Netflix, Inc.

DB:NFC 株式レポート

時価総額：€360.4b

Netflix 評価

NFC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

NFC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: NFC ( €857.5 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €796.5 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: NFC当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

NFC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 NFCは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、NFC の株価収益率 レシオを示している。これはNFC の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
NFC のPE レシオは？
PEレシオ49.3x
収益US$7.78b
時価総額US$377.81b

株価収益率 同業他社との比較

NFC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NFC の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均51.1x
EVD CTS Eventim KGaA
25x6.5%€7.9b
DIS Walt Disney
41.8x19.3%US$206.9b
SPOT Spotify Technology
129.4x29.6%US$95.0b
EDL Edel SE KGaA
8.1x9.7%€99.6m
NFC Netflix
49.3x15.9%€377.8b

Price-To-Earnings vs ピア: NFCは、同業他社の平均 ( { 49.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 51.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

NFC'のPE レシオは、European Entertainment 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
NFC 49.3x業界平均 12.4xNo. of Companies11PE01224364860+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: NFCは、 European Entertainment業界平均 (12.4x) (49.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

NFC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

NFC PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率49.3x
公正PE 比率31.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: NFCは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 49.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 31.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのNFC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€857.50
€752.39
-12.3%
15.8%€1,049.40€524.70n/a41
Nov ’25€697.60
€703.60
+0.9%
12.2%€855.44€508.64n/a41
Oct ’25€634.50
€627.30
-1.1%
11.4%€808.29€449.05n/a41
Sep ’25€630.20
€628.15
-0.3%
11.5%€814.32€452.40n/a39
Aug ’25€577.00
€636.08
+10.2%
10.6%€738.16€461.35n/a39
Jul ’25€625.80
€605.33
-3.3%
11.5%€745.04€409.77n/a41
Jun ’25€583.30
€592.04
+1.5%
12.2%€736.72€405.20n/a42
May ’25€519.30
€600.25
+15.6%
12.2%€749.44€412.19n/a43
Apr ’25€561.40
€564.69
+0.6%
12.9%€688.94€395.68n/a41
Mar ’25€571.90
€535.74
-6.3%
12.7%€682.87€309.14n/a42
Feb ’25€521.90
€523.93
+0.4%
12.4%€645.61€308.97n/a42
Jan ’25€441.95
€425.94
-3.6%
12.4%€542.10€302.67n/a39
Dec ’24€427.80
€427.97
+0.04%
12.6%€551.70€308.03n/a39
Nov ’24€396.45
€430.06
+8.5%
12.9%€562.68€314.16€697.6039
Oct ’24€355.90
€440.01
+23.6%
14.7%€568.08€307.71€634.5037
Sep ’24€407.60
€421.01
+3.3%
15.3%€551.10€269.12€630.2038
Aug ’24€399.85
€416.00
+4.0%
16.0%€540.84€264.11€577.0036
Jul ’24€403.95
€368.34
-8.8%
18.3%€492.25€211.62€625.8037
Jun ’24€374.10
€342.92
-8.3%
16.1%€436.82€199.82€583.3036
May ’24€297.35
€328.11
+10.3%
15.6%€398.42€194.68€519.3037
Apr ’24€317.30
€336.81
+6.1%
16.3%€414.52€202.55€561.4037
Mar ’24€294.00
€332.86
+13.2%
16.4%€410.12€200.40€571.9037
Feb ’24€330.75
€328.60
-0.7%
16.2%€405.64€198.21€521.9037
Jan ’24€268.30
€285.90
+6.6%
17.9%€381.83€188.56€441.9536
Dec ’23€301.05
€284.09
-5.6%
18.1%€363.19€156.90€427.8036
Nov ’23€291.85
€284.26
-2.6%
19.3%€371.96€160.69€396.4536

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Obiz

€24.5m

Provides relationship marketing and customer loyalty solutions in France and internationally.

2GD

€4.13

7D

-6.1%

1Y

-25.2%

Ipsos

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IPZ

€44.22

7D

-0.9%

1Y

-11.5%

MONY Group

UK£1.0b

Provides price comparison and lead generation services through its websites in the United Kingdom.

39M

UK£2.18

7D

-0.7%

1Y

-31.2%