Spotify Technology S.A.

XTRA:639 株式レポート

時価総額：€92.2b

Spotify Technology 評価

639 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

639 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 639 ( €458.1 ) は、当社の 公正価値 ( €556.19 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 639は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

639 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 639は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、639 の株価収益率 レシオを示している。これは639 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
639 のPE レシオは？
PEレシオ131.5x
収益€701.00m
時価総額€92.18b

株価収益率 同業他社との比較

639 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、639 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均27.1x
EVD CTS Eventim KGaA
31.6x14.1%€7.9b
UMG Universal Music Group
26.7x6.5%€41.3b
DIS Walt Disney
42.1x19.3%US$209.4b
EDL Edel SE KGaA
7.9x9.7%€97.9m
639 Spotify Technology
131.5x29.6%€96.0b

Price-To-Earnings vs ピア: 639は、同業他社の平均 ( { 131.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

639'のPE レシオは、European Entertainment 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
639 131.5x業界平均 13.9xNo. of Companies12PE01224364860+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 639は、 European Entertainment業界平均 (13.9x) (131.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

639 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

639 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率131.5x
公正PE 比率33.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: 639は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 131.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 33.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの639 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€458.10
€447.99
-2.2%
15.0%€582.96€224.05n/a34
Nov ’25€355.60
€369.87
+4.0%
13.3%€457.88€224.05n/a34
Oct ’25€334.75
€357.34
+6.7%
13.5%€457.88€224.05n/a35
Sep ’25€306.35
€357.70
+16.8%
13.1%€423.75€224.05n/a33
Aug ’25€314.30
€355.69
+13.2%
13.1%€423.75€225.67n/a33
Jul ’25€291.40
€322.19
+10.6%
13.7%€374.52€196.62n/a31
Jun ’25€270.75
€317.31
+17.2%
14.2%€373.84€196.62n/a32
May ’25€268.45
€311.72
+16.1%
15.7%€373.84€196.62n/a33
Apr ’25€246.50
€249.52
+1.2%
14.2%€307.07€151.87n/a33
Mar ’25€239.50
€245.99
+2.7%
13.6%€307.07€151.87n/a32
Feb ’25€202.00
€202.67
+0.3%
14.9%€279.24€151.87n/a30
Jan ’25€172.00
€193.16
+12.3%
15.4%€279.24€138.37n/a30
Dec ’24€167.60
€174.73
+4.3%
13.0%€236.10€126.43n/a29
Nov ’24€158.00
€172.09
+8.9%
15.0%€236.10€99.57€355.6030
Oct ’24€147.60
€157.31
+6.6%
15.2%€228.65€99.57€334.7530
Sep ’24€145.20
€154.29
+6.3%
15.5%€228.65€99.57€306.3531
Aug ’24€138.60
€154.86
+11.7%
15.2%€226.30€98.44€314.3032
Jul ’24€146.60
€146.69
+0.06%
13.1%€174.21€98.59€291.4031
Jun ’24€140.80
€143.45
+1.9%
12.7%€168.44€98.59€270.7530
May ’24€119.00
€138.09
+16.0%
14.5%€168.44€83.61€268.4530
Apr ’24€122.74
€125.80
+2.5%
17.3%€175.10€83.61€246.5029
Mar ’24€109.54
€122.98
+12.3%
17.8%€170.33€76.02€239.5029
Feb ’24€103.78
€116.55
+12.3%
16.1%€170.33€76.02€202.0029
Jan ’24€72.60
€117.31
+61.6%
18.2%€173.83€86.42€172.0029
Dec ’23€76.76
€118.36
+54.2%
18.4%€173.83€86.42€167.6029
Nov ’23€82.81
€118.41
+43.0%
18.4%€173.83€86.42€158.0029

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Obiz

€24.3m

Provides relationship marketing and customer loyalty solutions in France and internationally.

2GD

€4.05

7D

-7.1%

1Y

-26.4%

illumin Holdings

CA$89.0m

A technology company, provides digital media solutions in the United States, Canada, Europe, Latin America, and internationally.

K3S0

CA$1.17

7D

-2.5%

1Y

20.6%

RTL Group

€3.7b

An entertainment company, operates television (TV) channels and radio stations, and provides streaming services in Germany, France, the Netherlands, Belgium, the United Kingdom, the United States, and internationally.

RRTL

€24.10

7D

0.4%

1Y

-28.8%