Novo Nordisk A/S

XTRA:NOV 株式レポート

時価総額：€419.6b

Novo Nordisk 評価

NOV は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

NOV 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: NOV ( €95.07 ) は、当社の 公正価値 ( €155.5 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: NOVは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

NOV の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 NOVは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、NOV の株価収益率 レシオを示している。これはNOV の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
NOV のPE レシオは？
PEレシオ33x
収益DKK 94.72b
時価総額DKK 3.13t

株価収益率 同業他社との比較

NOV のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NOV の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均36.6x
MRK Merck KGaA
22.6x10.7%€60.9b
DMP Dermapharm Holding
20.5x18.1%€1.9b
LLY Eli Lilly
78.2x29.5%US$671.9b
JNJ Johnson & Johnson
25.2x10.6%US$370.8b
NOV Novo Nordisk
33x14.4%€3.1t

Price-To-Earnings vs ピア: NOVは、同業他社の平均 ( { 33 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

NOV'のPE レシオは、European Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
NOV 33.0x業界平均 20.7xNo. of Companies7PE01224364860+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: NOVは、 German Pharmaceuticals業界平均 (20.7x) (33 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 20.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

NOV のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

NOV PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率33x
公正PE 比率29.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: NOVは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 33 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 29.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのNOV 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€95.07
€125.75
+32.3%
20.3%€154.17€75.07n/a24
Nov ’25€103.20
€126.61
+22.7%
20.4%€154.14€75.06n/a24
Oct ’25€106.70
€127.43
+19.4%
20.3%€154.25€75.11n/a25
Sep ’25€125.34
€127.40
+1.6%
20.1%€160.79€75.03n/a26
Aug ’25€123.28
€129.40
+5.0%
18.7%€160.81€75.04n/a26
Jul ’25€135.62
€127.68
-5.9%
18.3%€160.91€75.09n/a26
Jun ’25€124.12
€122.99
-0.9%
18.5%€150.17€71.06n/a26
May ’25€119.78
€121.18
+1.2%
19.4%€150.10€71.03n/a25
Apr ’25€119.98
€119.91
-0.06%
19.6%€150.18€71.07n/a25
Mar ’25€114.46
€110.04
-3.9%
16.8%€131.50€71.12n/a24
Feb ’25€105.76
€103.43
-2.2%
18.5%€131.48€60.38n/a23
Jan ’25€93.80
€96.70
+3.1%
20.4%€117.40€48.30n/a23
Dec ’24€93.47
€95.45
+2.1%
20.2%€117.41€48.31n/a23
Nov ’24€92.13
€91.64
-0.5%
21.1%€110.61€48.27€103.2022
Oct ’24€86.32
€86.99
+0.8%
19.7%€108.61€48.27€106.7022
Sep ’24€87.53
€82.92
-5.3%
18.1%€103.93€48.28€125.3422
Aug ’24€73.54
€78.28
+6.4%
15.8%€97.32€48.33€123.2823
Jul ’24€73.53
€77.73
+5.7%
16.2%€97.32€48.32€135.6222
Jun ’24€73.99
€77.15
+4.3%
16.8%€97.36€48.35€124.1222
May ’24€75.52
€75.03
-0.6%
19.5%€97.30€45.63€119.7822
Apr ’24€72.99
€68.52
-6.1%
18.6%€83.19€45.62€119.9822
Mar ’24€67.05
€65.82
-1.8%
17.0%€82.00€45.71€114.4623
Feb ’24€63.00
€63.91
+1.4%
18.3%€80.66€36.30€105.7623
Jan ’24€63.50
€60.43
-4.8%
15.4%€72.92€36.29€93.8023
Dec ’23€59.87
€58.65
-2.0%
15.9%€72.93€36.30€93.4724
Nov ’23€53.89
€57.19
+6.1%
15.6%€71.88€36.28€92.1325

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Aspen Pharmacare Holdings

R76.0b

Manufactures and supplies specialty and branded pharmaceutical products worldwide.

LDZA

R8.90

7D

-4.3%

1Y

4.7%

Fortrea Holdings

US$1.7b

A contract research organization, primarily engages in the provision of biopharmaceutical product and medical device development services worldwide.

K67

US$18.70

7D

-14.2%

1Y

-35.1%

Almirall

€1.8b

A biopharmaceutical company, engages in the purchase, manufacture, storage, and sale of skin-health medicines in Europe, the Middle East, the United States, Asia, and Africa.

E2Z

€8.44

7D

-3.9%

1Y

-4.0%