Qiagen 評価

QIA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

QIA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: QIA ( €41.05 ) は、当社の公正価値 ( €64.02 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: QIAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

QIA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 QIAは利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、QIA の株価収益率レシオを示している。これはQIA の時価総額を現在の収益で割って算出される。
QIA のPE レシオは？
PEレシオ	101.2x
収益	US$92.93m
時価総額	US$9.41b

QIA 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	5.1x
企業価値／EBITDA	14.8x
PEGレシオ	2.9x

株価収益率同業他社との比較

QIA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、QIA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	66.3x
SRT3 Sartorius	188.8x	36.4%	€13.4b
1SXP SCHOTT Pharma KGaA	26.7x	15.9%	€4.0b
GXI Gerresheimer	22.3x	21.7%	€2.6b
ERF Eurofins Scientific	27.3x	18.3%	€8.9b
QIA Qiagen	101.2x	34.4%	€9.4b

Price-To-Earnings vs ピア: QIAは、同業他社の平均 ( { 101.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 66.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率比率対業界

QIA'のPE レシオは、European Life Sciences 業界の他社と比較してどうか。

1 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

1 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: QIAは、 European Life Sciences業界平均 (37.1x) (101.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 37.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

QIA のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

QIA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	101.2x
公正PE 比率	25.8x

Price-To-Earnings対公正比率: QIAは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 101.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 25.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのQIA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	€41.05	€48.00 +16.9%	8.0%	€56.93	€40.32	n/a	17
Nov ’25	€39.73	€46.68 +17.5%	7.8%	€55.41	€40.46	n/a	17
Oct ’25	€40.69	€46.17 +13.5%	7.8%	€54.34	€39.68	n/a	17
Sep ’25	€41.47	€46.52 +12.2%	7.8%	€54.76	€39.99	n/a	17
Aug ’25	€41.42	€46.80 +13.0%	8.4%	€55.60	€40.60	n/a	17
Jul ’25	€37.82	€47.41 +25.4%	9.0%	€57.80	€40.94	n/a	17
Jun ’25	€39.37	€46.55 +18.2%	9.3%	€56.89	€40.30	n/a	16
May ’25	€39.08	€47.25 +20.9%	9.5%	€57.85	€39.75	n/a	16
Apr ’25	€39.64	€47.66 +20.2%	8.9%	€57.32	€39.38	n/a	16
Mar ’25	€39.88	€47.42 +18.9%	8.9%	€57.03	€39.19	n/a	16
Feb ’25	€40.14	€47.71 +18.9%	9.3%	€57.05	€40.41	n/a	16
Jan ’25	€40.62	€46.16 +13.6%	10.1%	€56.35	€39.45	n/a	17
Dec ’24	€39.14	€45.79 +17.0%	10.6%	€56.68	€39.68	n/a	16
Nov ’24	€36.81	€48.03 +30.5%	11.8%	€58.53	€40.97	€39.73	15
Oct ’24	€39.45	€51.00 +29.3%	8.8%	€58.51	€41.44	€40.69	15
Sep ’24	€42.82	€49.98 +16.7%	10.2%	€60.48	€40.16	€41.47	14
Aug ’24	€44.12	€49.74 +12.7%	10.4%	€59.31	€39.38	€41.42	14
Jul ’24	€42.41	€51.18 +20.7%	10.4%	€60.94	€40.47	€37.82	14
Jun ’24	€43.94	€51.92 +18.2%	10.3%	€61.32	€40.72	€39.37	13
May ’24	€41.76	€52.45 +25.6%	8.1%	€58.26	€44.17	€39.08	11
Apr ’24	€43.21	€53.45 +23.7%	10.4%	€60.57	€41.52	€39.64	12
Mar ’24	€44.09	€52.46 +19.0%	10.2%	€59.54	€40.81	€39.88	12
Feb ’24	€46.22	€51.31 +11.0%	9.7%	€59.41	€40.73	€40.14	12
Jan ’24	€48.46	€54.44 +12.3%	9.2%	€63.85	€43.77	€40.62	11
Dec ’23	€49.12	€54.44 +10.8%	9.2%	€63.85	€43.77	€39.14	11
Nov ’23	€45.93	€57.71 +25.7%	10.7%	€65.87	€45.16	€36.81	11

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Amneal Pharmaceuticals

US$2.6b

Develops, manufactures, markets, and distributes generics, injectables, biosimilars, and specialty branded pharmaceutical products worldwide.

2DT

US$7.70

-4.3%

91.5%

Teva Pharmaceutical Industries

US$19.4b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEV

US$16.25

2.5%

89.8%

Merck

US$252.6b

Operates as a healthcare company worldwide.

6MK

US$97.10

6.7%

3.9%