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AstraZeneca 評価
ZEG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ZEG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ZEG ( €146.8 ) は、当社の 公正価値 ( €239.31 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ZEGは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
ZEG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| ZEG のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$242.14b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 5.6x |
| 企業価値／EBITDA | 17x |
| PEGレシオ | 2.5x |
株価収益率 同業他社との比較
ZEG のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: ZEGは、同業他社の平均 ( { 38.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 54.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
ZEG'のPE レシオは、European Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
ZEG のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 38.2x |
| 公正PE 比率 | 36.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: ZEGは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 38.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 36.3 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €146.15 | €162.74 +11.3% | 12.2% | €210.70 | €128.25 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | €143.35 | €158.74 +10.7% | 12.2% | €207.47 | €126.69 | n/a | 22 |
| May ’25 | €141.60 | €154.16 +8.9% | 13.5% | €205.94 | €122.79 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | €125.95 | €150.08 +19.2% | 14.9% | €206.84 | €111.67 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | €119.15 | €149.37 +25.4% | 14.3% | €207.08 | €110.66 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | €122.35 | €151.87 +24.1% | 12.1% | €200.26 | €125.59 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | €122.10 | €150.23 +23.0% | 10.4% | €193.00 | €122.02 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | €119.45 | €152.54 +27.7% | 10.3% | €195.25 | €123.44 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | €120.15 | €156.80 +30.5% | 9.9% | €203.27 | €127.46 | n/a | 22 |
| Oct ’24 | €128.90 | €160.64 +24.6% | 9.3% | €204.13 | €133.80 | n/a | 22 |
| Sep ’24 | €125.95 | €156.66 +24.4% | 10.4% | €200.59 | €124.05 | n/a | 23 |
| Aug ’24 | €130.10 | €156.17 +20.0% | 10.4% | €202.13 | €122.97 | n/a | 23 |
| Jul ’24 | €131.20 | €155.51 +18.5% | 9.6% | €199.94 | €122.85 | €146.15 | 22 |
| Jun ’24 | €136.00 | €155.81 +14.6% | 9.9% | €202.78 | €124.60 | €143.35 | 22 |
| May ’24 | €132.90 | €149.88 +12.8% | 10.0% | €198.60 | €122.98 | €141.60 | 22 |
| Apr ’24 | €128.70 | €145.76 +13.3% | 10.3% | €191.27 | €113.49 | €125.95 | 23 |
| Mar ’24 | €121.65 | €145.85 +19.9% | 14.1% | €199.11 | €78.38 | €119.15 | 25 |
| Feb ’24 | €115.80 | €141.60 +22.3% | 15.1% | €193.76 | €73.32 | €122.35 | 25 |
| Jan ’24 | €126.85 | €140.31 +10.6% | 15.0% | €194.83 | €75.22 | €122.10 | 25 |
| Dec ’23 | €131.30 | €138.25 +5.3% | 15.3% | €198.19 | €76.51 | €119.45 | 25 |
| Nov ’23 | €119.70 | €141.16 +17.9% | 15.1% | €202.64 | €81.54 | €120.15 | 24 |
| Oct ’23 | €113.35 | €144.99 +27.9% | 14.8% | €206.19 | €85.88 | €128.90 | 25 |
| Sep ’23 | €123.10 | €144.09 +17.1% | 13.2% | €189.06 | €84.06 | €125.95 | 25 |
| Aug ’23 | €129.35 | €139.64 +8.0% | 13.3% | €183.34 | €81.52 | €130.10 | 25 |
| Jul ’23 | €125.30 | €136.88 +9.2% | 11.8% | €180.35 | €88.09 | €131.20 | 26 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。