West African Resources Limited

DB:W25 株式レポート

時価総額：€1.1b

West African Resources 評価

W25 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

W25 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: W25 ( €0.9 ) は、当社の 公正価値 ( €5.1 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: W25は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

W25 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 W25は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、W25 の株価収益率 レシオを示している。これはW25 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
W25 のPE レシオは？
PEレシオ11x
収益AU$154.70m
時価総額AU$1.70b

株価収益率 同業他社との比較

W25 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、W25 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均27.7x
NDA Aurubis
9x-6.2%€3.4b
STO3 Sto SE KGaA
11x3.5%€723.6m
SDF K+S
78.9x61.1%€2.0b
ACT AlzChem Group
12.1x12.6%€606.5m
W25 West African Resources
11x28.7%€1.7b

Price-To-Earnings vs ピア: W25は、同業他社の平均 ( { 11 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

W25'のPE レシオは、European Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

15 企業価格／収益推定成長率時価総額
W25 11.0x業界平均 12.1xNo. of Companies15PE0816243240+
15 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: W25は、 European Metals and Mining業界平均 (12.1x) (11 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

W25 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

W25 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11x
公正PE 比率23.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: W25は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのW25 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€0.90
€1.60
+77.2%
25.9%€2.27€1.23n/a4
Nov ’25€1.08
€1.60
+47.9%
25.9%€2.28€1.23n/a4
Oct ’25€1.05
€1.39
+32.9%
24.3%€1.91€1.00n/a4
Sep ’25€0.85
€1.20
+41.7%
15.7%€1.46€1.00n/a3
Aug ’25€0.87
€1.20
+37.4%
15.7%€1.45€1.00n/a3
Jul ’25€0.97
€1.36
+40.8%
7.4%€1.49€1.24n/a3
Jun ’25€0.90
€1.22
+35.6%
16.3%€1.47€0.98n/a3
May ’25€0.79
€1.14
+44.0%
18.2%€1.45€0.94n/a4
Apr ’25€0.70
€1.03
+47.8%
11.7%€1.21€0.90n/a4
Mar ’25€0.52
€0.97
+86.3%
9.9%€1.08€0.84n/a4
Feb ’25€0.57
€0.97
+70.6%
7.9%€1.07€0.86n/a4
Jan ’25€0.57
€1.00
+75.0%
13.5%€1.23€0.86n/a4
Dec ’24€0.55
€0.93
+70.4%
16.2%€1.20€0.78n/a5
Nov ’24€0.44
€0.94
+114.9%
16.2%€1.21€0.78€1.085
Oct ’24€0.46
€0.96
+109.6%
14.8%€1.22€0.79€1.055
Sep ’24€0.50
€0.96
+93.5%
14.8%€1.22€0.79€0.855
Aug ’24€0.53
€0.96
+81.6%
14.8%€1.22€0.79€0.875
Jul ’24€0.52
€0.97
+87.8%
16.1%€1.22€0.79€0.974
Jun ’24€0.53
€0.99
+87.0%
15.8%€1.23€0.79€0.904
May ’24€0.57
€0.97
+69.0%
15.8%€1.20€0.78€0.794
Apr ’24€0.58
€1.04
+79.5%
7.5%€1.12€0.93€0.703
Mar ’24€0.59
€1.06
+80.5%
7.6%€1.17€0.97€0.523
Feb ’24€0.69
€1.06
+53.9%
7.6%€1.17€0.97€0.573
Jan ’24€0.73
€1.04
+41.3%
12.5%€1.22€0.93€0.573
Dec ’23€0.76
€1.06
+39.5%
12.5%€1.24€0.95€0.553
Nov ’23€0.68
€1.03
+52.5%
11.0%€1.22€0.93€0.444

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Ecora Resources

UK£162.5m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

HGR

UK£0.76

7D

-1.4%

1Y

-29.4%

Stanmore Resources

AU$2.8b

Engages in the exploration, development, production, and sale of metallurgical coal in Australia.

S0D

AU$1.91

7D

2.1%

1Y

-15.5%

Arkema

€5.7b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€74.55

7D

-5.4%

1Y

-19.6%