Zevra Therapeutics 評価
1GDA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
1GDA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 1GDA ( €8.6 ) は、当社の 公正価値 ( €150.07 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 1GDAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
1GDA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 1GDAは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| 1GDA のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 20.9x |
| 売上高 | US$24.49m |
| 時価総額 | US$487.32m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 18.7x |
| 企業価値／EBITDA | -5.6x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
1GDA のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: 1GDAは、同業他社の平均 ( { 20.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.4 x) に基づいて高価です。
販売価格 比率対業界
1GDA'のPS レシオは、European Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。
| 22 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 22 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs 業界: 1GDAは、 German Pharmaceuticals業界平均 (2x) (20.9 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 2 x) に基づくと高価です。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
1GDA のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 20.9x |
| 公正PS 比率 | 11.1x |
Price-To-Sales対 公正比率: 1GDAは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 20.9 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 11.1 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €8.60 | €19.34 +124.9% | 15.6% | €24.01 | €14.40 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €7.20 | €18.62 +158.6% | 16.9% | €22.79 | €13.67 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €6.15 | €18.41 +199.4% | 18.2% | €22.45 | €13.47 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | n/a | €16.34 0% | 23.0% | €21.79 | €9.99 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €6.05 | €17.57 +190.4% | 17.1% | €22.19 | €13.87 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €4.42 | €17.47 +295.3% | 17.1% | €22.07 | €13.79 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €4.20 | €17.68 +321.0% | 17.1% | €22.34 | €13.96 | n/a | 4 |
| May ’25 | €4.18 | €17.65 +322.1% | 17.1% | €22.29 | €13.93 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €5.45 | €16.29 +198.9% | 25.7% | €22.34 | €11.17 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €6.15 | €16.70 +171.6% | 26.9% | €21.96 | €10.98 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €5.30 | €16.70 +215.1% | 26.9% | €21.96 | €10.98 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €5.35 | €16.81 +214.1% | 23.9% | €21.68 | €10.84 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €4.30 | €18.21 +323.5% | 23.4% | €22.41 | €11.21 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €4.18 | €18.22 +335.8% | 24.2% | €23.66 | €11.36 | €7.20 | 4 |
| Oct ’24 | €4.62 | €17.91 +287.7% | 24.2% | €23.26 | €11.16 | €6.15 | 4 |
| Sep ’24 | €4.62 | €17.87 +286.8% | 24.2% | €23.21 | €11.14 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | €4.36 | €17.12 +292.7% | 21.8% | €21.29 | €11.11 | €6.05 | 4 |
| Jul ’24 | €4.52 | €17.12 +278.8% | 21.8% | €21.29 | €11.11 | €4.42 | 4 |
| Jun ’24 | €4.66 | €17.12 +267.5% | 21.8% | €21.29 | €11.11 | €4.20 | 4 |
| May ’24 | €4.66 | €15.33 +229.0% | 29.5% | €20.99 | €9.13 | €4.18 | 5 |
| Apr ’24 | €4.95 | €15.75 +218.4% | 29.5% | €21.57 | €9.38 | €5.45 | 5 |
| Mar ’24 | €5.39 | €18.57 +244.5% | 33.1% | €27.01 | €9.65 | €6.15 | 4 |
| Feb ’24 | €4.93 | €18.57 +277.1% | 33.1% | €27.01 | €9.65 | €5.30 | 4 |
| Jan ’24 | €4.20 | €18.57 +342.7% | 33.1% | €27.01 | €9.65 | €5.35 | 4 |
| Dec ’23 | €4.47 | €18.57 +315.2% | 33.1% | €27.01 | €9.65 | €4.30 | 4 |
| Nov ’23 | €5.59 | €19.73 +252.8% | 38.1% | €28.57 | €10.20 | €4.18 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Amneal Pharmaceuticals
US$2.6b
Develops, manufactures, markets, and distributes generics, injectables, biosimilars, and specialty branded pharmaceutical products worldwide.
2DT
US$7.70
7D
-4.3%
1Y
91.5%
Teva Pharmaceutical Industries
US$19.4b
Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.
TEV
US$16.25
7D
2.5%
1Y
89.8%
Merck
US$252.6b
Operates as a healthcare company worldwide.
6MK
US$97.10
7D
6.7%
1Y
3.9%