Lions Gate Entertainment Corp.

DB:LGNA 株式レポート

時価総額：€1.7b

Lions Gate Entertainment 評価

LGNA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

LGNA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: LGNA ( €7.72 ) は、当社の 公正価値 ( €23.18 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: LGNAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

LGNA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 LGNAは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、LGNA の販売価格 レシオを示している。これはLGNA の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
LGNA のPS レシオは？
PS比0.5x
売上高US$3.88b
時価総額US$1.77b

販売価格 同業他社との比較

LGNA のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、LGNA の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1x
BVB Borussia Dortmund GmbH Kommanditgesellschaft auf Aktien
0.6x0.8%€356.5m
EVD CTS Eventim KGaA
3x6.3%€7.9b
EDL Edel SE KGaA
0.4x3.6%€97.9m
HLG Highlight Communications
0.1x4.9%€59.6m
LGNA Lions Gate Entertainment
0.5x5.1%€1.8b

Price-To-Sales vs ピア: LGNAは、同業他社の平均 ( { 0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

LGNA'のPS レシオは、European Entertainment 業界の他社と比較してどうか。

35 企業価格／販売推定成長率時価総額
LGNA 0.5x業界平均 1.5xNo. of Companies35PS01.63.24.86.48+
35 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: LGNAは、 German Entertainment業界平均 (0.7x) (0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

LGNA のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

LGNA PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.5x
公正PS 比率1.7x

Price-To-Sales対 公正比率: LGNAは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのLGNA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€7.72
€9.72
+25.9%
20.1%€12.13€7.00n/a6
Nov ’25€7.27
€10.94
+50.6%
19.8%€13.87€7.40n/a6
Oct ’25€6.97
€10.78
+54.8%
19.8%€13.67€7.29n/a6
Sep ’25€6.98
€10.78
+54.6%
19.8%€13.67€7.29n/a6
Aug ’25€8.55
€11.07
+29.5%
18.6%€13.84€7.38n/a6
Jul ’25€8.69
€10.99
+26.6%
17.6%€13.88€7.40n/a7
Jun ’25€7.34
€10.69
+45.6%
18.3%€13.83€8.30n/a7
May ’25€9.66
€10.73
+11.1%
16.1%€13.84€8.30n/a9
Apr ’25€9.09
€10.66
+17.3%
17.1%€13.73€8.24n/a8
Mar ’25€8.92
€10.69
+19.8%
18.3%€13.83€8.30n/a7
Feb ’25€9.72
€10.69
+10.0%
18.3%€13.83€8.30n/a7
Jan ’25€9.87
€10.20
+3.3%
21.0%€13.55€7.23n/a7
Dec ’24€8.00
€10.20
+27.5%
20.3%€13.75€7.33n/a8
Nov ’24€7.22
€10.04
+39.0%
20.5%€14.17€7.56€7.278
Oct ’24€7.97
€9.92
+24.4%
21.4%€14.07€7.50€6.977
Sep ’24€7.26
€9.78
+34.7%
22.8%€13.75€7.33€6.986
Aug ’24€6.97
€10.16
+45.8%
23.3%€14.04€6.55€8.557
Jul ’24€8.28
€10.16
+22.7%
23.3%€14.04€6.55€8.697
Jun ’24€9.32
€10.16
+9.0%
23.3%€14.04€6.55€7.347
May ’24€10.18
€9.35
-8.1%
26.4%€13.64€6.36€9.667
Apr ’24€9.57
€9.31
-2.7%
31.2%€13.97€4.66€9.097
Mar ’24€9.69
€9.31
-3.9%
31.2%€13.97€4.66€8.927
Feb ’24€7.36
€8.61
+16.9%
34.4%€13.80€4.60€9.727
Jan ’24€5.28
€10.26
+94.5%
29.5%€14.27€6.66€9.877
Dec ’23€7.18
€10.85
+51.1%
25.2%€14.51€7.74€8.007
Nov ’23€8.33
€14.43
+73.2%
15.3%€18.37€11.22€7.227

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

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