Altius Minerals Corporation

DB:VTM 株式レポート

時価総額：€820.8m

Altius Minerals 評価

VTM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

VTM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: VTM ( €17.52 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €12.61 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: VTM当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

VTM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 VTMは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、VTM の株価収益率 レシオを示している。これはVTM の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
VTM のPE レシオは？
PEレシオ88.5x
収益CA$13.71m
時価総額CA$1.21b

株価収益率 同業他社との比較

VTM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、VTM の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均12.7x
STO3 Sto SE KGaA
11x7.8%€727.4m
ACT AlzChem Group
12.2x12.6%€610.6m
EIS Eisen- und Hüttenwerke
18.3xn/a€200.6m
NDA Aurubis
9.3x-6.2%€3.5b
VTM Altius Minerals
88.5x9.0%€1.2b

Price-To-Earnings vs ピア: VTMは、同業他社の平均 ( { 88.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

VTM'のPE レシオは、European Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

15 企業価格／収益推定成長率時価総額
VTM 88.5x業界平均 12.5xNo. of Companies15PE0816243240+
15 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: VTMは、 European Metals and Mining業界平均 (12.5x) (88.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

VTM のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

VTM PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率88.5x
公正PE 比率12.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: VTMは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 88.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 12.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのVTM 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€17.52
€19.50
+11.3%
10.9%€22.24€15.50n/a7
Nov ’25€17.50
€19.19
+9.7%
11.5%€22.05€15.37n/a7
Oct ’25€17.00
€17.84
+4.9%
10.6%€21.31€15.32n/a7
Sep ’25€16.06
€17.01
+5.9%
11.1%€21.17€14.55n/a7
Aug ’25€14.46
€17.07
+18.1%
11.7%€21.42€14.73n/a7
Jul ’25€14.12
€17.35
+22.9%
11.7%€21.77€14.97n/a7
Jun ’25€15.00
€17.16
+14.4%
11.8%€21.60€14.85n/a7
May ’25€14.82
€16.67
+12.5%
10.3%€20.52€14.36n/a8
Apr ’25€13.96
€16.04
+14.9%
11.9%€20.40€13.26n/a8
Mar ’25€12.27
€16.07
+31.0%
12.9%€20.68€12.75n/a8
Feb ’25€12.18
€16.09
+32.1%
11.7%€20.54€13.69n/a8
Jan ’25€12.39
€15.90
+28.3%
11.7%€19.97€13.32n/a8
Dec ’24€12.94
€15.90
+22.8%
11.7%€19.97€13.32n/a8
Nov ’24€13.88
€16.79
+21.0%
10.4%€20.66€14.46€17.508
Oct ’24€15.24
€16.86
+10.7%
9.9%€20.49€14.35€17.008
Sep ’24€14.94
€16.80
+12.4%
9.9%€20.36€14.25€16.068
Aug ’24€14.40
€17.27
+19.9%
9.2%€20.59€15.10€14.468
Jul ’24€15.11
€17.69
+17.1%
9.5%€20.74€15.21€14.128
Jun ’24€14.90
€17.30
+16.1%
10.2%€20.42€14.30€15.008
May ’24€14.18
€17.34
+22.3%
9.6%€20.35€14.92€14.828
Apr ’24€15.56
€17.40
+11.8%
9.5%€20.62€15.12€13.968
Mar ’24€15.34
€17.61
+14.8%
10.4%€20.98€15.39€12.278
Feb ’24€15.45
€17.30
+12.0%
11.2%€20.66€14.46€12.188
Jan ’24€15.02
€17.44
+16.1%
10.6%€20.72€14.50€12.398
Dec ’23€15.80
€18.05
+14.2%
11.2%€21.60€15.12€12.947
Nov ’23€15.73
€17.79
+13.1%
11.7%€22.31€15.62€13.887

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

UBE

JP¥224.0b

Engages in the chemicals, construction materials, and machinery businesses in Japan, North America, Europe, Africa, the Middle East, Thailand, India, Latin America, and internationally.

UBE

JP¥14.00

7D

-0.7%

1Y

0.7%

Transcontinental

CA$1.4b

Engages in the flexible packaging business in Canada, the United States, Latin America, the United Kingdom, Australia, and New Zealand.

53L

CA$11.10

7D

-1.8%

1Y

53.1%

Trinseo

US$120.4m

Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.

3XD

US$3.10

7D

-2.5%

1Y

-48.8%