Maoyan Entertainment

DB:9ME 株式レポート

時価総額：€1.1b

Maoyan Entertainment 評価

9ME は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

9ME 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 9ME ( €0.95 ) は、当社の 公正価値 ( €1.28 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 9MEは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

9ME の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 9MEは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、9ME の株価収益率 レシオを示している。これは9ME の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
9ME のPE レシオは？
PEレシオ10.9x
収益CN¥788.59m
時価総額CN¥8.59b

株価収益率 同業他社との比較

9ME のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、9ME の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均16.4x
BVB Borussia Dortmund GmbH Kommanditgesellschaft auf Aktien
n/a81.1%€351.6m
EDL Edel SE KGaA
7.8x9.7%€96.2m
EVD CTS Eventim KGaA
27.5x5.6%€8.7b
M8G Verve Group
13.9x22.0%€710.8m
9ME Maoyan Entertainment
10.9x13.6%€9.2b

Price-To-Earnings vs ピア: 9MEは、同業他社の平均 ( { 10.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( -1.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

9ME'のPE レシオは、European Entertainment 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
9ME 10.9x業界平均 12.4xNo. of Companies10PE01224364860+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 9MEは、 European Entertainment業界平均 (12.4x) (10.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

9ME のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

9ME PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率10.9x
公正PE 比率17.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: 9MEは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの9ME 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€0.95
€1.10
+15.8%
18.2%€1.44€0.79n/a10
Nov ’25€0.89
€1.09
+23.1%
18.3%€1.43€0.79n/a10
Oct ’25€0.97
€1.06
+8.5%
18.2%€1.40€0.77n/a11
Sep ’25€0.70
€1.12
+59.1%
20.8%€1.56€0.78n/a11
Aug ’25€0.92
€1.46
+58.4%
6.0%€1.61€1.30n/a11
Jul ’25€0.93
€1.48
+59.6%
5.9%€1.63€1.32n/a10
Jun ’25€1.03
€1.48
+44.1%
5.9%€1.63€1.32n/a10
May ’25€1.12
€1.48
+32.5%
5.9%€1.63€1.32n/a10
Apr ’25€1.09
€1.55
+42.2%
14.3%€2.18€1.38n/a10
Mar ’25€1.04
€1.60
+53.5%
15.3%€2.18€1.36n/a10
Feb ’25€1.00
€1.59
+59.1%
15.1%€2.17€1.35n/a10
Jan ’25€1.01
€1.59
+57.5%
15.1%€2.17€1.35n/a10
Dec ’24€1.07
€1.64
+52.9%
13.9%€2.18€1.42n/a10
Nov ’24€1.10
€1.62
+47.3%
15.3%€2.21€1.25€0.8911
Oct ’24€1.38
€1.60
+16.2%
15.4%€2.19€1.24€0.9711
Sep ’24€1.24
€1.47
+18.7%
11.1%€1.78€1.21€0.7011
Aug ’24€1.01
€1.29
+28.0%
9.1%€1.49€1.07€0.9210
Jul ’24€0.82
€1.30
+58.1%
8.4%€1.52€1.09€0.9310
Jun ’24€0.76
€1.34
+78.0%
6.8%€1.55€1.24€1.0310
May ’24€0.98
€1.34
+37.1%
6.8%€1.55€1.24€1.1210
Apr ’24€0.98
€1.39
+41.7%
7.6%€1.59€1.24€1.0910
Mar ’24€1.09
€1.40
+28.0%
9.3%€1.66€1.23€1.049
Feb ’24€1.09
€1.22
+11.8%
20.9%€1.53€0.79€1.009
Jan ’24€1.06
€1.06
-0.4%
17.5%€1.42€0.78€1.0110
Dec ’23€0.91
€1.03
+13.4%
13.7%€1.20€0.80€1.0710
Nov ’23€0.63
€1.07
+69.5%
14.7%€1.25€0.80€1.1010

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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-0.8%

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