US$1,023.00 | US$605.00 | US$957.78 | 23 |
| Jan ’24 | US$721.49 | US$801.04 +11.0% | 13.0% | US$1,027.00 | US$595.00 | US$878.29 | 23 |
| Dec ’23 | US$761.24 | US$795.83 +4.5% | 13.3% | US$1,027.00 | US$575.00 | US$814.86 | 23 |
| Nov ’23 | US$759.91 | US$780.78 +2.7% | 13.4% | US$1,025.00 | US$575.00 | US$791.27 | 23 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Teva Pharmaceutical Industries
US$18.6b
Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.
TEVA
US$16.49
7D
-5.1%
1Y
74.5%
Collegium Pharmaceutical
US$954.0m
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
COLL
US$29.22
7D
-9.2%
1Y
14.2%
ANI Pharmaceuticals
US$1.1b
A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.
ANIP
US$55.25
7D
-10.5%
1Y
7.7%