Intra-Cellular Therapies, Inc.

DB:23I 株式レポート

時価総額：€8.6b

Intra-Cellular Therapies 評価

23I は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

23I 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 23I ( €81 ) は、当社の 公正価値 ( €534.59 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 23Iは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

23I の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 23Iは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、23I の販売価格 レシオを示している。これは23I の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
23I のPS レシオは？
PS比14.8x
売上高US$613.73m
時価総額US$9.08b

販売価格 同業他社との比較

23I のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、23I の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.9x
BAYN Bayer
0.4x1.0%€19.0b
DMP Dermapharm Holding
1.6x4.1%€1.9b
MRK Merck KGaA
2.9x4.1%€61.6b
PSG PharmaSGP Holding
2.7x7.3%€304.6m
23I Intra-Cellular Therapies
14.8x33.6%€9.1b

Price-To-Sales vs ピア: 23Iは、同業他社の平均 ( { 14.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.9 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

23I'のPS レシオは、European Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

23 企業価格／販売推定成長率時価総額
23I 14.8x業界平均 2.9xNo. of Companies33PS0612182430+
23 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 23Iは、 German Pharmaceuticals業界平均 (2x) (14.8 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 2 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

23I のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

23I PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率14.8x
公正PS 比率10.1x

Price-To-Sales対 公正比率: 23Iは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 14.8 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 10.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの23I 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€81.00
€96.26
+18.8%
12.9%€127.58€74.66n/a15
Nov ’25€78.50
€92.68
+18.1%
14.4%€124.12€72.63n/a15
Oct ’25€65.00
€86.57
+33.2%
14.5%€117.07€66.64n/a15
Sep ’25€65.00
€84.76
+30.4%
16.5%€116.56€60.97n/a15
Aug ’25€72.50
€86.51
+19.3%
15.4%€110.59€59.90n/a15
Jul ’25€63.50
€85.97
+35.4%
15.5%€112.02€60.68n/a16
Jun ’25€60.50
€84.23
+39.2%
15.0%€111.56€60.43n/a16
May ’25€67.50
€84.34
+24.9%
15.0%€112.10€60.72n/a17
Apr ’25€64.00
€75.91
+18.6%
11.7%€92.25€59.37n/a17
Mar ’25€65.40
€76.91
+17.6%
12.1%€93.33€60.07n/a16
Feb ’25€62.70
€74.19
+18.3%
14.4%€93.18€54.43n/a16
Jan ’25€66.00
€70.73
+7.2%
16.5%€92.01€52.84n/a15
Dec ’24€56.70
€72.31
+27.5%
17.6%€94.19€54.09n/a13
Nov ’24€47.10
€72.96
+54.9%
16.4%€94.19€55.57€78.5013
Oct ’24€50.80
€71.48
+40.7%
16.2%€90.87€53.61€65.0012
Sep ’24€50.90
€71.48
+40.4%
16.2%€90.87€53.61€65.0012
Aug ’24€55.90
€70.35
+25.8%
14.8%€88.67€53.38€72.5012
Jul ’24€57.00
€70.56
+23.8%
15.7%€89.81€53.15€63.5012
Jun ’24€54.60
€68.24
+25.0%
16.8%€89.07€52.72€60.5013
May ’24€55.60
€66.52
+19.6%
16.6%€88.74€50.71€67.5013
Apr ’24€50.88
€65.50
+28.7%
18.3%€90.41€51.66€64.0013
Mar ’24€45.69
€65.58
+43.5%
17.1%€87.22€49.71€65.4013
Feb ’24€44.40
€64.53
+45.3%
17.1%€85.74€49.78€62.7013
Jan ’24€49.42
€68.95
+39.5%
17.6%€93.34€50.19€66.0013
Dec ’23€51.48
€68.95
+33.9%
17.6%€93.34€50.19€56.7013
Nov ’23€46.87
€67.22
+43.4%
17.4%€89.27€48.60€47.1013

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Aspen Pharmacare Holdings

R73.7b

Manufactures and supplies specialty and branded pharmaceutical products worldwide.

LDZA

R8.60

7D

-3.9%

1Y

-0.6%

Collegium Pharmaceutical

US$990.4m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$29.00

7D

1.4%

1Y

25.0%

Pharming Group

€492.8m

A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.

PHGN

€0.72

7D

-1.0%

1Y

-31.3%