AlzChem Group AG

XTRA:ACT 株式レポート

時価総額：€586.2m

AlzChem Group 評価

ACT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ACT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ACT ( €57.6 ) は、当社の 公正価値 ( €213.57 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ACTは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ACT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ACTは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ACT の株価収益率 レシオを示している。これはACT の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ACT のPE レシオは？
PEレシオ11.7x
収益€50.10m
時価総額€586.16m

株価収益率 同業他社との比較

ACT のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ACT の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均15.5x
UZU Uzin Utz
10.2x2.1%€243.1m
2HRA H&R GmbH KGaA
13.4x34.4%€128.4m
NTG Nabaltec
9x5.7%€120.1m
WCH Wacker Chemie
29.4x38.0%€3.6b
ACT AlzChem Group
11.7x12.6%€586.2m

Price-To-Earnings vs ピア: ACTは、同業他社の平均 ( { 11.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ACT'のPE レシオは、European Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
ACT 11.7x業界平均 17.1xNo. of Companies11PE01224364860+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ACTは、 German Chemicals業界平均 (19.1x) (11.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ACT のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ACT PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11.7x
公正PE 比率13.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: ACTは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのACT 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€57.60
€72.05
+25.1%
4.3%€75.00€67.00n/a4
Nov ’25€51.40
€71.78
+39.6%
4.1%€75.00€67.00n/a4
Oct ’25€48.60
€61.30
+26.1%
7.9%€68.00€56.00n/a4
Sep ’25€48.30
€61.30
+26.9%
7.9%€68.00€56.00n/a4
Aug ’25€52.00
€54.05
+3.9%
8.7%€62.20€51.00n/a4
Jul ’25€47.70
€52.15
+9.3%
2.8%€54.60€51.00n/a4
Jun ’25€42.00
€49.40
+17.6%
11.3%€54.60€40.00n/a4
May ’25€45.60
€43.10
-5.5%
13.0%€52.00€37.00n/a4
Apr ’25€36.90
€43.10
+16.8%
13.0%€52.00€37.00n/a4
Mar ’25€27.20
€34.63
+27.3%
14.8%€40.00€29.00n/a4
Feb ’25€23.50
€34.63
+47.3%
14.8%€40.00€29.00n/a4
Jan ’25€26.00
€34.63
+33.2%
14.8%€40.00€29.00n/a4
Dec ’24€24.60
€33.00
+34.1%
12.4%€39.50€29.00n/a4
Nov ’24€22.70
€31.75
+39.9%
17.7%€39.50€24.00€51.404
Oct ’24€19.75
€30.33
+53.5%
13.0%€33.80€24.00€48.604
Sep ’24€20.30
€30.33
+49.4%
13.0%€33.80€24.00€48.304
Aug ’24€18.95
€30.33
+60.0%
13.0%€33.80€24.00€52.004
Jul ’24€19.30
€30.33
+57.1%
13.0%€33.80€24.00€47.704
Jun ’24€18.80
€30.20
+60.6%
12.7%€33.80€24.00€42.004
May ’24€19.00
€30.20
+58.9%
12.7%€33.80€24.00€45.604
Apr ’24€19.20
€30.20
+57.3%
12.7%€33.80€24.00€36.904
Mar ’24€19.90
€26.45
+32.9%
14.2%€31.30€21.00€27.204
Feb ’24€19.20
€25.20
+31.3%
22.6%€31.30€16.00€23.504
Jan ’24€16.90
€25.20
+49.1%
22.6%€31.30€16.00€26.004
Dec ’23€20.00
€25.20
+26.0%
22.6%€31.30€16.00€24.604
Nov ’23€16.25
€25.20
+55.1%
22.6%€31.30€16.00€22.704

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Transcontinental

CA$1.4b

Engages in the flexible packaging business in Canada, the United States, Latin America, the United Kingdom, Australia, and New Zealand.

53L

CA$11.20

7D

-0.9%

1Y

54.5%

Central Asia Metals

UK£279.8m

Operates as a base metals producer.

9C3

UK£1.89

7D

-5.5%

1Y

-1.6%

African Rainbow Minerals

R31.5b

Through its subsidiaries, operates as a diversified mining and minerals company in South Africa and Switzerland.

EB9

R8.40

7D

-5.1%

1Y

0.6%