Organigram Holdings 評価

0OG0 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0OG0 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のための0OG0の公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のための0OG0の公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

0OG0 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0OG0は利益が出ていないため、相対評価分析には株価売上高倍率を使用します。

上の表は、0OG0 の販売価格レシオを示している。これは0OG0 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
0OG0 のPS レシオは？
PS比	1.6x
売上高	CA$149.21m
時価総額	CA$233.46m

0OG0 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	1.1x
企業価値／EBITDA	-6.2x
PEGレシオ	n/a

販売価格同業他社との比較

0OG0 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0OG0 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	2.2x
93M1 MPH Health Care	0.9x	-60.2%	€105.3m
2FJ0 Pierrel	3.4x	n/a	€92.8m
PSG PharmaSGP Holding	2.6x	7.7%	€280.6m
APPH Apontis Pharma	2x	17.3%	€80.3m
0OG0 Organigram Holdings	1.6x	16.5%	€233.5m

Price-To-Sales vs ピア: 0OG0は、同業他社の平均 ( { 1.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格比率対業界

0OG0'のPS レシオは、European Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

23 企業	価格／販売	推定成長率	時価総額

23 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 0OG0は、 German Pharmaceuticals業界平均 (2x) (1.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格レシオ vs フェア・レシオ

0OG0 のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

0OG0 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	1.6x
公正PS 比率	1.8x

Price-To-Sales対公正比率: 0OG0は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0OG0 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	€1.43	€2.35 +64.7%	26.7%	€3.47	€1.65	n/a	6
Nov ’25	€1.56	€2.35 +50.6%	26.7%	€3.47	€1.65	n/a	6
Oct ’25	€1.59	€2.35 +48.1%	26.7%	€3.47	€1.65	n/a	6
Sep ’25	€1.69	€2.44 +43.8%	25.1%	€3.48	€1.66	n/a	7
Aug ’25	€1.52	€2.45 +61.2%	25.8%	€3.55	€1.69	n/a	7
Jul ’25	€1.41	€2.45 +74.1%	25.8%	€3.55	€1.69	n/a	7
Jun ’25	€1.67	€2.45 +46.9%	25.8%	€3.55	€1.69	n/a	7
May ’25	€1.72	€2.53 +46.5%	25.1%	€3.58	€1.71	n/a	7
Apr ’25	€2.14	€2.41 +12.4%	29.1%	€3.76	€1.71	n/a	7
Mar ’25	€2.00	€2.31 +15.6%	29.9%	€3.75	€1.71	n/a	8
Feb ’25	€1.53	€2.27 +48.1%	37.3%	€3.77	€1.37	n/a	8
Jan ’25	€1.26	€2.26 +79.5%	37.3%	€3.76	€1.37	n/a	8
Dec ’24	€1.16	€2.61 +124.8%	36.9%	€4.53	€1.39	n/a	8
Nov ’24	€0.98	€2.61 +166.0%	36.9%	€4.53	€1.39	€1.56	8
Oct ’24	€1.22	€2.61 +113.7%	36.9%	€4.53	€1.39	€1.59	8
Sep ’24	€1.48	€2.54 +71.9%	34.6%	€4.38	€1.35	€1.69	9
Aug ’24	€1.36	€2.54 +87.3%	34.6%	€4.38	€1.35	€1.52	9
Jul ’24	€1.30	€4.02 +208.2%	31.6%	€6.03	€2.68	€1.41	10
Jun ’24	n/a	€4.02 0%	31.6%	€6.03	€2.68	€1.67	10
May ’24	€1.76	€4.02 +128.4%	31.6%	€6.03	€2.68	€1.72	10
Apr ’24	€2.32	€5.63 +142.7%	27.4%	€9.03	€3.61	€2.14	11
Mar ’24	n/a	€5.63 0%	27.4%	€9.03	€3.61	€2.00	11
Feb ’24	€3.44	€5.64 +63.9%	26.9%	€8.96	€3.58	€1.53	11
Jan ’24	€2.84	€6.24 +119.6%	26.1%	€9.01	€4.16	€1.26	11
Dec ’23	€3.99	€6.58 +64.7%	25.5%	€9.28	€4.28	€1.16	11
Nov ’23	€3.45	€7.25 +110.3%	24.2%	€9.62	€4.44	€0.98	11

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Aspen Pharmacare Holdings

R75.5b

Manufactures and supplies specialty and branded pharmaceutical products worldwide.

LDZA

R8.95

0.6%

4.7%

Amneal Pharmaceuticals

US$2.6b

Develops, manufactures, markets, and distributes generics, injectables, biosimilars, and specialty branded pharmaceutical products worldwide.

2DT

US$7.70

-4.3%

91.5%

Collegium Pharmaceutical

US$966.2m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$29.00

5.1%

22.9%