Lions Gate Entertainment 評価
LGNA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
LGNA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: LGNA ( €7.79 ) は、当社の 公正価値 ( €16.88 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: LGNAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
LGNA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| LGNA のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$1.69b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.6x |
| 企業価値／EBITDA | 11.2x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
LGNA のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 1.2x | ||
BVB Borussia Dortmund GmbH Kommanditgesellschaft auf Aktien | 0.6x | -1.5% | €385.2m |
EDL Edel SE KGaA | 0.4x | 4.0% | €92.3m |
EVD CTS Eventim KGaA | 3.7x | 6.5% | €9.4b |
HLG Highlight Communications | 0.1x | 4.9% | €55.3m |
LGNA Lions Gate Entertainment | 0.5x | 5.6% | €1.7b |
Price-To-Sales vs ピア: LGNAは、同業他社の平均 ( { 0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
LGNA'のPE レシオは、European Entertainment 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
LGNA のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.5x |
| 公正PS 比率 | 1.8x |
Price-To-Sales対 公正比率: LGNAは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €6.91 | €10.93 +58.3% | 19.8% | €13.85 | €7.39 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €6.97 | €10.84 +55.6% | 19.8% | €13.74 | €7.33 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €6.98 | €10.84 +55.4% | 19.8% | €13.74 | €7.33 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €8.55 | €11.07 +29.5% | 18.6% | €13.84 | €7.38 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €8.69 | €10.99 +26.6% | 17.6% | €13.88 | €7.40 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €7.34 | €10.69 +45.6% | 18.3% | €13.83 | €8.30 | n/a | 7 |
| May ’25 | €9.66 | €10.73 +11.1% | 16.1% | €13.84 | €8.30 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €9.09 | €10.66 +17.3% | 17.1% | €13.73 | €8.24 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €8.92 | €10.69 +19.8% | 18.3% | €13.83 | €8.30 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €9.72 | €10.69 +10.0% | 18.3% | €13.83 | €8.30 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €9.87 | €10.20 +3.3% | 21.0% | €13.55 | €7.23 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €8.00 | €10.20 +27.5% | 20.3% | €13.75 | €7.33 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | €7.22 | €10.04 +39.0% | 20.5% | €14.17 | €7.56 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | €7.97 | €9.92 +24.4% | 21.4% | €14.07 | €7.50 | €6.97 | 7 |
| Sep ’24 | €7.26 | €9.78 +34.7% | 22.8% | €13.75 | €7.33 | €6.98 | 6 |
| Aug ’24 | €6.97 | €10.16 +45.8% | 23.3% | €14.04 | €6.55 | €8.55 | 7 |
| Jul ’24 | €8.28 | €10.16 +22.7% | 23.3% | €14.04 | €6.55 | €8.69 | 7 |
| Jun ’24 | €9.32 | €10.16 +9.0% | 23.3% | €14.04 | €6.55 | €7.34 | 7 |
| May ’24 | €10.18 | €9.35 -8.1% | 26.4% | €13.64 | €6.36 | €9.66 | 7 |
| Apr ’24 | €9.57 | €9.31 -2.7% | 31.2% | €13.97 | €4.66 | €9.09 | 7 |
| Mar ’24 | €9.69 | €9.31 -3.9% | 31.2% | €13.97 | €4.66 | €8.92 | 7 |
| Feb ’24 | €7.36 | €8.61 +16.9% | 34.4% | €13.80 | €4.60 | €9.72 | 7 |
| Jan ’24 | €5.28 | €10.26 +94.5% | 29.5% | €14.27 | €6.66 | €9.87 | 7 |
| Dec ’23 | €7.18 | €10.85 +51.1% | 25.2% | €14.51 | €7.74 | €8.00 | 7 |
| Nov ’23 | €8.33 | €14.43 +73.2% | 15.3% | €18.37 | €11.22 | €7.22 | 7 |
| Oct ’23 | €7.64 | €14.43 +89.0% | 15.3% | €18.37 | €11.22 | €7.97 | 7 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。