Salzgitter AG

XTRA:SZG 株式レポート

時価総額：€946.0m

Salzgitter 評価

SZG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SZG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SZG ( €17.49 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €10.38 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SZG当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

SZG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SZGは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、SZG の販売価格 レシオを示している。これはSZG の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SZG のPS レシオは？
PS比0.09x
売上高€10.11b
時価総額€945.99m

販売価格 同業他社との比較

SZG のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SZG の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.4x
TKA thyssenkrupp
0.07x0.6%€2.4b
STO3 Sto SE KGaA
0.4x2.3%€727.4m
NDA Aurubis
0.2x4.2%€3.5b
ACT AlzChem Group
1.1x7.5%€610.6m
SZG Salzgitter
0.09x2.1%€946.0m

Price-To-Sales vs ピア: SZGは、同業他社の平均 ( { 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

SZG'のPS レシオは、European Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

35 企業価格／販売推定成長率時価総額
業界平均0.7x2.0%
SZG Salzgitter
 0.09x2.1%US$1.00b
SZG 0.1x業界平均 0.7xNo. of Companies35PS00.81.62.43.24+
35 企業推定成長率時価総額
業界平均0.7x28.3%
SZG Salzgitter
 0.09x93.9%US$1.00b
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: SZGは、 European Metals and Mining業界平均 (0.7x) (0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

SZG のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

SZG PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.09x
公正PS 比率0.5x

Price-To-Sales対 公正比率: SZGは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSZG 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€17.49
€18.97
+8.4%
50.6%€45.00€11.50n/a9
Nov ’25€13.87
€18.54
+33.7%
52.1%€45.00€11.50n/a9
Oct ’25€16.20
€19.44
+20.0%
47.7%€45.00€13.50n/a9
Sep ’25€15.82
€20.11
+27.1%
44.8%€45.00€14.50n/a9
Aug ’25€15.73
€21.59
+37.2%
39.9%€45.00€16.00n/a9
Jul ’25€18.16
€24.83
+36.7%
30.7%€45.00€17.40n/a9
Jun ’25€22.70
€25.23
+11.2%
29.3%€45.00€19.10n/a9
May ’25€24.20
€26.17
+8.1%
26.8%€45.00€20.70n/a9
Apr ’25€24.20
€27.09
+11.9%
25.5%€45.00€20.70n/a9
Mar ’25€23.80
€28.75
+20.8%
20.8%€45.00€21.50n/a10
Feb ’25€25.66
€28.75
+12.0%
20.8%€45.00€21.50n/a10
Jan ’25€28.00
€28.83
+3.0%
21.8%€45.00€21.50n/a9
Dec ’24€27.94
€28.88
+3.4%
21.9%€45.00€21.50n/a9
Nov ’24€23.50
€28.13
+19.7%
23.2%€45.00€21.50€13.879
Oct ’24€25.10
€29.68
+18.2%
24.3%€45.00€17.60€16.209
Sep ’24€27.46
€30.24
+10.1%
21.6%€45.00€20.20€15.829
Aug ’24€31.06
€33.50
+7.9%
17.5%€45.00€23.30€15.739
Jul ’24€33.14
€35.57
+7.3%
12.7%€45.00€29.20€18.169
Jun ’24€30.14
€35.48
+17.7%
12.9%€45.00€29.20€22.709
May ’24€35.84
€36.51
+1.9%
10.4%€45.00€31.10€24.209
Apr ’24€36.40
€36.08
-0.9%
13.0%€45.00€26.60€24.209
Mar ’24€40.54
€34.30
-15.4%
17.9%€45.00€21.20€23.809
Feb ’24€37.60
€34.30
-8.8%
17.9%€45.00€21.20€25.669
Jan ’24€28.52
€29.25
+2.6%
24.9%€45.00€18.60€28.0010
Dec ’23€27.82
€29.00
+4.2%
24.0%€45.00€20.50€27.9410
Nov ’23€23.12
€28.44
+23.0%
28.0%€45.00€19.60€23.5010

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Arkema

€5.8b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€75.00

7D

-2.2%

1Y

-17.9%

Transcontinental

CA$1.4b

Engages in the flexible packaging business in Canada, the United States, Latin America, the United Kingdom, Australia, and New Zealand.

53L

CA$11.10

7D

-1.8%

1Y

53.1%

Trinseo

US$120.4m

Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.

3XD

US$3.10

7D

-2.5%

1Y

-48.8%