Fuchs 評価
FPE3 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
FPE3 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: FPE3 ( €43.5 ) は、当社の 公正価値 ( €58.93 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: FPE3は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
FPE3 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 FPE3は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| FPE3 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 19.1x |
| 収益 | €299.00m |
| 時価総額 | €5.06b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.5x |
| 企業価値／EBITDA | 9.9x |
| PEGレシオ | 2.1x |
株価収益率 同業他社との比較
FPE3 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: FPE3は、同業他社の平均 ( { 19.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 39.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
FPE3'のPE レシオは、European Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: FPE3は、 German Chemicals業界平均 (23.4x) (19.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 23.4 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
FPE3 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 19.1x |
| 公正PE 比率 | 14.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: FPE3は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 19.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 14.2 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €43.50 | €49.22 +13.2% | 7.7% | €55.00 | €42.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €43.98 | €49.22 +11.9% | 7.7% | €55.00 | €42.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €42.14 | €48.20 +14.4% | 8.8% | €55.00 | €42.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €38.06 | €48.10 +26.4% | 8.5% | €55.00 | €42.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €39.96 | €48.20 +20.6% | 8.6% | €55.00 | €42.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €42.32 | €49.30 +16.5% | 6.7% | €55.00 | €44.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €44.44 | €48.70 +9.6% | 8.2% | €55.00 | €42.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | €43.82 | €48.70 +11.1% | 8.2% | €55.00 | €42.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €45.90 | €47.50 +3.5% | 7.8% | €54.00 | €42.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €40.34 | €44.40 +10.1% | 7.6% | €49.00 | €37.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €40.74 | €44.25 +8.6% | 7.3% | €49.00 | €37.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €40.30 | €43.45 +7.8% | 6.2% | €47.00 | €37.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €38.90 | €43.45 +11.7% | 6.2% | €47.00 | €37.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | €39.08 | €43.45 +11.2% | 6.2% | €47.00 | €37.00 | €43.98 | 10 |
| Oct ’24 | €36.82 | €43.40 +17.9% | 5.4% | €47.00 | €38.00 | €42.14 | 10 |
| Sep ’24 | €38.24 | €43.40 +13.5% | 5.4% | €47.00 | €38.00 | €38.06 | 10 |
| Aug ’24 | €37.74 | €43.40 +15.0% | 5.4% | €47.00 | €38.00 | €39.96 | 10 |
| Jul ’24 | €36.22 | €43.00 +18.7% | 5.9% | €47.00 | €38.00 | €42.32 | 9 |
| Jun ’24 | €33.98 | €43.00 +26.5% | 5.9% | €47.00 | €38.00 | €44.44 | 9 |
| May ’24 | €35.80 | €43.00 +20.1% | 5.9% | €47.00 | €38.00 | €43.82 | 9 |
| Apr ’24 | €37.54 | €41.40 +10.3% | 8.7% | €47.00 | €33.00 | €45.90 | 10 |
| Mar ’24 | €38.80 | €40.15 +3.5% | 7.7% | €47.00 | €36.50 | €40.34 | 10 |
| Feb ’24 | €36.60 | €38.80 +6.0% | 11.8% | €47.00 | €28.50 | €40.74 | 10 |
| Jan ’24 | €32.74 | €37.50 +14.5% | 11.6% | €44.00 | €28.50 | €40.30 | 10 |
| Dec ’23 | €33.34 | €37.50 +12.5% | 11.6% | €44.00 | €28.50 | €38.90 | 10 |
| Nov ’23 | €29.94 | €37.10 +23.9% | 11.0% | €44.00 | €28.50 | €39.08 | 10 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Transcontinental
CA$1.4b
Engages in the flexible packaging business in Canada, the United States, Latin America, the United Kingdom, Australia, and New Zealand.
53L
CA$11.20
7D
-0.9%
1Y
54.5%
Central Asia Metals
UK£279.8m
Operates as a base metals producer.
9C3
UK£1.89
7D
-5.5%
1Y
-1.6%
African Rainbow Minerals
R31.5b
Through its subsidiaries, operates as a diversified mining and minerals company in South Africa and Switzerland.
EB9
R8.40
7D
-5.1%
1Y
0.6%