Heidelberg Materials AG

XTRA:HEI 株式レポート

時価総額：€21.1b

Heidelberg Materials 評価

HEI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HEI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HEI ( €118.4 ) は、当社の 公正価値 ( €235.46 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HEIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

HEI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 HEIは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、HEI の株価収益率 レシオを示している。これはHEI の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
HEI のPE レシオは？
PEレシオ11.4x
収益€1.85b
時価総額€21.09b

株価収益率 同業他社との比較

HEI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HEI の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均40.3x
STO3 Sto SE KGaA
11x7.8%€764.7m
SY1 Symrise
36.9x12.6%€14.5b
BAS BASF
77.4x34.2%€38.5b
EVK Evonik Industries
35.9x33.1%€8.3b
HEI Heidelberg Materials
11.4x7.3%€21.1b

Price-To-Earnings vs ピア: HEIは、同業他社の平均 ( { 11.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 40.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

HEI'のPE レシオは、European Basic Materials 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
HEI 11.4x業界平均 13.2xNo. of Companies9PE01632486480+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: HEIは、 European Basic Materials業界平均 (13.2x) (11.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

HEI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

HEI PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11.4x
公正PE 比率16.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: HEIは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHEI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€118.00
€120.32
+2.0%
16.0%€160.00€91.00n/a19
Nov ’25€102.30
€111.09
+8.6%
14.6%€150.00€84.00n/a19
Oct ’25€97.18
€111.26
+14.5%
14.9%€150.00€84.00n/a19
Sep ’25€95.66
€112.84
+18.0%
15.3%€150.00€84.00n/a19
Aug ’25€94.20
€111.16
+18.0%
15.3%€150.00€84.00n/a19
Jul ’25€96.44
€110.61
+14.7%
14.4%€150.00€84.00n/a18
Jun ’25€95.72
€110.61
+15.6%
14.4%€150.00€84.00n/a18
May ’25€94.64
€107.71
+13.8%
15.4%€150.00€81.00n/a17
Apr ’25€101.95
€99.65
-2.3%
15.3%€150.00€81.00n/a17
Mar ’25€89.88
€95.23
+5.9%
10.4%€115.00€78.00n/a18
Feb ’25€85.24
€89.41
+4.9%
11.8%€105.00€70.00n/a18
Jan ’25€80.94
€84.32
+4.2%
10.8%€99.00€70.00n/a19
Dec ’24€75.54
€83.48
+10.5%
10.9%€103.00€70.00n/a19
Nov ’24€69.34
€83.37
+20.2%
10.1%€103.00€70.00€102.3019
Oct ’24€73.52
€88.88
+20.9%
30.1%€200.00€69.00€97.1820
Sep ’24€73.72
€86.33
+17.1%
31.9%€200.00€55.00€95.6620
Aug ’24€74.64
€84.83
+13.7%
33.1%€200.00€55.00€94.2020
Jul ’24€75.20
€81.52
+8.4%
35.3%€200.00€55.00€96.4420
Jun ’24€68.24
€80.50
+18.0%
35.8%€200.00€55.00€95.7220
May ’24€68.56
€77.18
+12.6%
39.6%€200.00€55.00€94.6419
Apr ’24€67.26
€73.70
+9.6%
43.3%€200.00€39.00€101.9519
Mar ’24€65.68
€68.72
+4.6%
46.7%€200.00€39.00€89.8819
Feb ’24€63.28
€58.87
-7.0%
13.2%€71.00€39.00€85.2420
Jan ’24€53.28
€53.92
+1.2%
17.1%€71.00€36.00€80.9420
Dec ’23€51.74
€53.97
+4.3%
18.6%€77.00€36.00€75.5420
Nov ’23€47.48
€53.91
+13.5%
21.1%€77.00€36.00€69.3419

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Arkema

€5.9b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€78.00

7D

-4.1%

1Y

-15.9%

Ecora Resources

UK£161.0m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

HGR

UK£0.75

7D

5.8%

1Y

-27.4%

African Rainbow Minerals

R31.4b

Through its subsidiaries, operates as a diversified mining and minerals company in South Africa and Switzerland.

EB9

R8.25

7D

-6.8%

1Y

-1.2%