Biogen Inc.

XTRA:IDP 株式レポート

時価総額：€22.1b

Biogen 評価

IDP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

IDP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: IDP ( €153.3 ) は、当社の 公正価値 ( €735.85 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: IDPは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

IDP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 IDPは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、IDP の株価収益率 レシオを示している。これはIDP の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
IDP のPE レシオは？
PEレシオ14.4x
収益US$1.62b
時価総額US$23.29b

株価収益率 同業他社との比較

IDP のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、IDP の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均62.5x
BIO3 Biotest
15.4x29.3%€1.3b
FYB Formycon
13.8x32.4%€857.2m
SRT3 Sartorius
197.9x36.4%€13.7b
MRK Merck KGaA
22.7x10.9%€61.7b
IDP Biogen
14.4x12.4%€23.3b

Price-To-Earnings vs ピア: IDPは、同業他社の平均 ( { 14.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 62.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

IDP'のPE レシオは、European Biotechs 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
IDP 14.4x業界平均 26.5xNo. of Companies5PE020406080100+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: IDPは、 European Biotechs業界平均 (26.5x) (14.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

IDP のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

IDP PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率14.4x
公正PE 比率20.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: IDPは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのIDP 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€153.30
€241.70
+57.7%
18.8%€328.42€172.85n/a29
Nov ’25€160.95
€235.96
+46.6%
17.1%€315.60€166.10n/a29
Oct ’25€174.10
€244.09
+40.2%
13.7%€308.96€171.65n/a30
Sep ’25€183.80
€248.40
+35.1%
13.0%€313.00€173.89n/a30
Aug ’25€198.05
€258.01
+30.3%
13.6%€324.35€185.34n/a30
Jul ’25€216.30
€264.21
+22.2%
14.4%€326.59€186.62n/a30
Jun ’25€206.90
€263.68
+27.4%
14.2%€324.07€185.18n/a29
May ’25€203.20
€267.67
+31.7%
13.4%€327.36€187.06n/a31
Apr ’25€199.00
€277.66
+39.5%
12.7%€369.64€212.54n/a30
Mar ’25€203.20
€277.66
+36.6%
12.7%€369.64€212.54n/a30
Feb ’25€226.60
€288.99
+27.5%
11.1%€374.86€226.21n/a30
Jan ’25€234.80
€283.85
+20.9%
10.2%€357.75€217.01n/a31
Dec ’24€214.60
€297.94
+38.8%
11.1%€368.74€223.68n/a29
Nov ’24€225.00
€307.22
+36.5%
9.2%€378.88€251.96€160.9529
Oct ’24€244.00
€305.31
+25.1%
10.5%€406.44€250.76€174.1029
Sep ’24€248.20
€299.39
+20.6%
10.2%€400.47€247.08€183.8028
Aug ’24€245.40
€304.84
+24.2%
9.7%€396.50€250.99€198.0528
Jul ’24€260.20
€308.15
+18.4%
8.5%€364.65€240.96€216.3027
Jun ’24€283.40
€310.66
+9.6%
8.4%€369.90€244.43€206.9027
May ’24€273.00
€300.32
+10.0%
8.8%€362.78€239.72€203.2027
Apr ’24€256.00
€303.83
+18.7%
9.7%€365.53€234.58€199.0026
Mar ’24€255.10
€304.54
+19.4%
9.6%€366.74€235.35€203.2026
Feb ’24€263.95
€298.41
+13.1%
10.1%€370.60€229.55€226.6026
Jan ’24€256.85
€302.21
+17.7%
8.9%€349.06€233.02€234.8026
Dec ’23€290.35
€303.42
+4.5%
9.3%€351.50€234.65€214.6026
Nov ’23€285.90
€308.67
+8.0%
12.0%€374.59€220.70€225.0026

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Teva Pharmaceutical Industries

US$18.8b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEV

US$15.65

7D

-3.7%

1Y

76.2%

Collegium Pharmaceutical

US$1.0b

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$29.60

7D

5.7%

1Y

27.6%

Pharming Group

€491.5m

A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.

PHGN

€0.70

7D

-0.7%

1Y

-34.1%