Taiheiyo Cement 評価
TIE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
TIE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: TIE ( €22.6 ) は、当社の 公正価値 ( €32.95 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: TIEは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
TIE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 TIEは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| TIE のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 7.2x |
| 収益 | JP¥59.85b |
| 時価総額 | JP¥427.46b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.8x |
| 企業価値／EBITDA | 5.5x |
| PEGレシオ | 1.2x |
株価収益率 同業他社との比較
TIE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: TIEは、同業他社の平均 ( { 7.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
TIE'のPE レシオは、European Basic Materials 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: TIEは、 European Basic Materials業界平均 (12.7x) (7.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
TIE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 7.2x |
| 公正PE 比率 | 14x |
Price-To-Earnings対 公正比率: TIEは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €22.60 | €28.52 +26.2% | 17.6% | €34.73 | €18.98 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €19.90 | €27.28 +37.1% | 18.2% | €33.64 | €18.32 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €20.80 | €29.25 +40.6% | 16.0% | €35.66 | €21.39 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €20.40 | €28.61 +40.3% | 15.8% | €34.63 | €20.78 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €23.00 | €26.70 +16.1% | 15.2% | €31.97 | €19.18 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €23.20 | €26.54 +14.4% | 15.0% | €33.19 | €19.92 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €22.60 | €24.52 +8.5% | 14.9% | €29.36 | €19.73 | n/a | 6 |
| May ’25 | €20.60 | €23.68 +14.9% | 14.4% | €30.50 | €20.49 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €21.00 | €23.68 +12.7% | 14.4% | €30.50 | €20.49 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €19.20 | €22.04 +14.8% | 4.4% | €23.27 | €20.82 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €18.70 | €22.21 +18.8% | 7.8% | €24.35 | €18.90 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €18.10 | €22.21 +22.7% | 7.8% | €24.35 | €18.90 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €16.70 | €20.74 +24.2% | 6.5% | €22.63 | €18.35 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €16.00 | €21.46 +34.1% | 6.6% | €23.51 | €19.06 | €19.90 | 6 |
| Oct ’24 | €16.30 | €21.46 +31.6% | 6.6% | €23.51 | €19.06 | €20.80 | 6 |
| Sep ’24 | €17.50 | €21.52 +23.0% | 6.5% | €23.53 | €19.08 | €20.40 | 6 |
| Aug ’24 | €18.70 | €21.17 +13.2% | 8.8% | €23.64 | €18.40 | €23.00 | 6 |
| Jul ’24 | €17.80 | €20.62 +15.8% | 13.1% | €23.97 | €15.55 | €23.20 | 7 |
| Jun ’24 | €15.70 | €19.50 +24.2% | 17.1% | €24.84 | €13.43 | €22.60 | 6 |
| May ’24 | €15.90 | €20.37 +28.1% | 15.5% | €24.84 | €14.19 | €20.60 | 6 |
| Apr ’24 | €17.00 | €20.37 +19.8% | 15.5% | €24.84 | €14.19 | €21.00 | 6 |
| Mar ’24 | €17.00 | €17.25 +1.5% | 21.4% | €24.21 | €13.84 | €19.20 | 6 |
| Feb ’24 | €15.30 | €16.45 +7.5% | 12.7% | €20.36 | €14.14 | €18.70 | 6 |
| Jan ’24 | €14.10 | €16.03 +13.7% | 13.0% | €20.06 | €14.14 | €18.10 | 6 |
| Dec ’23 | €14.90 | €16.03 +7.6% | 13.0% | €20.06 | €14.14 | €16.70 | 6 |
| Nov ’23 | €13.60 | €15.50 +13.9% | 6.5% | €16.88 | €14.28 | €16.00 | 6 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Compañía de Minas BuenaventuraA
US$3.1b
Engages in the exploration, development, construction, and operation of mineral processing business.
MBU
US$11.70
7D
0.9%
1Y
41.8%
Ecora Resources
UK£162.5m
Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.
HGR
UK£0.76
7D
-1.4%
1Y
-29.4%
Arkema
€5.7b
Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.
V1S
€74.55
7D
-5.4%
1Y
-19.6%