ANI Pharmaceuticals, Inc.

BST:BSFA 株式レポート

時価総額：€1.1b

ANI Pharmaceuticals 評価

BSFA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BSFA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BSFA ( €55 ) は、当社の 公正価値 ( €282.51 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BSFAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

BSFA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 BSFAは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、BSFA の販売価格 レシオを示している。これはBSFA の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
BSFA のPS レシオは？
PS比2.1x
売上高US$555.46m
時価総額US$1.16b

販売価格 同業他社との比較

BSFA のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BSFA の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均5.3x
DMP Dermapharm Holding
1.7x4.1%€2.0b
PSG PharmaSGP Holding
2.8x7.7%€309.3m
2FJ0 Pierrel
3.4xn/a€92.8m
0RX Redx Pharma
13.3x-37.6%€65.0m
BSFA ANI Pharmaceuticals
2.1x9.1%€1.2b

Price-To-Sales vs ピア: BSFAは、同業他社の平均 ( { 2.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

BSFA'のPS レシオは、European Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

23 企業価格／販売推定成長率時価総額
BSFA 2.1x業界平均 2.9xNo. of Companies33PS0612182430+
23 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: BSFAは、 German Pharmaceuticals業界平均 (2x) (2.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

BSFA のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

BSFA PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率2.1x
公正PS 比率2.3x

Price-To-Sales対 公正比率: BSFAは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 2.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBSFA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€55.00
€73.59
+33.8%
14.6%€88.23€58.19n/a5
Nov ’25€53.00
€71.98
+35.8%
14.8%€86.74€57.21n/a5
Oct ’25€53.00
€73.82
+39.3%
14.7%€84.21€53.75n/a5
Sep ’25€56.00
€77.11
+37.7%
7.5%€86.03€70.47n/a4
Aug ’25€58.00
€77.71
+34.0%
7.0%€88.01€72.10n/a5
Jul ’25€58.00
€77.71
+34.0%
7.0%€88.01€72.10n/a5
Jun ’25€58.00
€75.64
+30.4%
4.1%€80.65€71.38n/a5
May ’25€61.00
€73.30
+20.2%
2.4%€76.24€70.72n/a5
Apr ’25€63.00
€73.30
+16.3%
2.4%€76.24€70.72n/a5
Mar ’25€61.50
€69.67
+13.3%
5.5%€73.82€64.60n/a4
Feb ’25€51.00
€63.54
+24.6%
3.6%€66.50€60.13n/a4
Jan ’25€48.60
€63.54
+30.7%
3.6%€66.50€60.13n/a4
Dec ’24€46.00
€66.58
+44.7%
2.0%€68.46€65.65n/a3
Nov ’24€55.00
€68.16
+23.9%
1.7%€69.42€66.57€53.003
Oct ’24€54.50
€66.79
+22.6%
1.7%€68.04€65.24€53.003
Sep ’24€58.50
€66.06
+12.9%
1.7%€67.28€64.52€56.003
Aug ’24€47.00
€55.32
+17.7%
1.6%€56.53€54.71€58.003
Jul ’24€48.40
€47.79
-1.3%
12.7%€54.73€38.31€58.005
Jun ’24€42.20
€47.79
+13.3%
12.7%€54.73€38.31€58.005
May ’24€33.00
€45.85
+39.0%
10.6%€51.26€37.28€61.005
Apr ’24€35.80
€45.85
+28.1%
10.6%€51.26€37.28€63.005
Mar ’24€40.00
€44.05
+10.1%
18.5%€51.99€28.36€61.505
Feb ’24€39.40
€42.29
+7.3%
18.9%€47.52€28.51€51.004
Jan ’24€37.60
€43.20
+14.9%
18.2%€49.95€29.97€48.604
Dec ’23€39.60
€43.20
+9.1%
18.2%€49.95€29.97€46.004
Nov ’23€38.20
€43.22
+13.1%
18.2%€49.97€29.98€55.004

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Teva Pharmaceutical Industries

US$18.8b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEV

US$15.65

7D

-3.7%

1Y

76.2%

Collegium Pharmaceutical

US$1.0b

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$29.60

7D

5.7%

1Y

27.6%

Pharming Group

€491.5m

A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.

PHGN

€0.70

7D

-0.7%

1Y

-34.1%