UBE Corporation

DB:UBE 株式レポート

時価総額：€1.4b

UBE 評価

UBE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

UBE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: UBE ( €14 ) は、当社の 公正価値 ( €20.19 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: UBEは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

UBE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 UBEは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、UBE の株価収益率 レシオを示している。これはUBE の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
UBE のPE レシオは？
PEレシオ11x
収益JP¥20.28b
時価総額JP¥224.01b

株価収益率 同業他社との比較

UBE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、UBE の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均49.4x
BAS BASF
76.9x34.2%€38.2b
SDF K+S
79.4x61.3%€2.0b
WCH Wacker Chemie
29.1x37.0%€3.6b
ACT AlzChem Group
12.2x12.6%€610.6m
UBE UBE
11x14.0%€224.0b

Price-To-Earnings vs ピア: UBEは、同業他社の平均 ( { 11 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 49.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

UBE'のPE レシオは、European Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
UBE 11.0x業界平均 17.0xNo. of Companies11PE01224364860+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: UBEは、 German Chemicals業界平均 (19x) (11 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

UBE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

UBE PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11x
公正PE 比率14.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: UBEは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのUBE 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€14.00
€19.58
+39.8%
12.3%€23.80€17.69n/a6
Nov ’25€14.90
€19.02
+27.7%
15.4%€23.73€14.97n/a6
Oct ’25€16.60
€19.76
+19.0%
15.4%€24.65€15.55n/a6
Sep ’25€16.40
€18.96
+15.6%
11.3%€22.30€15.24n/a6
Aug ’25€15.90
€18.23
+14.6%
12.2%€20.66€14.12n/a6
Jul ’25€16.30
€18.36
+12.7%
13.8%€21.38€14.61n/a6
Jun ’25€16.90
€16.87
-0.2%
13.8%€21.56€14.73n/a6
May ’25€17.10
€16.87
-1.3%
13.8%€21.56€14.73n/a6
Apr ’25€16.30
€17.16
+5.3%
13.8%€21.93€14.98n/a6
Mar ’25€15.40
€16.05
+4.2%
14.4%€18.51€12.03n/a5
Feb ’25€15.10
€16.51
+9.3%
13.2%€18.70€12.58n/a5
Jan ’25€14.50
€16.51
+13.9%
13.2%€18.70€12.58n/a5
Dec ’24€14.20
€16.63
+17.1%
13.7%€20.26€12.89n/a6
Nov ’24€14.70
€17.24
+17.3%
14.0%€20.85€13.27€14.906
Oct ’24€15.80
€17.05
+7.9%
16.0%€20.95€12.70€16.606
Sep ’24€15.60
€17.05
+9.3%
16.0%€20.95€12.70€16.406
Aug ’24€16.50
€16.96
+2.8%
17.1%€21.16€12.82€15.906
Jul ’24€15.40
€16.11
+4.6%
15.1%€19.69€12.70€16.306
Jun ’24€14.80
€14.73
-0.4%
14.8%€19.01€12.22€16.906
May ’24€14.10
€14.87
+5.5%
14.8%€19.19€12.34€17.106
Apr ’24€13.90
€14.66
+5.5%
12.7%€18.12€12.55€16.306
Mar ’24€13.90
€14.66
+5.5%
12.7%€18.12€12.55€15.406
Feb ’24€14.30
€15.80
+10.5%
17.1%€20.24€13.01€15.106
Jan ’24€13.50
€15.76
+16.8%
21.7%€21.53€12.50€14.506
Dec ’23€13.70
€16.09
+17.4%
19.7%€21.50€13.52€14.206
Nov ’23€12.80
€17.00
+32.8%
20.4%€21.80€13.71€14.706

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Transcontinental

CA$1.4b

Engages in the flexible packaging business in Canada, the United States, Latin America, the United Kingdom, Australia, and New Zealand.

53L

CA$11.10

7D

-1.8%

1Y

53.1%

Trinseo

US$120.4m

Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.

3XD

US$3.10

7D

-2.5%

1Y

-48.8%

Compañía de Minas BuenaventuraA

US$3.2b

Engages in the exploration, development, construction, and operation of mineral processing business.

MBU

US$11.60

7D

6.4%

1Y

45.9%