GH Research PLC

DB:1KA 株式レポート

時価総額:€418.4m

GH Research 評価

1KA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Book vs ピア

  • Price-To-Book vs 業界

  • Price-To-Book対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

1KA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のための1KAの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のための1KAの公正価値を計算するためのデータが不十分です。


主な評価指標

1KA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

相対評価に役立つその他の財務指標。

1KA 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値/収益n/a
企業価値/EBITDA-5.4x
PEGレシオn/a

予約価格 同業他社との比較

1KA のPB 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、1KA の同業他社に対するPB レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPB推定成長率時価総額
同業者平均4x
PSG PharmaSGP Holding
9.1x14.6%€297.4m
93M1 MPH Health Care
0.3x-65.7%€101.0m
2FJ0 Pierrel
3.6xn/a€92.8m
DMP Dermapharm Holding
3.1x20.0%€1.7b
1KA GH Research
2.3x-26.7%€448.5m

Price-To-Book vs ピア: 1KAは、同業他社の平均 ( { 2.3 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 4 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

1KA'のPE レシオは、European Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a17.9%
n/an/an/a
No. of CompaniesPB048121620

データの取得

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a17.9%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Book vs 業界: 1KAは、 German Pharmaceuticals業界平均 (1.9x) (2.3 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 1.9 x) に基づいて価値が高いといえます。


予約価格 レシオ vs フェア・レシオ

1KA のPB レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPB Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PB レシオです。

1KA PB レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PB 比率2.3x
公正PB 比率n/a

Price-To-Book対 公正比率: 評価分析のための1KAのPrice-To-Book公正比率を計算するにはデータが不十分です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストの1KA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€7.60
€28.82
+279.2%
27.5%€36.02€16.21n/a4
Nov ’25€7.05
€28.82
+308.7%
27.5%€36.02€16.21n/a4
Oct ’25€5.95
€28.82
+384.3%
27.5%€36.02€16.21n/a4
Sep ’25€9.80
€29.55
+201.6%
27.5%€36.94€16.62n/a4
Aug ’25€11.40
€29.55
+159.2%
27.5%€36.94€16.62n/a4
Jul ’25€11.00
€29.72
+170.2%
27.5%€37.16€16.72n/a4
Jun ’25€12.40
€29.72
+139.7%
27.5%€37.16€16.72n/a4
May ’25€9.95
€29.24
+193.9%
27.8%€36.84€16.58n/a4
Apr ’25€9.75
€29.24
+199.9%
27.8%€36.84€16.58n/a4
Mar ’25€8.10
€29.30
+261.7%
27.8%€36.91€16.61n/a4
Feb ’25€6.40
€31.65
+394.5%
34.4%€45.87€16.51n/a4
Jan ’25€4.90
€31.65
+545.9%
34.4%€45.87€16.51n/a4
Dec ’24€6.00
€33.43
+457.2%
26.5%€46.11€23.06n/a4
Nov ’24€6.55
€37.01
+465.0%
24.8%€47.75€23.88€7.054
Oct ’24€9.80
€36.23
+269.7%
24.8%€46.75€23.37€5.954
Sep ’24€9.70
€35.86
+269.6%
24.8%€46.27€23.13€9.804
Aug ’24€11.90
€34.39
+189.0%
23.0%€45.05€22.99€11.405
Jul ’24€11.00
€34.39
+212.6%
23.0%€45.05€22.99€11.005
Jun ’24€9.75
€34.39
+252.7%
23.0%€45.05€22.99€12.405
May ’24€7.30
€35.71
+389.2%
16.5%€43.23€29.13€9.955
Apr ’24€6.70
€35.71
+433.0%
16.5%€43.23€29.13€9.755
Mar ’24€8.80
€36.89
+319.2%
15.7%€43.29€29.17€8.105
Feb ’24€7.45
€36.89
+395.2%
15.7%€43.29€29.17€6.405
Jan ’24€8.00
€36.89
+361.1%
15.7%€43.29€29.17€4.905
Dec ’23€10.20
€44.93
+340.5%
24.9%€64.75€30.41€6.005
Nov ’23€9.45
€45.96
+386.3%
24.9%€66.22€31.11€6.555

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。


割安企業の発掘